Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Отчет о движении денежных средств (тыс.руб.)






Таблица 2

№ п/п Показатели 1-й год 2-й год 3-й год
Всего по кварталам
I II III IV
                 
Операционные расходы и доходы
  Расходы операционные (исходящий денежный поток ИДП)(стр.2+3+4+5+6+7)              
  заработная плата всего персонала (*)              
  налоги и отчисления на заработную плату (стр.2 х е%)              
  сырье и материалы (тбл.1)              
  арендная плата              
  накладные расходы (тбл.1, стр.11+12+14)              
  реклама (*)              
               
  Доходы операционные (входящий денежный поток ВДП)(стр.9+10)              
  продажи товара А1 (стр.18 тбл.1) 1918702 80            
  продажи товара А2 (стр.18 тбл.1)              
  Итог от операционной деятельности (ВДП – ИДП) (стр.8 - 1)              
  Налоги (Н)(стр.21 тбл.1)              
  Итог по опер.деятельности за вычетом налогов ИОД (ВДП – ИДП – Н)(стр.11 - 12)              
  Инвестиционные расходы и доходы
  Расходы инвестиционные (РИ)(стр.15+16+17)              
  приобретение и монтаж станков и оборудования              
  покупка мебели и офисной техники (*)              
  приобретение зданий и ремонт помещений (*)              
  Доходы инвестиционные (ДИ)              
  продажа станков, оборудования, мебели, офисной техники, зданий и сооружений              
  Итог по инвестиционной деятельности ИИД (ДИ – РИ)(стр.18-14) -894000 -223500 -223500 -223500 -223500 -894000 -894000
  Финансовые расходы и доходы
  Расходы финансовые (РФ)(стр.21+22+23)              
  возврат кредитов, займов и инвестиций и выплата процентов по кредитам и займам (стр.20 тбл.1)              
  выплата дивидендов (если АО)              
  лизинговые платежи              
  Доходы финансовые (ДФ)(стр. 25+26+27+28 +29 +29)              
  получение кредитов и займов              
  получение инвестиций              
  Самофинансирование (*)              
  получение целевого и государственного финансирования              
29 получение средств при формировании (увеличении) уставного капитала              
  Итог по финансовой деятельности ИФД (ДФ - РФ)              
  Итог по всем видам деятельности проекта ИП (стр.13+19+30)              
  Итог проекта c накоплением (ИПн) Гр. 8   Гр.5+6 Гр.5+6+7 Гр.5+6+7+8 Гр.8+9 Гр.9+10

 

Примечание. 1.При прогнозировании отчета о движении денежных средств необходимо обеспечивать, чтобы значение показателя итога проекта с накоплением было всегда положительным. Поскольку показатель итог проекта с накоплением отражает остаток средств на счетах предприятия, он не может быть отрицательным.

2. Данные за 2-4 кварталы 1-го года и за 2-й, 3-й годы, а также отмеченные знаком (*), студент определяет самостоятельно.

План инвестиций

Таблица 3

№ п/п Статьи затрат 1-й год   2-й год   3-й год  
Всего по кварталам
I II III IV
                 
  I. Инвестиционные затраты              
  1. Вложения во необоротные активы (капитальные вложения по проекту), всего (стр.3+4+5):              
  а) строительно-монтажные работы (тбл.2)              
  б) оборудование (тбл.2)              
  в) прочие капитальные вложения (*)              
  2. Пополнение оборотных средств * (тбл. 2)              
  Итого инвестиционных затрат(стр.2+6)              
 
  II.Источники финансирования проекта              
  1. Собственные средства (стр.10+11+12+13)              
  а) выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) (стр.29 тбл.2)              
  б) нераспределенная прибыль (фонд накопления)              
  в) средства от продажи основных средств (тбл.2)              
  г) прочие (в т.ч.самофинансирование) * (тбл.2)              
  2. Заемные и привлеченные средства (стр.15+16)              
  а) кредиты коммерческих банков и займы (тбл.2)              
  б) прочие (в т.ч.инвестиции) *              
  3. Предполагаемая финансовая бюджетная поддержка (тбл.2)              
  Итого финансовых средств (стр.9+14+17)              
                         

 

Примечание: Итоговая сумма по инвестиционным затратам и источникам должна быть равной (стр.7 = стр.18)

Данные за 2-4 кварталы 1-го года и за 2-й, 3-й годы, а также отмеченные знаком (*), студент определяет самостоятельно



Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал