Дата
| № документа
| Краткое содержание
операции
| Корреспонд. счет
| Сумма, руб.
|
Дт
| Кт
|
|
| Остаток на 1 декабря
|
|
| 137 000 000
|
1.12.
|
| От завода «Интеграл» поступила выручка (с учетом НДС) за продукцию
|
|
|
25 800 000
|
| Оплачено «Брестэнерго» (с учетом НДС)
|
|
1 428 000
|
|
| Автотранспортному предприятию (АТК-3) за перевозку продукции
|
|
720 000
|
|
| Инкассированная выручка по препроводительной ведомости зачислена на расчетный счет
|
|
|
10 000 000
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
3.12.
|
| ИГНК Ленинского района подоходный налог
|
| 3 100 000
|
|
| Фонд социальной защиты населения (с учетом пенсионного налога)
|
|
8 435 000
|
|
| В «Белгосстрах» страховые взносы за страхование работников от несчастных случаев на производстве
|
|
120 500
|
|
| По денежному чеку № 216133 в кассу наличными
|
| 23 510 000
|
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
4.12.
|
| По объявлению на взнос наличными
|
|
|
?
|
| Перечислены алименты Лапиной О.А.
|
| 110 600
|
|
| От «завода «Электродвигатель» по претензии № 12
|
|
| 157 200
|
| Брест Обком Профсоюза (профсоюзные взносы)
|
| 320 000
|
|
| Перечислено ООО «Поиск» за материалы (с учетом НДС) по пл. треб № 915
|
| 2 100 000
|
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
8.12.
|
| На аккредитивный счет для расчета с заводом 11- ГПЗ г. Минск (с учетом НДС) за материалы
|
| 2 900 000
|
|
| В погашение краткосрочной ссуды
|
| 2 000 000
|
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
9.12.
|
| От ООО «Синтез» за продукцию (с учетом НДС)
|
|
|
17 520 000
|
| Брест Центру Гигиены и эпидемиологии за оказанные услуги (с учетом НДС)
|
|
540 000
|
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
10.12
|
| Зачислена долгосрочная ссуда
|
|
| 10 000 000
|
| По объявлению на взнос наличными
|
|
|
?
|
| Перечислены % за пользование краткосрочной ссудой
|
|
150 000
|
|
| По претензии «Теплоизоляция» № 23
|
| 210 000
|
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
14.12
|
| По денежному чеку № 216134 наличными в кассу
|
| 450 000
|
|
| Перечислено ООО «КРА-МА» за материалы (с учетом НДС) по пл. треб. №623
|
|
3 600 000
|
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
16.12
|
| По денежному чеку № 216135 наличными в кассу
|
|
?
|
|
| На аккредитивный счет для расчета с заводом «Электроаппаратура» по пл. треб. № 796
|
|
3 400 000
|
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
18.12
|
| ИГНК по Ленинскому району НДС
|
| 4 500 000
|
|
| ИГНК по Ленинскому району налог на прибыль
|
| 1 200 000
|
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
21.12
|
| По денежному чеку № 216136 наличными в кассу
|
| 8 400 000
|
|
| От ООО «Меркурий» зачислена пеня за невыполнение условий договора поставок
|
|
|
314 000
|
| Выручка за реализованные основные средства (с учетом НДС)
|
|
|
7 640 000
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
22.12
|
| Автотранспортному предприятию за перевозку материалов (АТЭК) по пл. треб. № 73
|
|
876 000
|
|
| ООО «Курьер» за перевозку материалов по пл. треб. № 48
|
|
498 000
|
|
| По объявлению на взнос наличными
|
|
| ?
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
24.12
|
| По объявлению на взнос наличными
|
|
| ?
|
| Уплачены % по пролонгированной краткосрочной ссуде
|
| 270 000
|
|
| За несвоевременную поставку продукции перечислен штраф
|
|
431 000
|
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
28.12
|
| От колхоза «Рассвет» за продукцию (с учетом НДС)
|
|
|
?
|
| Автотранспортному предприятию (АТК-8) за перевозку продукции (с учетом НДС) по пл. треб. № 743
|
|
708 600
|
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
29.12
|
| По денежному чеку № 216137 наличными в кассу
|
|
?
|
|
| За пользование денежными средствами на расчетном счете
|
|
|
52 600
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
30.12
|
| ООО «Техсервиз» за оказанные услуги (с учетом НДС)
|
| 492 000
|
|
| ОАО «Агрохим» за продукцию (с учетом НДС)
|
|
| ?
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|
31.12
|
| ОАО «БЭМЗ» за продукцию (с учетом НДС)
|
|
| ?
|
| Остаток на конец дня
|
|
| ?
|