Стаття
| Надходження
| Видатки
|
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
|
|
|
Коригування на:
— амортизацію необоротних активів
— збільшення (зменшення) забезпечень
— збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
|
-
| X
-
|
Витрати на сплату процентів
|
| X
|
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
|
|
|
Зменшення (збільшення): — оборотних активів — витрат майбутніх періодів
| —
|
|
Збільшення (зменшення): — поточних зобов'язань — доходів майбутніх періодів
|
|
|
Грошовікошти від операційної діяльності
|
| —
| |
Сплачені:
— проценти
— податки на прибуток
| X
X
|
| |
ІІ. Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
| —
| |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
| |
Реалізація:
— фінансових інвестицій (довгострокових) – необоротних активів (майнових комплексів)
|
–
| X
X
| |
Отримані:
— проценти
— дивіденди
|
–
| X
X
| |
Інші надходження
| —
| X
| |
Придбання:
— фінансових інвестицій
— необоротних активів (майнових комплексів)
| X
X
|
–
?
| |
Інші платежі
| —
| —
| |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
| ?
| |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
| |
Надходження власного капіталу
| —
| X
| |
Отримані позички (довгострокові)
|
| X
| |
Іншінадходження
| —
| X
| |
Погашення позичок
| X
| —
| |
Сплачені дивіденди
| X
|
| |
Інші платежі
| X
| —
| |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
|
| |
Чистий рух коштів за звітний період
| визначити
|
| |
Залишок коштів на початок року
|
| X
| |
Залишок коштів на кінець року
| визначити
| X
| |
| | | | |