Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Составление баланса доходов и расходов. Финансовый план, в тыс.руб I






 


Таблица 9.1

Финансовый план, в тыс.руб

I. Доходы и поступления средств
Показатели План на 2015 В т.ч. по кварталам
I II III IV
           
1. Прибыль планируемого года, всего, в том числе:          
1.1 От реализации СМР          
1.2 От реализации основных средств          
1.3 От сдачи в аренду основных средств 555, 71 277, 855 277, 855    
1.4 Внереализационные доходы          
2. Амортизационные отчисления          
3. Поступления средств от вышестоящей организации          
4. Поступления средств за квартплату   18, 3 42, 7    
5. Прочие доходы и поступления 115, 6 28, 9 28, 9 28, 9 28, 9
6. Итого доходов и поступлений          
II. Расходы и отчисления средств
Показатели План на 2015 В т.ч. по кварталам
I II III IV
7. Выплата дивидендов и процентов на вложенный капитал          
8. Выплата доходов по другим ценным бумагам          
9. Отчисления вышестоящим организациям          
10. Расходы на покрытие убытков жилищно-коммунального хозяйства          
11. В фонд накопления          
12. В фонд развития социальной сферы          
13. В фонд потребления          

 


Окончание Таблицы 9.1- Финансовый план

           
14. Внереализационные расходы          
15. В резервный фонд          
16. На прирост оборотных средств          
17. На благотворительные цели          
18. Итого расходов и отчислений          
III Взаимоотношения с бюджетом
Показатели План на 2015 В т.ч. по кварталам
I II III IV
19. Платежи в бюджет          
IV. Кредитные взаимоотношения
Показатели План на 2015 В т.ч. по кварталам
I II III IV
20. Получение кредитов     233, 33 233, 33 233, 33
20.1. Долгосрочные кредиты на кап. вложения          
20.2. На восполнение недостатка оборотных средств     233, 33 233, 33 233, 33
21. Погашение кредитов       350, 00 350, 00
21.1 Долгосрочные кредиты на кап. вложения          
21.2 На восполнение недостатка оборотных средств       350, 00 350, 00
22. Уплата процентов за пользование банковским кредитом 72, 1       72, 1
23. Итого погашение кредитов и уплата процентов по ним 772, 1     350, 00 422, 10
           
24. ВСЕГО ДОХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ СРЕДСТВ И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ          
           
25. ВСЕГО РАСХОДОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ          

Таблица 9.2

Баланс доходов и расходов, тыс. руб.

 

    ДОХОДЫ РАСХОДЫ Выручка Амортизация Прибыль Прибыль от реализации ОС Прибыль подс-ых пр-ств Фонд накопления Резервный фонд Фонд потребления Кредит Внереализационные доходы Прибыль от сдачи в аренду Дивиденды ВСЕГО
1. Затраты на производство                          
2. Платежи в бюджет:                          
2.1. Транспортный налог                          
2.2. Налог на имущество                          
2.3. Земельный налог                          
2.4. налог на прибыль                          
3. Капитальные вложения                          
4. Восполнение недостатка собственных оборотных средств                          
5. Погашение кредита банка                          
6. Погашение процентов по кредиту                          
7. Благотворительность                          
8. Содержание жилого фонда                          
9. Выплата дивидендов                          
10. Отчисления вышестоящим органам                          
11. Пени, штрафы, неустойки                          
12. Прибыль                          
13. Отчисления в фонды:                          
13.1. Фонд накопления                          
13.2. Фонд потребления                          
13.2 Резервный фонд                          
ВСЕГО                          


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал