Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Глава А. Балансовые счета 2 страница
|
|
ГЛАВА Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (8)
| Номер счета | Наименование балансового счета | |||
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | ||||
| Касса | ||||
| Касса | ||||
| Ценные бумаги в управлении | ||||
| Ценные бумаги в управлении | ||||
| Драгоценные металлы | ||||
| Драгоценные металлы | ||||
| Кредиты предоставленные | ||||
| Кредиты предоставленные | ||||
| Средства, использованные на другие цели | ||||
| Средства, использованные на другие цели | ||||
| Расчеты по доверительному управлению | ||||
| Расчеты по доверительному управлению | ||||
| Текущие счета | ||||
| Текущие счета | ||||
| Расходы по доверительному управлению | ||||
| Расходы по доверительному управлению | ||||
| Убыток по доверительному управлению | ||||
| Убыток по доверительному управлению | ||||
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | ||||
| Капитал в управлении (учредители) | ||||
| Капитал в управлении (учредители) | ||||
| Расчеты по доверительному управлению | ||||
| Расчеты по доверительному управлению | ||||
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | ||||
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | ||||
| Доходы от доверительного управления | ||||
| Доходы от доверительного управления | ||||
| Прибыль по доверительному управлению | ||||
| Прибыль по доверительному управлению | ||||
ГЛАВА В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА (9)
| Номер счета | Наименование счета | Признак счета А, П | ||||
| РАЗДЕЛ 1 | ||||||
| (счета раздела в кредитных организациях не открываются) | ||||||
| РАЗДЕЛ 2 | ||||||
| НЕОПЛАЧЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | ||||||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | А | |||||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью | А | |||||
| РАЗДЕЛ 3 | ||||||
| ЦЕННЫЕ БУМАГИ | ||||||
| Неразмещенные ценные бумаги | ||||||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | А | |||||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | А | |||||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | А | |||||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | А | |||||
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | А | |||||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | ||||||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | А | |||||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | А | |||||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | А | |||||
| Облигации государственных займов, проданные организациям | А | |||||
| РАЗДЕЛ 4 | ||||||
| РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ | ||||||
| Расчетные операции | ||||||
| Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты | А | |||||
| Расчетные документы, не оплаченные в срок | А | |||||
| Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | А | |||||
| Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | А | |||||
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | А | |||||
| Выставленные аккредитивы | А | |||||
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | А | |||||
| Расчетные документы, ожидающие ДПП | А | |||||
| Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу | А | |||||
| Расчеты по обязательным резервам | ||||||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | П | |||||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | П | |||||
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | П | |||||
| Операции с валютными ценностями | ||||||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | А | |||||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | А | |||||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | А | |||||
| Разные ценности и документы | ||||||
| Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин | А | |||||
| Разные ценности и документы | А | |||||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | А | |||||
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | А | |||||
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | А | |||||
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | А | |||||
| Бланки | А | |||||
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | П | |||||
| Билеты лотерей | А | |||||
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | А | |||||
| Документы и ценности, отосланные на инкассо | А | |||||
| РАЗДЕЛ 5 | ||||||
| КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||||||
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства кредитного характера | ||||||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П | |||||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | П | |||||
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П | |||||
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | П | |||||
| Выданные гарантии и поручительства | П | |||||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | П | |||||
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности» | П | |||||
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | ||||||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А | |||||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | А | |||||
| Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А | |||||
| Полученные гарантии и поручительства | А | |||||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | А | |||||
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности» | А | |||||
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | А | |||||
| Арендные и лизинговые операции | ||||||
| Основные средства, переданные в аренду | А | |||||
| Другое имущество, переданное в аренду | А | |||||
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | А | |||||
| Арендованные основные средства | П | |||||
| Арендованное другое имущество | П | |||||
| РАЗДЕЛ 6 | ||||||
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС | ||||||
| Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса | ||||||
| Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | А | |||||
| Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | А | |||||
| Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания | ||||||
| Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | А | |||||
| Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | А | |||||
| Не погашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентам по централизованным кредитам, отнесенным на государственный долг | П | |||||
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | ||||||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | А | |||||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | А | |||||
| Долги, списанные в убыток | А | |||||
| РАЗДЕЛ 7 | ||||||
| КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА | ||||||
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | А | |||||
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | П | |||||
ГЛАВА Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ (9)
| Номер счета | Наименование счета | |||
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | ||||
| Наличные сделки | ||||
| Требования по поставке денежных средств | ||||
| Требования по поставке денежных средств | ||||
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | ||||
| Требования по поставке драгоценных металлов | ||||
| Требования по поставке драгоценных металлов | ||||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | ||||
| Требования по поставке ценных бумаг | ||||
| Требования по поставке ценных бумаг | ||||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | ||||
| Срочные сделки | ||||
| Требования по поставке денежных средств | ||||
| со сроком исполнения на следующий день | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня | ||||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | ||||
| Требования по поставке драгоценных металлов | ||||
| со сроком исполнения на следующий день | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня | ||||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | ||||
| Требования по поставке ценных бумаг | ||||
| со сроком исполнения на следующий день | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня | ||||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | ||||
| Нереализованные курсовые разницы (отрицательные) | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | ||||
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | ||||
| Наличные сделки | ||||
| Обязательства по поставке денежных средств | ||||
| Обязательства по поставке денежных средств | ||||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | ||||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | ||||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | ||||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | ||||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | ||||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | ||||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | ||||
| Срочные сделки | ||||
| Обязательства по поставке денежных средств | ||||
| со сроком исполнения на следующий день | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня | ||||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | ||||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | ||||
| со сроком исполнения на следующий день | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня | ||||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | ||||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | ||||
| со сроком исполнения на следующий день | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня | ||||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | ||||
| со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов | ||||
| Нереализованные курсовые разницы (положительные) | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (положительные) | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | ||||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | ||||