![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Управление ликвидностью
Как правило, компании и предприятия имеют очень большое количество различных счетов, открытых во многих банках. Финансовым службам ежедневно приходится решать сложные задачи, чтобы обеспечить ликвидность совокупных денежных средств для обеспечения платежных обязательств: • С каких счетов, сколько, когда и куда перечислять денежные средства? Решение «Управление ликвидностью», основой которого является функциональность SAP Cash and Liquidity Management, обеспечивает финансовые управления необходимым инструментом для выполнения всех возникающих задач по управлению денежными потоками. Управление ликвидностью интегрировано с другими прикладными компонентами, например, с денежными притоками/оттоками финансовой бухгалтерии, с управлением закупками и с управлением сбытом. Управление ликвидностью выполняет следующие операционные задачи: • Ежедневное размещение денежных средств (краткосрочный ракурс) Дневная сводка о состоянии финансов (краткосрочный ракурс) является результатом ввода всех платежей в пределах короткого горизонта времени. Дневная сводка о состоянии финансов предоставляется по различным источникам: • банковские проводки и проводки расчетного счета в банке; Прогноз ликвидности (среднесрочный ракурс) показывает движение ликвидности по счетам. Отображаемая информация относится к ожидаемым потокам платежей. Основу прогноза ликвидности составляют входящие и исходящие платежи для каждой позиции дебиторов и кредиторов. Поскольку планирование и прогнозирование этих платежей обычно является долгосрочным, вероятность того, что оплата будет произведена в запланированный день, меньше, чем вероятность платежа, зафиксированная в дневной сводке о состоянии финансов. Прогноз ликвидности интегрирует входящие и исходящие платежи финансовой бухгалтерии (пример: открытые позиции), сбыта (пример: заказы) и закупок (пример: заказы на поставки) для анализа средне- и долгосрочной динамики ликвидности.
|