Ввод остатков.

На 01.12: денежные средства в кассе – руб., на расчетном счёте – 95000 руб., уставный капитал 10000 рублей, займ учредителя – 85000 руб.

Директор, кассир и другие должностные лица назначаются преподавателем

ОПЕРАЦИИ ЗА ДЕКАБРЬ 2012

3 декабря

1. Выписан чек № ПР135456 на получение денежных средств для хозяйственных расходов в кассу с расчетного счета на сумму 2500 рублей.

2. Получено кассиром в кассу с расчётного счёта на хозяйственные расходы 2500 руб. по чеку № ПР135456 от 03.12.12. Выписан приходный кассовый ордер на получение денежных средств с расчетного счета в кассу.

3. Выписан расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств из кассы в подотчет кассиру. Выданы денежные средства под отчёт кассиру на хозяйственные расходы – 2300 руб.

4. Сформирована кассовая книга за 3 декабря

4 декабря

1. Выписан чек № ПР135457 на получение денежных средств для командировочных расходов в кассу с расчетного счета на сумму 10000 рублей.

2. Получено в кассу с расчётного счёта на командировочные расходы – 10000 руб. по чеку № ПР135457 от 4 декабря. Выписан приходный кассовый ордер на получение денежных средств с расчетного счета в кассу.

3. Выписан расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств из кассы в подотчет Выданы из кассы денежные средства под отчёт Сорокину на командировочные расходы – 10000 руб.

4. Оформить командировочное удостоверение Сорокину А.П.

– направление командировки: Москва

– цель командировки: заключение договоров на услуги

– срок командировки 4 дня

– выезд в командировку 5 декабря

Сформирована кассовая книга за 4 декабря

5 декабря

1. Составлен авансовый отчет кассира Павловой о приобретении канцтоваров (бумага и ручки).

Имеются оправдательные документы:

кассовый чек, товарный чек № 18 от 4 декабря на приобретение

- бумаги «Снегурочка»-10 штук по цене 180 руб.

- ручки шариковые – 8 штук по цене 35 руб.

2. Обработать и утвердить авансовый отчет кассира о приобретении канцтоваров.

3. Сформированы отчёты.

4. Возвращен кассиром в кассу неиспользованный остаток подотчетных сумм? Выписан приходный кассовый ордер на возврат неиспользованных подотчетных сумм в кассу.

5. Сформирована кассовая книга за 5 декабря

10 декабря.

1. Составить авансовый отчет директора по командировке

Предоставлено командировочное удостоверение с отметками о прибытии в Москву 6 декабря и выбытии из Москвы 7 декабря:

– выезд в командировку 5 декабря, прибытие в Москву 6 декабря, выезд из Москвы 7 декабря, прибытие в Казань 8 декабря

Документы, приложенные к авансовому отчету

– билет из Казани в Москву 2850 рублей от 5 декабря;

– билет из Москвы в Казань 2850 рублей от 7 декабря;

– 2 квитанция о страховании по 120 руб. каждая

– счет и кассовый чек гостиницы от 6.12.12 на сумму 3500 рублей за проживание 6-7 декабря

Справочно: по приказу директора суточные установлены в размере:

- 300 рублей за каждый день командировки в Москву

- 200 рублей за каждый день командировки в другие города

2. Обработать и утвердить авансовый отчет директора по командировке.

14 декабря

1. Выписан чек № ПР135458 на получение денежных средств для командировочных расходов в кассу с расчетного счета на сумму 8000 рублей

2. Получены в кассу с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы в размере 8000 рублей. Выписан приходный кассовый ордер на получение денежных средств с расчетного счета в кассу 8000 рублей.

3. Выдано из кассы Соколову в возмещение перерасхода по авансовому отчету? Выписан расходный кассовый ордер на возмещение перерасхода по авансовому отчету Соколову.

4. Выдан из кассы аванс на командировочные расходы Павловой.

Оформить командировочное удостоверение

- цель командировки: проведение консультаций

- срок командировки 5 дней

- место командировки: Набережные Челны и Нижнекамск

- выезд из Казани 17 декабря

24 декабря

1. Составить авансовый отчет Павловой по командировке

Предоставлено командировочное удостоверение с необходимыми отметками о прибытии и выбытии:

выезд из Казани – 17 декабря; прибытие в Н.Челны - 17 декабря; выезд из Н.Челны – 19 декабря; прибытие в Нижнекамск 19 декабря. Выезд из Нижнекамска 21 декабря

Представлены следующие документы

- билет на автобус Казань- Н.Челны от 17 декабря 270 рублей;

- билет на автобус Н.Челны-Нижнекамск от 19 декабря – 60 рублей;

- кассовый чек и счет гостиницы от 17 декабря за период 17-19 декабря на сумму 3600 рублей.

- билет Нижнекамск-Казань от 21 декабря на сумму 250 рублей

2. Обработать и утвердить авансовый отчет Павловой по командировке.

Информация по заключенным договорам