Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Задание 2.
(для варианта 3)
1. На основании информации о поступлениях денежных средств и платежах, приведенной в таблице составить Отчет о движении денежных средств ООО «Белуха» за 2013 год по установленной форме (приказ Минфина РФ №66н).
2. Реквизиты ООО «Белуха» для заполнения титульного листа Отчета о движении денежных средств: ИНН 0411844559, КПП 041101001. Юридический адрес: Россия, 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Промышленная, д. 88. Генеральный директор – Донцов В.В.
Информация о поступлениях денежных средств и платежах ООО «Белуха» за 2013 г.
Виды поступлений и платежей
| Корреспонденция счетов
| Сумма, руб.
| Дебет
| Кредит
| Остаток денег на 01.01.13 г.:
- в кассе организации
- на расчетных счетах в банках
| | | 0, 00
| | | 2896321, 00
| 2. Поступления денежных средств:
| | | | 2.1. На расчетный счет зачислены платежи от покупателей за реализованную продукцию и услуги.
|
| 62.1
| 45698456, 55
| 2.2. В кассу получены платежи от заказчиков за оказанные услуги.
|
| 62.1
| 4698720, 56
| 2.3. На расчетный счет зачислено возмещение выданных пособий по временной нетрудоспособности от территориального Фонда социального страхования РФ.
|
| 69.1
| 45650, 05
| 2.4. В кассу получены платежи от покупателей за проданный автомобиль.
|
| 62.1
| 57400, 00
| 2.5. В кассу погашен заем Красиковым А.С.
|
| 58.1
| 15000, 00
| 2.6. На расчетный счет зачислены дивиденды за прошедший год от ОАО «ДорМастер».
|
|
| 350400, 00
| 2.7. На расчетный счет зачислен кредит, полученный на срок 8 месяцев.
|
| 66.1
| 1500000, 00
| Итого поступление денег:
|
|
| 52365627, 16
|
|
|
|
| 3. Платежи денежных средств:
|
|
|
| 3.1. С расчетного счета перечислены денежные средства поставщикам за строительные материалы, конструкции.
|
|
| 33987123, 20
| 3.2. С расчетного счета перечислена заработная плата работникам на лицевые счета в КБ НООСФЕРА (на пластиковые карточки)
|
|
| 3569520, 59
| 3.3. Из кассы выдана заработная плата работникам.
|
|
| 520147, 00
| 3.4. С расчетного счета перечислены банку проценты за пользование кредитом.
| 66.2
|
| 125420, 00
| 3.5. С расчетного счета перечислен налог на прибыль.
| 68.4
|
| 2356281, 00
| 3.6. С расчетного счета перечислено поставщику ООО «ТД АлтайТрейд» за спецтехнику, строительные механизмы.
|
|
| 13569220, 00
| 3.7. С расчетного счета погашен долгосрочный кредит.
| 67.1
|
| 1000000, 00
| Итого платежей:
|
|
| 55127711, 79
| Остаток денег на 31.12.13 г.:
- в кассе организации
- на расчетных счетах в банках
| | | 1250, 54
| | | 132985, 83
| ЗАДАНИЕ 2.
(для варианта 4)
1. На основании информации о поступлениях денежных средств и платежах, приведенной в таблице составить Отчет о движении денежных средств ООО «Мегаполис» за 2013 год по установленной форме (приказ Минфина РФ №66н).
2. Реквизиты ООО «Мегаполис» для заполнения титульного листа Отчета о движении денежных средств: ИНН 0411881522, КПП 041101001. Юридический адрес: Россия, 649000, РА, г.Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 288. Генеральный директор – Еременко А.А.
Информация о поступлениях денежных средств и платежах ООО «Мегаполис» за 2013 г.
Виды поступлений и платежей
| Корреспонденция счетов
| Сумма, руб.
| Дебет
| Кредит
| Остаток денег на 01.01.13 г.:
- в кассе организации
- на расчетных счетах в банках
| | | 15650, 36
| | | 1409256, 50
|
|
|
|
| 2. Поступления денежных средств:
|
|
|
| 2.1. На расчетный счет зачислены платежи от покупателей за реализованную продукцию и услуги.
|
| 62.1
| 20345304, 00
| 2.2. В кассу получены платежи от заказчиков за оказанные услуги.
|
| 62.1
| 2455600, 00
| 2.3. На расчетный счет зачислено возмещение выданных пособий по временной нетрудоспособности от территориального Фонда социального страхования РФ.
|
| 69.1
| 66802, 40
| 2.4. В кассу получены платежи от покупателей за проданный автомобиль ВАЗ 2121.
|
| 62.1
| 98564, 00
| 2.5. В кассу погашен заем Дороховым П.П.
|
| 58.1
| 5000, 00
| 2.6. На расчетный счет зачислены дивиденды за прошедший год от ООО «Кристалл».
|
|
| 120200, 00
| 2.7. На расчетный счет зачислен кредит, полученный на срок 10 месяцев.
|
| 66.1
| 4000000, 00
| Итого поступление денег:
|
|
| 27091470, 40
|
|
|
|
| 3. Платежи денежных средств:
|
|
|
| 3.1. С расчетного счета перечислены денежные средства поставщикам за ГСМ, запасные части.
|
|
| 19125600, 00
| 3.2. С расчетного счета перечислена заработная плата работникам на лицевые счета в СБ РФ (на пластиковые карточки)
|
|
| 1722344, 00
| 3.3. Из кассы выдана заработная плата работникам.
|
|
| 1722344, 30
| 3.4. С расчетного счета перечислены банку проценты за пользование кредитом.
| 66.2
|
| 725844, 25
| 3.5. С расчетного счета перечислен налог на прибыль.
| 68.4
|
| 522341, 00
| 3.6. С расчетного счета перечислено поставщику ООО «АНТ-2000» за легковой автомобиль
|
|
| 1560222, 00
| 3.7. С расчетного счета погашен краткосрочный кредит.
| 66.1
|
| 2500000, 00
| Итого платежей:
|
|
| 27878695, 55
| Остаток денег на 31.12.13 г.:
- в кассе организации
- на расчетных счетах в банках
| | | 4655, 25
| | | 633026, 46
| ЗАДАНИЕ 2.
(для варианта 5)
1. На основании остатков имущества и обязательств составить бухгалтерский баланс ООО «Строительный сервис» по состоянию на 31.12.13 г. по установленной форме (приказ Минфина РФ №66н).
2. Реквизиты ООО «Строительный сервис» для заполнения титульного листа бухгалтерского баланса: ИНН 0411911540, КПП 041101001. Юридический адрес: Россия, 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 201. Генеральный директор – Воропай Н.Г.
Остатки имущества и обязательств ООО «Строительный сервис» по состоянию на 31.12.13 г.
Счет
| Остатки на 31.12.13 г., руб.
| Код
| Наименование
| Дебет
| Кредит
|
| Основные средства
| 54 825 523, 25
|
|
| Амортизация ОС
|
| 39 385 856, 15
|
| Материалы
| 4 562 360, 96
|
|
| Касса
| 4 450, 89
|
|
| Расчетные счета
| 1 986 303, 77
|
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
| 5 713 465, 59
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками
| 1 454 074, 26
|
|
| Расчеты с бюджетом по налогам
|
| 1 499 508, 29
|
| Расчеты по социальному страхованию
|
| 226 079, 75
|
| Расчеты по оплате труда
|
| 507 541, 05
|
| Расчеты с подотчетными лицами
| 10 502, 77
| 229 410, 86
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
| 1 813 630, 00
| 4 708 860, 18
|
| Уставный капитал
|
| 10 100 000, 00
|
| Резервный капитал
|
| 502 312, 00
|
| Нераспределенная прибыль
|
| 1783812, 03
|
| Итого по счетам:
| 64 656 845, 90
| 64 656 845, 90
| ЗАДАНИЕ 2.
(для варианта 6)
1. На основании остатков имущества и обязательств составить бухгалтерский баланс ООО «ТД Автомир» по состоянию на 31.12.13 г. по установленной форме (приказ Минфина РФ №66н).
2. Реквизиты ООО «ТД Автомир» для заполнения титульного листа бухгалтерского баланса: ИНН 0408256911, КПП 040801001. Юридический адрес: Россия, 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск. ул. Дорожная, д. 56. Генеральный директор – Доронин В.Б.
Остатки имущества и обязательств ООО «ТД Автомир» по состоянию на 31.12.13 г.
Счет
| Остатки на 31.12.13 г., руб.
| Код
| Наименование
| Дебет
| Дебет
|
| Основные средства
| 1 969 958, 23
|
|
| Амортизация ОС
|
| 903 718, 37
|
| НМА
| 452 375, 26
|
|
| Материалы
| 31 942 866, 56
|
|
| Касса
| 1 136 119, 79
|
|
| Расчетные счета
| 7 150 649, 78
|
|
| Расчеты с поставщиками
|
| 16 620 315, 85
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками
| 27 729 714, 83
|
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам
|
| 20 420 000, 00
|
| Расчеты с бюджетом по налогам
| 128 922, 44
| 11 347 014, 57
|
| Расчеты по социальному страхованию
|
| 1 524 881, 71
|
| Расчеты по оплате труда
|
| 2 041 500, 92
|
| Расчеты с подотчетными лицами
| 2 685 170, 91
| 2 950 074, 66
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
| 11 982, 78
| 28 036, 55
|
| Расчеты с учредителями
|
| 22 000, 00
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
| 772 360, 75
| 1 155 511, 15
|
| Уставный капитал
|
| 1000000, 00
|
| Резервный капитал
|
| 8 800, 00
|
| Нераспределенная прибыль
|
| 15 220 894, 99
|
| Оценочные резервы
|
| 737 372, 56
|
| Итого по счетам:
| 73 980 121, 33
| 73 980 121, 33
| ЗАДАНИЕ 2.
(для варианта 7)
1. На основании остатков имущества и обязательств составить бухгалтерский баланс ООО «Автосервис» по состоянию на 31.12.13 г. по установленной форме (приказ Минфина РФ №66н).
2. Реквизиты ООО «Автосервис» для заполнения титульного листа бухгалтерского баланса: ИНН 0408256911, КПП 040801001. Юридический адрес: Россия, 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск. ул. Дорожная, д. 56. Генеральный директор – Доронин В.Б.
Остатки имущества и обязательств ООО «Автосервис» по состоянию на 31.12.13 г.
Счет
| Остатки на 31.12.13 г., руб.
| Код
| Наименование
| Дебет
| Кредит
|
| Основные средства
| 1 156 853, 23
|
|
| Амортизация ОС
|
| 145 633, 56
|
| НМА
| 52 147, 51
|
|
| Отложенные налоговые активы
| 156 802, 33
|
|
| Материалы
| 5 257 736, 47
|
|
| Касса
| 15600, 00
|
|
| Расчетные счета
| 856 901, 26
|
|
| Расчеты с поставщиками
|
| 2 779 317, 83
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками
| 2 138 385, 44
| 569806, 66
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам
|
| 3000000, 00
|
| Расчеты с бюджетом по налогам
| 9 716, 56
| 617 419, 87
|
| Расчеты по социальному страхованию
| 7 023, 86
| 106 368, 40
|
| Расчеты по оплате труда
|
| 431 570, 02
|
| Расчеты с подотчетными лицами
| 288 146, 29
| 42 237, 41
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
| 12 530, 00
|
|
| Расчеты с учредителями
|
| 56 987, 87
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
| 2 814 124, 00
| 2 326 203, 78
|
| Уставный капитал
|
| 400 000, 00
|
| Резервный капитал
|
| 205 400, 00
|
| Добавочный капитал
|
| 1 258 870, 00
|
| Нераспределенная прибыль
|
| 456300, 00
|
| Оценочные резервы
|
| 369 851, 55
|
| Итого по счетам:
| 12 765 966, 95
| 12 765 966, 95
| ЗАДАНИЕ 2.
(для варианта 8)
1. На основании остатков имущества и обязательств составить бухгалтерский баланс ОАО «Мебель Алтая» по состоянию на 31.12.13 г. по установленной форме (приказ Минфина РФ №66н).
2. Реквизиты ОАО «Мебель Алтая» для заполнения титульного листа бухгалтерского баланса: ИНН 0411258562, КПП 041101001. Юридический адрес: Россия, 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск. ул. Чорос - Гуркина, д. 201. Директор – Коробейников С.П.
Остатки имущества и обязательств ОАО «Мебель Алтая» по состоянию на 31.12.13 г.
Счет
| Остатки на 31.12.13 г., руб.
| Дебет
| Кредит
|
|
|
| 01 «Основные средства»
| 1951337, 62
|
| 02 «Амортизация основных средств»
|
| 1044396, 76
| 10 «Материалы»
| 4645, 00
|
| 20 «Незавершенное производство»
| 56960, 00
|
| 50 «Касса»
| 47305, 48
|
| 51 «Расчетный счет»
| 84233, 72
|
| 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
|
| 25000, 00
| 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
| 139285, 57
| 74344, 00
| 66 «Расчеты по краткосрочным заемным средствам»
|
| 120000, 00
| 68 «Расчеты с бюджетом»
|
| 67700, 00
| 69 «Расчеты по социальному страхованию»
|
| 15870, 00
| 70 «Расчеты по оплате труда»
|
| 123218, 00
| 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| 745, 00
| 1452, 00
| 80 «Уставный капитал»
|
| 10000, 00
| 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
|
| 802531, 63
| Итого по счетам:
| 2284512, 39
| 2284512, 39
| ЗАДАНИЕ 2.
(для варианта 9)
1. На основании остатков имущества и обязательств составить бухгалтерский баланс ЗАО «Сибирский хлеб» по состоянию на 31.12.13 г. по установленной форме (приказ Минфина РФ №66н).
2. Реквизиты ЗАО «Сибирский хлеб» для заполнения титульного листа бухгалтерского баланса: ИНН 0411007530, КПП 041101001. Юридический адрес: Россия, 649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск. ул. Магистральная, д. 125. Директор – Красильников А.Н.
Остатки имущества и обязательств ЗАО «Сибирский хлеб» по состоянию на 31.12.13 г.
Счет
| На 31.12.13 г., руб.
| Код
| Наименование
| Дебет
| Кредит
|
| Основные средства
| 48 393 568, 23
|
|
| Амортизация ОС
|
| 40 490 683, 93
|
| Вложения во внеоборотные активы
| 254 230, 14
|
|
| Материалы
| 5 353 575, 23
|
|
| Незавершенное производство
| 304 939, 64
|
|
| Касса
| 11 872, 14
|
|
| Расчетные счета
| 285 800, 35
|
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
| 1 713 465, 59
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками
| 1 454 074, 26
|
|
| Расчеты с бюджетом по налогам
| 6 969, 72
| 1 499 508, 29
|
| Расчеты по социальному страхованию
| 699, 46
| 226 079, 75
|
| Расчеты по оплате труда
|
| 507 541, 05
|
| Расчеты с подотчетными лицами
| 10 415, 99
| 229 410, 86
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
| 9 536, 11
|
|
| Расчеты с учредителями
|
| 22 000, 00
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
| 1 813 630, 00
| 1 708 860, 18
|
| Уставный капитал
|
| 21 376 000, 00
|
| Резервный капитал
|
| 119 600, 00
|
| Добавочный капитал
|
| 4 388 715, 32
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 3 277 725, 92
|
|
| Оценочные резервы
|
| 119 071, 87
|
| Финансовые вложения (до 1 года)
| 11 223 899, 65
|
|
| Итого по счетам:
| 72 400 936, 84
| 72 400 936, 84
| ЗАДАНИЕ 2.
(для варианта 10)
1. На основании остатков имущества и обязательств составить бухгалтерский баланс ООО «Кедр» по состоянию на 31.12.13 г. по установленной форме (приказ Минфина РФ №66н).
2. Реквизиты ООО «Кедр» для заполнения титульного листа бухгалтерского баланса:
ИНН 0411132828, КПП 041101001. Юридический адрес: Россия, 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, д. 301. Директор – Иванов Н.П.
Остатки имущества и обязательств ООО «Кедр» по состоянию на 31.12.13 г.
Счет
| Остатки на 31.12.13 г., руб.
| Код
| Наименование
| Дебет
| Кредит
|
| Основные средства
| 49 252 138, 54
|
|
| Амортизация ОС
|
| 39 726 924, 74
|
| Вложения во внеоборотные активы
| 352 147, 51
|
|
| Материалы
| 5 257 736, 47
|
|
| Вспомогательные производства
| 289 218, 55
|
|
| Касса
| 479, 01
|
|
| Расчетные счета
| 58 024, 32
|
|
| Расчеты с поставщиками
|
| 1 779 317, 83
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками
| 2 138 385, 44
|
|
| Налоги и сборы
| 9 716, 56
| 520 908, 39
|
| Расчеты по социальному страхованию
| 7 023, 86
| 306 368, 40
|
| Расчеты по оплате труда
|
| 831 570, 02
|
| Расчеты с подотчетными лицами
| 88 146, 29
| 42 237, 41
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
| 25 589, 88
|
|
| Расчеты с учредителями
|
| 37 500, 00
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
| 2 814 124, 00
| 2 326 203, 78
|
| Уставный капитал
|
| 21 376 000, 00
|
| Резервный капитал
|
| 110 800, 00
|
| Добавочный капитал
|
| 4 388 715, 32
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 2442602, 87
|
|
| Оценочные резервы
|
| 57 120, 28
|
| Финансовые вложения (свыше 1 года)
| 8 603 688, 51
|
|
| Итого по счетам:
| 71 503 666, 17
| 71 503 666, 17
|
|