Витрата готівкових грошових коштів

Для реєстрації витрат готівки грошових коштів із каси призначений документ " Расходный кассовый ордер" (меню " Каса" - " Видатковий касовий ордер", " Каса" - " Касові документи").

Цим документом відображаються наступні види господарських операцій:

- " Оплата постачальнику";

- " Повернення грошових коштів покупаетлю";

- " Видача грошових коштів подотчетнику";

- " Выпата заробітної плати за відомостями";

- " Виплат заробітної плати працівнику";

- " Внесок готівкою в банк";

- " Розрахунки за кредитами і позиками з контрагентами";

- " Інкасація грошових коштів";

- " Інший видаток грошових коштів".

Операція " Оплата постачальнику" призначена для відображення грошових розрахунків з постачальником. Договір треба вибирати той, в якому встановлений вид " з постачальником", " з комітентом" або " з комісіонером". При проведенні документу буде визначено стан розрахунків за договором і сума, що надійшла, автоматично розділиться на аванс і оплату.

Операція " Повернення коштів покупцеві" використовується при реєстрації повернення грошових коштів покупаетлю. Договір необхідно вибирати той, у якого встановлений вид " з покупцем", " з комітентом" або " з комісіонером".

Операція " Видача грошових коштів подотчетнику" використовується для реєстрації видачі готівкових коштів під звіт.

Операція " Виплата заробітної плати за відомостями" призначена для відображення витрат коштів на видачу заробітної плати. В реквізитах платежу необхідно вказати документ " Зарплата до виплати організацій", за яким видаються кошти.

Операція " Виплата заробітної плати працівнику" призначена для відображення витрат коштів на видачу заробітної плати конкретного працівника. При цьому в реквізитах платежу також необхідно вказати документ " Зарплата до виплати організацій".

Операція " Внесок готівкою в банк" призначена для реєстрації внеску готівки на розрахунковий рахунок організації у комерційному банку.

Операція " Розрахунки за кредитами і позиками з контрагентами" призначена для відображення витрат готівки грошових коштів за кредитами і позиками. Обираний договір повинен мати вигляд " інше".

Операція " Інкасація грошових коштів" встановлюється для реєстрації здачі роздрібної виручки торгової точки на інкасацію.

В інших випадках використовується операція " Інший видаток грошових коштів".

Документ " Расходный кассовый ордер" можна роздрукувати в паперовій формі (типова форма КО-2).