Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Глава А. Балансовые счета 2 страница






ГЛАВА Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (8)

  Номер счета Наименование балансового счета
     
  АКТИВНЫЕ СЧЕТА
  Касса  
  Касса  
  Ценные бумаги в управлении  
  Ценные бумаги в управлении  
  Драгоценные металлы  
  Драгоценные металлы  
  Кредиты предоставленные  
  Кредиты предоставленные  
  Средства, использованные на другие цели  
  Средства, использованные на другие цели  
  Расчеты по доверительному управлению  
  Расчеты по доверительному управлению  
  Текущие счета  
  Текущие счета  
  Расходы по доверительному управлению  
  Расходы по доверительному управлению  
  Убыток по доверительному управлению  
  Убыток по доверительному управлению  
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА  
  Капитал в управлении (учредители)  
  Капитал в управлении (учредители)  
  Расчеты по доверительному управлению  
  Расчеты по доверительному управлению  
  Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения  
  Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения  
  Доходы от доверительного управления  
  Доходы от доверительного управления  
  Прибыль по доверительному управлению  
  Прибыль по доверительному управлению  
         

ГЛАВА В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА (9)

  Номер счета Наименование счета Признак счета А, П
       
       
РАЗДЕЛ 1  
(счета раздела в кредитных организациях не открываются)  
РАЗДЕЛ 2  
НЕОПЛАЧЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
  Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций    
  Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества А  
  Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью А  
РАЗДЕЛ 3  
ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
  Неразмещенные ценные бумаги    
  Бланки собственных ценных бумаг для распространения А  
  Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения А  
  Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи А  
  Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения А  
  Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет А  
  Ценные бумаги прочих эмитентов    
  Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения А  
  Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах А  
  Ценные бумаги на хранении по договорам хранения А  
  Облигации государственных займов, проданные организациям А  
РАЗДЕЛ 4  
РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ  
  Расчетные операции    
  Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты А  
  Расчетные документы, не оплаченные в срок А  
  Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации А  
  Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации А  
  Оплаченные выигравшие билеты лотерей А  
  Выставленные аккредитивы А  
  Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами А  
  Расчетные документы, ожидающие ДПП А  
  Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу А  
  Расчеты по обязательным резервам    
  Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации П  
  Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте П  
  Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов П  
  Операции с валютными ценностями    
  Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо А  
  Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо А  
  Иностранная валюта, принятая на экспертизу А  
  Разные ценности и документы    
  Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин А  
  Разные ценности и документы А  
  Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию А  
  Драгоценные металлы клиентов на хранении А  
  Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет А  
  Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия А  
  Бланки А  
  Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства П  
  Билеты лотерей А  
  Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо А  
  Документы и ценности, отосланные на инкассо А  
РАЗДЕЛ 5  
КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ  
  Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства кредитного характера    
  Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам П  
  Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов П  
  Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам П  
  Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе П  
  Выданные гарантии и поручительства П  
  Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов П  
  Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности» П  
  Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера    
  Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам А  
  Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов А  
  Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам А  
  Полученные гарантии и поручительства А  
  Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов А  
  Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности» А  
  Номинальная стоимость приобретенных прав требования А  
  Арендные и лизинговые операции    
  Основные средства, переданные в аренду А  
  Другое имущество, переданное в аренду А  
  Имущество, переданное на баланс лизингополучателей А  
  Арендованные основные средства П  
  Арендованное другое имущество П  
РАЗДЕЛ 6  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС  
  Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса    
  Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам А  
  Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам А  
  Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания    
  Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации А  
  Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации А  
  Не погашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентам по централизованным кредитам, отнесенным на государственный долг П  
  Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания    
  Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери А  
  Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери А  
  Долги, списанные в убыток А  
РАЗДЕЛ 7  
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА  
  Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи А  
  Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи П  
             

 

ГЛАВА Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ (9)

 

  Номер счета Наименование счета
     
     
  АКТИВНЫЕ СЧЕТА
Наличные сделки  
  Требования по поставке денежных средств  
  Требования по поставке денежных средств  
  Требования по поставке денежных средств от нерезидентов  
  Требования по поставке драгоценных металлов  
  Требования по поставке драгоценных металлов  
  Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов  
  Требования по поставке ценных бумаг  
  Требования по поставке ценных бумаг  
  Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов  
Срочные сделки  
  Требования по поставке денежных средств  
  со сроком исполнения на следующий день  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  
  со сроком исполнения более 91 дня  
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  
  Требования по поставке драгоценных металлов  
  со сроком исполнения на следующий день  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  
  со сроком исполнения более 91 дня  
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  
  Требования по поставке ценных бумаг  
  со сроком исполнения на следующий день  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  
  со сроком исполнения более 91 дня  
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  
Нереализованные курсовые разницы (отрицательные)  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг)  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных  
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА  
Наличные сделки  
  Обязательства по поставке денежных средств  
  Обязательства по поставке денежных средств  
  Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов  
  Обязательства по поставке драгоценных металлов  
  Обязательства по поставке драгоценных металлов  
  Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов  
  Обязательства по поставке ценных бумаг  
  Обязательства по поставке ценных бумаг  
  Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов  
Срочные сделки  
  Обязательства по поставке денежных средств  
  со сроком исполнения на следующий день  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  
  со сроком исполнения более 91 дня  
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  
  Обязательства по поставке драгоценных металлов  
  со сроком исполнения на следующий день  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  
  со сроком исполнения более 91 дня  
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  
  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  
  Обязательства по поставке ценных бумаг  
  со сроком исполнения на следующий день  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  
  со сроком исполнения более 91 дня  
  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  
  со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  
Нереализованные курсовые разницы (положительные)  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке драгоценных металлов  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (положительные)  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг)  
  Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных  
         

 



Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал