Исходные данные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка, руб. без НДС
|
| 17 572 881
| 17 572 881
| 17 572 881
| 17 572 881
| 17 572 881
| 17 572 881
| 17 572 881
| 17 572 881
|
|
Переменные издержки, руб. без НДС,
|
| 3 967 613
| 3 967 613
| 3 967 613
| 3 967 613
| 3 967 613
| 3 967 613
| 3 967 613
| 3 967 613
|
|
ОПР, руб. без НДС на объем
|
| 228 814
| 228 814
| 228 814
| 228 814
| 228 814
| 228 814
| 228 814
| 228 814
|
|
Общие и административные расходы, руб.без НДС на объем
|
| 300 000
| 300 000
| 300 000
| 300 000
| 300 000
| 300 000
| 300 000
| 300 000
|
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объем
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Срок амортизации, лет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции, руб. без НДС, в т.ч.:
| 7 150 169
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиции в здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиции в оборудование и другие активы
| 5 958 475
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие затраты капитального характера
| 1 191 695
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
создание сборочных производств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
некапитализируемые инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции
капитализируемые, руб. без НДС
| 7 150 169
| 7 150 169
| 6 256 398
| 5 362 627
| 4 468 856
| 3 575 085
| 2 681 314
| 1 787 542
| 893 771
|
|
| | | | | | | | | Продолжение таблицы
|
|
Исходные данные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
|
|
Остаточная стоимость капитальных инвестиций
| 7 150 169
| 6 256 398
| 5 362 627
| 4 468 856
| 3 575 085
| 2 681 314
| 1 787 542
| 893 771
|
|
|
Налог на прибыль
| 20.00%
| 20.00%
| 20.00%
| 20.00%
| 20.00%
| 20.00%
| 20.00%
| 20.00%
| 20.00%
|
|
Рабочий капитал в % от выручки
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
| 0%
|
|
Срок кредита
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка по кредиту
| 12.00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования
| 18.00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз инфляции
| 0.00%
| 9.00%
| 9.00%
| 9.00%
| 9.00%
| 9.00%
| 9.00%
| 9.00%
| 9.00%
|
|
Кумулятивная инфляция
| 0.00%
| 9.00%
| 18.81%
| 29.50%
| 41.16%
| 53.86%
| 67.71%
| 82.80%
| 99.26%
|
|
| | | | | | | | | |
|
Кредит, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной долг на начало периода
|
| 7 031 000
| 4 687 333
| 2 343 667
|
|
|
|
|
|
|
Поступление кредита
| 7 031 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение основного долга
|
| 2 343 667
| 2 343 667
| 2 343 667
|
|
|
|
|
|
|
Начисление процентов
| 421 860
| 843 720
| 562 480
| 281 240
|
|
|
|
|
|
|
Капитализация процентов (присоединение к основному долгу)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной долг на конец периода
| 7 031 000
| 4 687 333
| 2 343 667
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата процентов
| 421 860
| 843 720
| 562 480
| 281 240
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | Продолжение табл.
|
|
Исходные данные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка, руб. без НДС
| -
| 19 154 441
| 20 878 340
| 22 757 391
| 24 805 556
| 27 038 056
| 29 471 481
| 32 123 915
| 35 015 067
|
Операционные расходы
| (157 304)
| (5 038 745)
| (5 460 182)
| (5 921 317)
| (6 425 724)
| (6 977 298)
| (7 580 283)
| (8 239 306)
| (8 959 411)
|
Переменные издержки, руб. без НДС,
| -
| (4 324 698)
| (4 713 921)
| (5 138 173)
| (5 600 609)
| (6 104 664)
| (6 654 084)
| (7 252 951)
| (7 905 717)
|
ОПР, руб. без НДС на объем
| -
| (249 407)
| (271 853)
| (296 320)
| (322 989)
| (352 058)
| (383 743)
| (418 280)
| (455 925)
|
Общие и административные расходы, руб.без НДС на объем
| -
| (327 000)
| (356 430)
| (388 509)
| (423 474)
| (461 587)
| (503 130)
| (548 412)
| (597 769)
|
Прочие расходы, руб. без НДС на объем
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
некапитализируемые инвестиции
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
списание НИОКР на себестоимость
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Налог на имущество
| (157 304)
| (137 641)
| (117 978)
| (98 315)
| (78 652)
| (58 989)
| (39 326)
| (19 663)
| -
|
EBITDA
| (157 304)
| 14 115 695
| 15 418 159
| 16 836 074
| 18 379 832
| 20 060 758
| 21 891 198
| 23 884 609
| 26 055 656
|
Амортизация
| (893 771)
| (893 771)
| (893 771)
| (893 771)
| (893 771)
| (893 771)
| (893 771)
| (893 771)
| (893 771)
|
EBIT
| (1 051 075)
| 13 221 924
| 14 524 387
| 15 942 303
| 17 486 061
| 19 166 987
| 20 997 427
| 22 990 837
| 25 161 885
|
Проценты
| (421 860)
| (843 720)
| (562 480)
| (281 240)
| (0)
| (0)
| (0)
| (0)
| (0)
|
Прибыль до налогообложения
| (1 472 935)
| 12 378 204
| 13 961 907
| 15 661 063
| 17 486 061
| 19 166 987
| 20 997 427
| 22 990 837
| 25 161 885
|
Налог на прибыль
| -
| (2 475 641)
| (2 792 381)
| (3 132 213)
| (3 497 212)
| (3 833 397)
| (4 199 485)
| (4 598 167)
| (5 032 377)
|
Чистая прибыль
| (1 472 935)
| 9 902 563
| 11 169 526
| 12 528 850
| 13 988 848
| 15 333 590
| 16 797 942
| 18 392 670
| 20 129 508
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Продолжение табл.
|
Исходные данные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток на собственный капитал, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBIT
| (1 051 075)
| 13 221 924
| 14 524 387
| 15 942 303
| 17 486 061
| 19 166 987
| 20 997 427
| 22 990 837
| 25 161 885
|
Амортизация
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
| 893 771
|
Проценты
| (421 860)
| (843 720)
| (562 480)
| (281 240)
| (0)
| (0)
| (0)
| (0)
| (0)
|
Налог на прибыль
| -
| (2 475 641)
| (2 792 381)
| (3 132 213)
| (3 497 212)
| (3 833 397)
| (4 199 485)
| (4 598 167)
| (5 032 377)
|
НДС
| (1 287 031)
| 1 287 031
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Изменения в рабочем капитале
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Инвестиции
| (7 150 169)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности, руб.
| (9 016 364)
| 12 083 365
| 12 063 297
| 13 422 621
| 14 882 620
| 16 227 361
| 17 691 713
| 19 286 441
| 21 023 279
|
Изменения финансовых обязательств
| 7 031 000
| (2 343 667)
| (2 343 667)
| (2 343 667)
| -
| -
| -
| -
| -
|
Чистый денежный поток
| (1 985 364)
| 9 739 698
| 9 719 630
| 11 078 955
| 14 882 620
| 16 227 361
| 17 691 713
| 19 286 441
| 21 023 279
|
Накопленный ЧДП
| (9 016 364)
| 3 067 001
| 15 130 298
| 28 552 920
| 43 435 539
| 59 662 900
| 77 354 613
| 96 641 054
| 117 664 334
|
Коэффициент дисконтирования
| 1.000
| 0.847
| 0.718
| 0.609
| 0.516
| 0.437
| 0.370
| 0.314
| 0.266
|
PV
| (9 016 364)
| 10 240 140
| 8 663 672
| 8 169 422
| 7 676 290
| 7 093 129
| 6 553 568
| 6 054 497
| 5 592 995
|
NPV (без учета продажи)
| (9 016 364)
| 1 223 776
| 9 887 448
| 18 056 870
| 25 733 160
| 32 826 289
| 39 379 857
| 45 434 354
| 51 027 348
|
PP
| -
| 0.75
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
DPP
| -
| 0.88
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |