дата
| Хозяйственные операции
| Сумма, руб.
| Дт
| Кт
|
2.03
| Получено с р/с по чеку № 88851 на командировочные расходы 5 000 и выплату зарплаты 30 000
| 35 500
|
|
|
2.03
| По расходному кассовому ордеру РКО № 51 выдано механику сборочного цеха Рыкову на командировочные расходы для консультации по наладке поставленного оборудования
| 5 000
|
|
|
4.03
| Выдана зарплата за январь РКО № 52
| 28 000
|
|
|
4.03
| Выписка банка, РКО № 53. Сдана на р/с не выданная в срок зарплата руб.
| 2 000
|
|
|
4.03
| Списана депонированная зарплата
| 2 000
|
|
|
7.03
| Получен счет № 84 от ООО «Прибор» за отгруженные материалы. Общая сумма счета с НДС.
Полученные материалы от ООО «Прибор» приняты на склад по приходному ордеру № 54. При приемке груза на складе расхождений с документами поставщика не установлено.
|
10 620
|
|
|
16.03
| Утвержден авансовый отчет № 5 гл. механика Рыкова по командировке, на сумму
| 12 000
|
|
|
16.03
| Возмещен перерасход по авансовому отчету
| 2 000
|
|
|
17.03
| По чеку № 88852 получены наличные в кассу на хозяйственные расходы
| 5 000
|
|
|
17.03
| Выдано под отчет на хозяйственные расходы кладовщику Кузьмину А.П.
| 5 000
|
|
|
18.03
| ООО «Надежда» платежным поручением № 28 перечислило ООО «Прибор» за материалы
| 10 620
|
|
|
18.03
| По требованию № 55 отпущено со склада в сборочный цех материалы
| 15 000
|
|
|
19.03
| Платежным поручением перечислено ООО «Росуголь» в погашение долга по счету №583
| 6 000
|
|
|
19.03
| Утвержден авансовый отчет Кузьмина А.П., которым приобретены: моющие средства, лампы, замки.
| 2 300
|
|
|
19.03
| Принят к оплате счет № 78 Белорецкого металлургического комбината за поступившие на склад материалы на сумму 7500 с НДС по установленной ставке. Материалы приняты по приходному ордеру № 55.
| 7 500
|
|
|
20.03
| Выписка из р/с и ПКО № 45. С р/с в кассу получено на командировочные расходы
| 16 000
|
|
|
20.03
| Счет № 558 ООО «Росуголь» и приходный ордер № 66. Принят к оплате счет за поступившие материалы
| 150 000
|
|
|
23.03
| РКО № 53. начальнику отдела снабжения Петрову Л.Ю. выдано на командировку в г. Новгород.
| 16 000
|
|
|
24.03
| Требование № 56. Отпущены в производство материалы
| 1 000
|
|
|
25.03
| Выписка банка. Перечислено Белорецкому металлургическому комбинату по счету № 78
| 7 500
|
|
|
26.03
| Требование № 57. Отпущены в производство материалы
| 250 000
|
|
|
27.03
| Требование № 58. Отпущены материалы в металлургический цех на технологические цели
| 3 000
|
|
|
31.03
| Ведомость № 2. Начислена зарплата: рабочим основного производства – 40 000 руб., управленческому персоналу 16 000 руб.
|
|
|
|
31.03
| Расчет бухгалтерии. Произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение от зарплаты работников разных категорий.
|
|
|
|
31.03
| Списываются общехозяйственные расходы
|
|
|
|