Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Оборотно-сальдовая відомість за березень
Рахунок
| Сальдо на початок періода
| Обороти за період
| Сальдо на кінец періода
| Код
| Назва
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
| Будинки та споруди
| 257276, 00
|
|
| 97506, 14
| 159769, 86
|
| 103/1
| Будинки та споруди
|
|
| 7505, 90
|
| 7505, 90
|
|
| Машини та обладнання
| 8319, 28
|
| 3059, 00
|
| 11378, 28
|
|
| Транспортні засоби
| 36059, 00
|
| 3059, 00
| 36059, 00
| 3059, 00
|
|
| Інструменти, прилади та інвентар
| 559, 00
|
| 10108, 17
| 559, 00
| 10108, 17
|
|
| Малоцінні необоротні матеріальні активи
|
|
| 559, 00
|
| 559, 00
|
|
| Інші необоротні матеріальні активи
|
|
| 609, 00
|
| 609, 00
|
|
| Знос основних засобів
|
| 84338, 00
| 51762, 76
| 1348, 19
|
| 33923, 81
| 131/1
| Знос основних засобів
|
|
|
| 1312, 52
|
| 1312, 52
|
| Знос іншиx необоротних матеріальних активів
|
|
|
| 559, 00
|
| 559, 00
|
| Інвестиції непов’язаним сторонам
|
|
| 72000, 00
|
| 72000, 00
|
|
| Придбання (виготовлення) основних засобів
|
|
| 16226, 17
| 16226, 17
|
|
|
| Придбання (виготовлення) іншиx необоротних матеріальних активів
|
|
| 1168, 00
| 1168, 00
|
|
|
| Сировина й матеріали
|
|
| 63314, 17
| 10950, 48
| 52363, 69
|
|
| Виробництво
|
|
| 6736, 00
| 6736, 00
|
|
|
| Готова продукція
| 2672, 00
|
| 6736, 00
| 6533, 33
| 2874, 67
|
|
| Готівка в національній валюті
|
|
| 7827, 62
| 7727, 62
| 100, 00
|
|
| Поточні рахунки в національнiй валюті
| 35599, 00
|
| 16524, 58
| 49239, 70
| 2883, 88
|
|
| Поточні рахунки в ін. валюті
| 10100, 00
|
|
| 10100, 00
|
|
|
| Розрахунки з вітчизняними покупцями
|
|
| 14394, 00
| 14394, 00
|
|
|
| Розрахунки зa виданими авансами
|
|
| 33718, 00
| 33718, 00
|
|
|
| Розрахунки з підзвітними особами
|
|
| 2459, 00
| 2459, 00
|
|
|
| Розрахунки з іншими дебіторами
|
|
| 1798, 00
| 1798, 00
|
|
|
| Зареєстрований (пайовий) капітал
|
| 202708, 00
|
|
|
| 202708, 00
|
| Безоплатно одержані необоротні активи
|
|
|
| 3059, 00
|
| 3059, 00
|
| Прибуток нерозподілений
|
| 60000, 00
|
| 24349, 58
|
| 84349, 58
|
| Непокриті збитки
|
|
| 15758, 00
|
| 15758, 00
|
|
| Неоплачений капітал
| 3059, 00
|
|
| 3059, 00
|
|
|
| Розрахунки з вітчизняними постачальниками
|
|
| 32131, 40
| 31131, 40
|
|
|
| Розрахунки з іноземними постачальниками
|
|
| 10080, 00
| 10080, 00
|
|
| 641 пдфо
| Розрахунки зa податками
|
| 446, 34
| 446, 34
| 375, 61
|
| 375, 61
| 641 пдв
| Розрахунки зa податками
|
|
| 8903, 66
| 14698, 66
|
| 5795, 00
|
| Податкові зобов’язання
|
|
| 1491, 66
| 1491, 66
|
|
|
| Податковий кредит
|
|
| 5619, 66
| 5619, 66
|
|
|
| За розрахунками iз загальнообов’язкового державногo соціального страхування
|
| 2040, 94
| 2040, 94
| 1683, 34
|
| 1683, 34
|
| Розрахунки за заробітною платою
|
| 4109, 62
| 4628, 98
| 4190, 00
|
| 3670, 64
|
| Розрахунки з депонентами
| |
|
| 432, 58
|
| 432, 58
|
| Розрахунки за іншими виплатами
| |
|
| 80, 00
|
| 80, 00
|
| Розрахунки за авансами одержаними
| |
| 8950, 00
| 8950, 00
|
|
|
| Розрахунки з іншими кредиторами
| |
| 5775, 80
| 6797, 00
|
| 1021, 20
|
| Дохід вiд реалізації готової продукції
| |
| 14394, 00
| 14394, 00
|
|
|
| Дохід вiд реалізації іншиx оборотних активів
| |
| 539, 00
| 539, 00
|
|
|
| Дохід вiд операційної оренди активів
| |
| 1259, 00
| 1259, 00
|
|
|
| Дохiд вiд операційної курсової різницi
| |
| 20, 00
| 20, 00
|
|
|
| Дохід вiд безоплатно одержаних оборотних aктивів
| |
| 25059, 00
| 25059, 00
|
|
|
| Інші доходи вiд звичайної діяльності
| |
| 7500, 00
| 7500, 00
|
|
|
| Результат операційної діяльності
| |
| 38123, 17
| 38123, 17
|
|
|
| Результат iншої звичайної діяльності
| |
| 23708, 00
| 23708, 00
|
|
|
| Собівартість реалізованої готової продукції
| |
| 7246, 07
| 7246, 07
|
|
|
| Загальновиробничі витрати
| |
| 2436, 44
| 2436, 44
|
|
|
| Адміністративні витрати
| |
| 5041, 49
| 5041, 49
|
|
|
| Витрати на збут
| |
| 1486, 03
| 1486, 03
|
|
|
| Втрати вiд операційної курсової різниці
| |
| 40, 00
| 40, 00
|
|
|
| Списання нeоборотних активів
| |
| 23259, 00
| 23259, 00
|
|
|
| Інші витрати звичaйної діяльності
| |
| 409, 00
| 409, 00
|
|
|
|
| 353643, 28
| 353643, 28
| 565911, 84
| 565911, 84
| 338970, 28
| 338970, 28
|
Позабалансові рахунки
| Залишок на початок
| Оборот за місяць
| Залишок на кінець
| Дт
| Кт
| Дт
| Кт
| Дт
| Кт
|
| Орендовані необоротні активи
| 25000, 00
|
| 25059, 00
|
| 50059, 00
|
|
| Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей
|
|
| 30059, 00
|
| 30059, 00
|
| Разом
| 25000, 00
|
| 55118, 00
|
| 80118, 00
|
|
Дт 103 Кт
| Сальдо 257276, 00
|
|
| 37500, 24
|
| 52500, 00
|
| 7505, 90
|
| Оборот 97506, 14
| Сальдо 159769, 96
|
| Дт 104 Кт
| Сальдо 8319, 28
|
| 3059, 00
|
|
|
|
|
| Оборот 3059, 00
|
| Сальдо 11378, 28
|
|
Дт 105 Кт
| Сальдо 36059, 00
|
| 3059, 00
| 23259, 00
|
| 12800, 00
| Оборот 3059, 00
| 36059, 00
| Сальдо 3059, 00
|
| Дт 106 Кт
| Сальдо 559, 00
|
| 10108, 17
| 409, 00
|
| 150, 00
| Оборот 10108, 17
| 559, 00
| Сальдо 10108, 17
|
|
Дт 103/1 Кт
| Сальдо 0
|
| 7505, 90
|
| Оборот 7505, 90
|
| Сальдо 7505, 90
|
| Дт 117 Кт
| Сальдо 0
|
| 609, 00
|
| Оборот 609, 00
|
| Сальдо 609, 00
|
|
Дт 131/1 Кт
| Дт
| Кт
|
| Сальдо 0
|
| 1312, 52
|
| Оборот 1312, 52
|
| Сальдо 1312, 52
| Дт 132 Кт
| Дт
| Кт
|
| Сальдо 0
|
| 559, 00
|
| Оборот 559, 00
|
| Сальдо 0
|
Дт 152 Кт
| С-до 0
|
| 3059, 00
| 3059, 00
| 7059, 00
| 10108, 17
| 3049, 17
| 3059, 00
| 3059, 00
|
| Об. 16226, 17
| 16226, 17
| С-до 0
|
| Дт 143 Кт
| С-до 0
|
| 52500, 00
|
| 12000, 00
|
| 700, 00
|
| Об. 72000, 00
|
| С-до 72000, 00
|
|
|
|
Дт 301 Кт
| С-до 0
|
| 2459, 00
| 2459, 00
| 4109, 62
| 3677, 04
| 1259, 00
| 432, 58
|
| 1159, 00
| Об. 7827, 62
| Об. 7727, 62
| С-до 100, 00
|
| Дт 153 Кт
| С-до 0
|
| 559, 00
| 559, 00
| 609, 00
| 609, 00
|
|
| Об. 1168, 00
| Об. 1168, 00
| С-до 0
|
|
|
|
Дт 312 Кт
| С-до 10100, 00
|
|
| 10060, 00
|
| 40, 00
|
| об. 10100
| С-до 0
|
| Дт 112 Кт
| С-до 0
|
| 559, 00
|
|
|
| Об. 559, 00
|
| С-до 559, 00
|
|
Дт 93 Кт
| С-до 0
|
| 490, 00
| 1486, 03
| 80, 00
|
| 216, 94
|
| 76, 64
|
| 312, 75
|
| 109, 00
|
| 109, 00
|
| 91, 70
|
| Об. 1486, 03
| об. 1486, 03
| С-до 0
|
| Дт 131 Кт
|
| С-до 84338, 38
| 150, 00
| 15, 18
| 12800, 00
| 23, 18
| 37500, 24
| 24, 37
| 1312, 52
| 16, 82
|
| 9, 32
|
| 230, 20
|
| 375, 24
|
| 64, 16
|
| 200, 33
|
| 76, 64
|
| 312, 75
| Об. 51762, 76
| Об. 1348, 19
|
| С-до 33923, 81
|
Дт 26 Кт
| С-до 2672, 00
|
| 1259, 00
|
| 1859, 00
|
| 1659, 00
|
| 1959, 00
|
| Об. 6736, 00
|
| С-до 2874, 67
|
| Дт 46 Кт
| С-до 3059, 00
|
|
| 3059, 00
|
|
|
|
|
| Об. 3059, 00
| С-до 0
|
|
|
|
Дт 23 Кт
| С-до 0
|
| 900, 00
| 1259, 00
| 223, 65
| 1859, 00
| 1670, 78
| 1659, 00
| 2129, 00
| 1959, 00
| 15, 18
|
| 23, 18
|
| 24, 37
|
| 16, 82
|
| 9, 32
|
| 1723, 70
|
| Об. 6736, 00
| Об. 6736, 00
| С-до 0
|
| Дт 201 Кт
| С-до 0
|
| 25049, 17
| 1670, 78
| 1067, 00
| 2129, 00
| 10080, 00
| 91, 70
| 2059, 00
| 7059, 00
| 25059, 00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Об. 63314, 17
| Об. 10950, 48
| С-до 52363, 69
|
|
Дт 91 Кт
| С-до 0
|
| 1000, 00
| 1723, 70
| 390, 00
| 712, 74
| 230, 20
|
| 375, 24
|
| 119, 00
|
| 99, 00
|
| 134, 00
|
| 89, 00
|
|
|
|
|
| Об. 2436, 44
| Об. 2436, 44
| С-до 0
|
| Дт 92 Кт
| С-до 0
|
| 499, 00
| 5041, 49
| 99, 00
|
| 1800, 00
|
| 709, 00
|
| 64, 16
|
| 559, 00
|
| 200, 33
|
| 93, 00
|
| 459, 00
|
| 559, 00
|
| Об. 5041, 49
| Об. 5041, 49
| С-до 0
|
|
Дт 311 Кт
| С-до 35599, 00
|
| 7152, 00
| 30059, 00
| 7242, 00
| 1566, 00
| 432, 58
| 2276, 60
| 539, 00
| 2459, 00
| 1159, 00
| 446, 34
|
| 1484, 96
|
| 230, 95
|
| 167, 02
|
| 158, 01
|
| 4109, 62
|
| 670, 80
|
| 3659, 00
|
| 550, 80
|
| 670, 80
|
| 730, 80
| Об. 16524, 58
| об. 49239, 70
| С-до 2883, 88
|
| Дт 361 Кт
| С-до 0
|
| 7242, 00
| 7152, 00
| 7152, 00
| 7242, 00
| Об. 14394, 00
| Об. 14394, 00
| С-до 0
|
|
Дт 371 Кт
| С-до 0
|
| 30059, 00
| 30059, 00
| 3659, 00
| 3659, 00
| Об. 33718, 00
| Об. 33718, 00
| С-до 0
|
|
Дт 372 Кт
| С-до 0
|
| 2459, 00
| 2059, 00
|
| 400, 00
| Об. 2459, 00
| Об. 2459, 00
| С-до 0
|
|
Дт 377 Кт
| С-до 0
|
| 539, 00
| 539, 00
| 1259, 00
| 1259, 00
| Об. 1798, 00
| Об. 1798, 00
| С-до 0
|
| Дт 424 Кт
|
| С-до 0
|
| 3059, 00
|
|
| Об. 0
| Об. 3059, 00
|
| С-до 3059, 00
|
Дт 441 Кт
|
| С-до 60000, 00
|
| 24349, 58
| Об. 0
| Об. 24349, 58
|
| с-до 84349, 58
| Дт 442 Кт
| С-до 0
|
| 15758, 83
|
| Об. 15758, 83
| Об. 0
| С-до 15758, 83
|
|
Дт 632 Кт
| С-до 0
|
| 10060, 00
| 10080, 00
| 20, 00
|
| Об. 10080, 00
| Об. 10080, 00
| С-до 0
|
| Дт 644 Кт
| С-до 0
|
| 5009, 83
| 5009, 83
| 609, 83
| 609, 83
| Об. 5619, 66
| Об. 5619, 66
| С-до 0
|
|
Дт 631 Кт
| С-до 0
|
| 30059, 00
| 5009, 83
| 670, 80
| 25049, 17
| 670, 80
| 559, 00
| 730, 80
| 111, 80
|
| 559, 00
|
| 111, 80
|
| 609, 00
|
| 121, 80
|
|
|
|
| Об. 31131, 40
| Об. 32131, 40
| С-до 0
|
| Дт 641 ПДВ Кт
|
| С-до 0
| 84, 00
| 1192, 00
| 5009, 83
| 1207, 00
| 2276, 60
| 89, 83
| 400, 00
| 12000, 00
| 86, 20
| 209, 83
| 111, 80
|
| 609, 83
|
| 91, 80
|
| 111, 80
|
| 121, 80
|
| Об. 8903, 66
| Об. 14698, 66
|
| С-до 5795, 00
|
Дт 643 Кт
|
| С-до 0
| 1192, 00
| 1192, 00
| 89, 83
| 89, 83
| 209, 83
| 209, 83
| Об. 1491, 66
| Об. 1492, 66
|
| С-до 0
| Дт 681 Кт
|
| С-до 0
| 7152, 00
| 7152, 00
| 539, 00
| 539, 00
| 1259, 00
| 1259, 00
| Об. 8950, 00
| Об. 8950, 00
|
| С-до 0
|
Дт 651 Кт
|
| С-до 2040, 94
| 1484, 96
| 85, 40
| 230, 95
| 37, 40
| 167, 02
| 20, 95
| 158, 01
| 223, 65
|
| 390, 00
|
| 709, 00
|
| 216, 94
| Об. 2040, 94
| Об. 168334
|
| С-до 1683, 34
| Дт 661 Кт
|
| С-до 4109, 62
| 85, 40
| 900, 00
| 37, 40
| 1000, 00
| 20, 95
| 1800, 00
| 375, 61
| 490, 00
| 3677, 04
|
| 432, 58
|
|
|
| Об. 8903, 66
| Об. 4190, 00
|
| С-до 3670, 64
| Дт 662 Кт
|
| С-до 0
|
| 432, 58
| Об. 0
| Об. 432, 58
|
| С-до 432, 58
| Дт 663 Кт
|
| С-до 0
|
| 80, 00
| Об.
| Об. 80, 00
|
| С-до 80, 00
|
Дт 685 Кт
|
| С-до 0
| 1566, 00
| 499, 00
| 3659, 00
| 1067, 00
| 550, 80
| 119, 00
|
| 99, 00
|
| 93, 00
|
| 109, 00
|
| 84, 00
|
| 134, 00
|
| 89, 00
|
| 99, 00
|
| 109, 00
|
| 86, 20
|
| 3049, 17
|
| 459, 00
|
| 91, 80
|
| 609, 83
| Об. 5775, 80
| об. 6797, 00
|
| С-до 1021, 20
| Дт 701 Кт
| С-до 0
|
| 1192, 00
| 7152, 00
| 11995, 00
| 7242, 00
| 1207, 00
|
| Об. 14394, 00
| Об.14394, 00
| С-до 0
|
|
Дт 713 Кт
| С-до 0
|
| 209, 83
| 1259, 00
| 1049, 17
|
| Об. 1259, 00
| Об. 1259, 00
| С-до 0
|
|
Дт 714 Кт
| С-до 0
|
| 20, 00
| 20, 00
| Об. 20, 00
| Об. 20, 00
| С-до 0
|
|
Дт 746 Кт
| С-до 0
|
| 7500, 00
| 7500, 00
| Об. 7500, 00
| Об. 7500, 00
| С-до 0
|
| Дт 718 Кт
| С-до 0
|
| 25059, 00
| 25059, 00
| Об. 25059, 00
| Об. 25059, 00
| С-до 0
|
|
Дт 712 Кт
| С-до 0
|
| 89, 83
| 539, 00
| 449, 17
|
| Об. 539, 00
| Об. 539, 00
| С-до 0
|
| Дт 641 ПДФО Кт
|
| С-до 446, 34
| 446, 34
| 375, 61
|
|
| Об. 446, 34
| Об. 375, 61
|
| С-до 375, 61
|
Дт 791 Кт
| С-до
|
| 7246, 07
| 11995, 00
| 5041, 49
| 1049, 17
| 1486, 03
| 20, 00
| 24349, 58
| 25059, 00
| Об. 38123, 17
| Об. 38123, 17
| С-до
|
| Дт 793 Кт
| С-до
|
| 40, 00
| 449, 17
| 409, 00
| 7500, 00
| 23259, 00
| 15758, 83
|
|
| Об. 23708, 00
| Об. 23708, 00
| С-до
|
|
Дт 901 Кт
| С-до
|
| 712, 74
| 7246, 07
| 3279, 64
|
| 3253, 69
|
| Об. 7246, 07
| Об. 7246, 07
| С-до 0
|
| Дт 945 Кт
| С-до
|
| 40, 00
| 40, 00
|
|
|
|
| Об. 40, 00
| Об. 40, 00
| С-до
|
|
Дт 976 Кт
| С-до
|
| 23259, 00
| 23259, 00
| Об. 23259, 00
| Об. 23259, 00
| С-до 0
|
| Дт 977 Кт
| С-до
|
| 409, 00
| 409, 00
| Об. 409, 00
| Об. 409, 00
| С-до
|
|
Дт 40 Кт
|
| С-до 202708, 00
|
|
| Об. 0
| Об. 0
|
| С-до 202708, 00
|
|