Ведите учет своих сделок

У всех трейдеров свои любимые стратегии. В то же время необходи­мо выбрать стратегию, наилучшим образом подходящую для кон­кретной рыночной ситуации. Например, покупка на падениях и продажа на подъемах работает прекрасно, если рынок в коридоре цен. Рынок повышается до установившейся линии тренда сопроти­вления и затем падает, позволяя вам продать на подъеме. Рынок снижается до установившейся линии тренда поддержки и затем от­скакивает вверх, позволяя покупать на падении.

А что происходит, когда рыночный тренд изменяется? Что вы будете делать, если рынок, вместо того чтобы, достигнув сопротивления, повернуть вниз, продолжает идти вверх? Если вы продадите на таком росте, у вас на руках окажется короткая позиция на повы­шающемся рынке, хотя и остается надежда, что у вас хватило ума ограничить убытки, установив стоп. Точно так же, если вы покупа­ете на падении, а рынок прорывается через линию поддержки, вы оказываетесь с длинной позицией на падающем рынке. Очевидно, что ваша стратегия больше не работает.

Если вы не в такте с рынком, причина в том, что вы еще не распознали " характер" рынка на данный момент. Самый быстрый способ разобраться в том, что происходит, — проанализировать свои проигрышные сделки.

Я рекомендую, чтобы все трейдеры — и новички, и профессио­налы — вели дневник своих сделок, включающий в себя время вхо­да, время выхода, длинная или короткая была сделка и конечный результат.

Те разы, когда вы успешно применили свою стратегию — будь то покупка на падении, продажа на росте или поиск расширения, — означают, что тогда вы правильно идентифицировали вид рынка, на котором находились. Но боковой рынок, в конечном счете, про­рвется в том или ином направлении. Тренд закончится, и рынок уй­дет в коридор цен. Когда происходят такие изменения, вы должны переключаться на иную стратегию торговли.

• Ваш торговый дневник должен включать каждую проводимую
вами сделку — выигрышную, проигрышную или с нулевым
результатом.

• Записывайте время, когда вы открыли сделку, размер сделки,
точку входа и короткой или длинной была позиция.

• Записывайте, выбил ли вас стоп или вы вышли из сделки с
прибылью. Сколько времени продолжалась сделка? Прибыль­ным или убыточным был конечный результат?

• Накапливайте данные о своих сделках.

• Анализируйте результаты, чтобы понять, как вы торгуете. Например, как долго вы держитесь за проигрышную сделку и как долго остаетесь в выигрывающей сделке?

• Какие типы сделок дают вам лучшие результаты?

• Где вам больше нравится — на длинной или на короткой сто­роне?

Такие результаты полезны для многих целей, включая обнаруже­ние мест, где вы обычно делаете ошибки. Например, вы можете най­ти, что склонны держаться за проигрышные сделки гораздо дольше, чем за выигрышные. Возможно, дело в том, что вы недостаточно быстро выходите из проигрышных сделок или слишком быстро вы­ходите из выигрышных. Если вы не знаете характера собственной торговли на протяжении какого-то длительного времени, вы не уз­наете, где и как производить корректирующие действия.

В СЛЕДУЮЩЕЙ ГЛАВЕ... Внутридневная динамика.

Внутридневная динамика

Каждый день, когда вы торгуете, надо начинать с предварительной подготовки. Когда я разговариваю с трейдерами, то люблю прово­дить аналогию со спортивными состязаниями. Если вы собирае­тесь бежать пять миль, разве вы просто завяжете шнурки на крос­совках и побежите? Или сначала вы как следует растянитесь? Если вы собираетесь с успехом играть в любом виде спорта, будь то фут­бол или гольф, разве вы не хотели бы убедиться, что находитесь в наилучшей форме — умственно и физически? Торговля в этом смысле ничем не отличается. В этом задачнике мы неоднократно говорили об интеллектуальной торговой игре — необходимости ка­ждый день очищать свое мышление и призывать свою дисциплину. Только после этого будете вы готовы к рыночной торговле.

Возможно, вы прошлым вечером изучали графики и теперь хотите взглянуть на них еще раз. Возможно, вы захотите посмотреть, что произошло на внешних рынках, поскольку часто срабатывает эффект " переноса" с японских и европейских рынков в США. Ка­кие новости объявились за ночь? Что говорят телевизионные финансовые комментаторы об утренних событиях или комментариях фондовых аналитиков главных брокерских фирм? Запланирован ли накануне открытия или в утренние часы выход важного доклада по вопросам экономики или выпуск сообщения о доходах какой-либо компании?

Все это образует фон вашей торговли в данный день. В терминах " Товсь, Целься, Огонь", обсужденных в предыдущей главе, подготовка — это компонент Товсь.

На веб-сайте TeachTrade.Com мы накануне открытия проводим утреннее совещание, где рассматриваем ситуацию перед от­крытием рынка, указываем поддержку/сопротивление и другие важные ценовые уровни дня, анализируем события предыдущего дня. Это подготовка, которую мы каждый день проводим для нашей собственной торговли. Публикуемое на веб-сайте утреннее совещание — на самом деле побочный продукт нашего собственного внутреннего утреннего совещания среди трейдеров нашей фирмы.

В данной главе задачника мы пробежимся по некоторым наиболее общим особенностям и аспектам внутридневной динамики. При этом мы часто будем ссылаться на фьючерсы S& P, многое из того, о чем пойдет речь, в равной мере относится к ЛЮБОЙ акции или фондовому индексу.