Приложение 17

__________________________

(наименование учреждения банка)

АКТ №

ревизии ценностей кассы (обменного пункта)

(примерная форма)

Ревизия ценностей, находящихся в _________________________________,

(наименование кассы, обменного пункта)

проведена у __________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы кассового работника)

комиссией в составе: __________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

_____________ ___ час. ___ мин.

(дата проведения)

Ревизией установлено наличие следующих ценностей:

Кроме ревизии ценностей, проверено: ___________________________________

____________________________________________________________________

Наличие ценностей в _________________________________________________

(наименование кассы, обменного пункта)

на указанную дату соответствовало данным отчетных документов.

Замечания ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ревизию провели: _______ ________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______ ________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

При ревизии присутствовали:

_______ ________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_______ ________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.. 2

2. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ КАССОВЫХ РАБОТНИКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С ЦЕННОСТЯМИ.. 12

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ЦЕННОСТЕЙ.. 16

4. ПРИЕМ И ВЫДАЧА ЦЕННОСТЕЙ В (ИЗ) КАССУ(Ы). 19

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЕЧЕРНЕЙ КАССЫ... 21

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАССЫ ПЕРЕСЧЕТА.. 25

7. ОБРАБОТКА, ФОРМИРОВАНИЕ И УПАКОВКА ЦЕННОСТЕЙ.. 33

8. ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕННОСТЕЙ.. 38

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НЕПЛАТЕЖНЫМИ И СОМНИТЕЛЬНЫМИ БАНКНОТАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ СОМНЕНИЕ В ИХ ПОД­ЛИННОСТИ И ПЛАТЕЖНОСТИ.. 42

10. ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ.. 44

11. РЕВИЗИЯ ЦЕННОСТЕЙ.. 52

12. ПРИЕМ ЦЕННОСТЕЙ НА ХРАНЕНИЕ ОТ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЕЙ.. 60

13. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПАПКИ С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.. 61

14. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА.. 62

15. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТДЕЛЕНИИ, ОПЕРАЦИОННОМ ОТДЕЛЕ ПРИ СМЕНЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОХРАННОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ.. 66

16. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ.. 67

17. ОРГАНИЗИЦИЯ РАБОТЫ КАСС БАНКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯХ.. 71

18. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОЙ КАССЫ... 72

Приложение 1 Перечень нормативных правовых и локальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию кассовой работы в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк». 75

Приложение 2 Термины и их определения. 77

Приложение 3 Перечень документов, используемых при работе с ценностями и совершении кассовых операций. 80

Приложение 4 Журнал приема-передачи кассовых документов между ответственным исполнителем и кассовым работником.. 84

Приложение 5 Акт ревизии ценностей, находящихся в кладовой (хранилище) филиала (ЦБУ, отделения, операционного отдела). 85

Приложение 6 Приложение исключено. 90

Приложение 7 Бухгалтерский учет кассовых операций в банке. 91

Приложение 8 Акт пересчета ценностей из дефектной сумки. 97

Приложение 9 Опись учета ценностей. 98

Приложение 10 Контрольный журнал приема под охрану и сдачи из-под охраны кладовых, сейфов и других хранилищ.. 99

Приложение 11 Акт проверки денежной наличности в кассетах банкомата, предназна­ченных для загрузки в банкомат филиала (ЦБУ, отделения). 100

Приложение 12 Акт ревизии денежной наличности в кассетах, выгруженных из банкомата филиала (ЦБУ, отделения). 102

Приложение 13 Книга регистрации проверок. 104

Приложение 14 Отчет о получении сумки с подкреплением.. 105

Приложение 15 Договор на организацию кассы банка при организации. 106

Приложение 16 График работы передвижной кассы (передвижного обменного пункта). 108

Приложение 17 Акт ревизии ценностей кассы (обменного пункта). 109

[1] В пятницу или предпраздничный день не позднее чем за 30 минут до окончания рабочего дня.

[2] В пятницу или предпраздничный день позднее чем за 30 минут до окончания рабочего дня.

[3] Удержание вознаграждения из суммы выручки при условии соблюдения п. 2.4 Указа Президента Республики Беларусь от 23.01.2003 № 36 «О реструктуризации задолженности юридических лиц по обязательным платежам в республиканский и местные бюджеты и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и некоторых мерах по обеспечению своевременного поступления указанных платежей».

[4] При наличии документов, подтверждающих поступление ценностей, – препроводи­тельной ведомости или отчета (приложение 14 к настоящей Инструкции).

[5] Счет 1030 применяется при получении подкрепления денежной наличностью отделениями, операционными отделами филиала или ЦБУ из учреждения банка, имеющего объединенную службу инкассации, по предварительной заявке с предварительным перечислением денежных средств.

[6] Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования.