Анализ денежных средств по видам деятельности

С помощь анализа движения денежных средств по видам деятельности можно увидеть, по какому виду деятельности было поступление денежных средств, и по какому виду деятельности оно был отток. Также в таблице можно рассчитать сальдо на начало и конец периода.

ВЫВОДЫ:

По текущей деятельности больше всего поступило от продажи продукции, товаров, выполнения услуг (32 438 263). Использовано было на оплату поставщикам за сырье, материалы, работы (14 773 273), а также прочие налоги (10 112 910).

По инвестиционной деятельности больше всего поступлений было с кредитов и займов (717 881). Использовано было на модернизацию (7 110 454) и на приобретение долговых ценных бумаг (5 158 317).

По финансовой деятельности было одно поступление от займов другим организациям (2 603 517) и использовано на погашение веселей и ценных бумаг (367 391).

По таблице можно определить, что по движению денежных средств по инвестиционной деятельности отток денежных средств превышают поступления. Эти затраты были вызваны с тем, чтобы в будущем периоде получить прибыль и способствовать притоку денежных средств.