Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Бюджет движения денежных средств по проекту






первый год с момента начала проекта

А Наименование позиций Интервал планирования
В Прогнозный год 1 год с момента начала проекта
С Месяц                        
  Основная деятельность                        
  доходы                        
  расходы                        
4=2-3 Итого денежный поток от операционной деятельности                        
  Инвестиционная деятельность                        
  продажа внеоборотных активов                        
  приобретение внеоборотных активов                        
8=6-7 Итого денежный поток от инвестиционной деятельности                        
  Финансовая деятельность                        
  привлечение собственных средств                        
  займы и кредиты                        
  выплата дивидендов                        
  погашение займов и кредитов                        
  выплата процентов                        
15=10+11-12-13-14 Итого денежный поток от финансовой деятельности                        
16=4+8+15 Сальдо денежного потока за период                        
  Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом)                        

Бюджет движения денежных средств по проекту

второй год с момента начала проекта

А Наименование позиций Интервал планирования
В Прогнозный год 2 год с момента начала проекта
С Месяц                        
  Основная деятельность                        
  доходы                        
  расходы                        
4=2-3 Итого денежный поток от операционной деятельности                        
  Инвестиционная деятельность                        
  продажа внеоборотных активов                        
  приобретение внеоборотных активов                        
8=6-7 Итого денежный поток от инвестиционной деятельности                        
  Финансовая деятельность                        
  привлечение собственных средств                        
  займы и кредиты                        
  выплата дивидендов                        
  погашение займов и кредитов                        
  выплата процентов                        
15=10+11-12-13-14 Итого денежный поток от финансовой деятельности                        
16=4+8+15 Сальдо денежного потока за период                        
  Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом)                        

УПРАЖНЕНИЕ «СОСТАВЛЯЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЮ»


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал