Глава 9. Управление лицевыми счетами физических лиц

Данный модуль конфигурации предназначен для:

- Ведения лицевых счетов физических лиц;

- Группового формирования и печати квитанций об оплате за вывоз мусора

Справочник «Виды жилищного фонда»

Данный справочник содержит перечень видов жилищного фонда, используемых в справочниках «Лицевые счета», «Льготные категории» и для классификации в отчетах.

Реквизиты справочника для заполнения:

Код – присваивается автоматически.

Наименование – наименование видов жилищного фонда.

Справочник «Группы лицевых счетов»

Данный справочник содержит перечень групп лицевых счетов, используемых для группового формирования актов по лицевым счетам, квитанций на оплату и для классификации в отчетах.

Реквизиты справочника для заполнения:

Код – присваивается автоматически.

Наименование – наименование группы.

Справочник «Льготные категории»

Данный справочник содержит сведения о категориях льготников, используемые при расчете льгот.

Реквизиты справочника для заполнения:

Код – присваивается автоматически.

Наименование – наименование льготы.

Распространение – перечисление, имеющее значения:

o «Семейная» – распространяется на всю семью;

o «Персональная» - применяется только персонально.

Процент – понижающий процент для льготы.

Распространяется на все виды жилого фонда, Распространяется на все услуги – признак распространения льгот.

Если флажок распространения отсутствует, то появляется закладка с табличной частью, в которой и вводятся значения услуг или видов жилого фонда, на которые распространяются льготы.

Справочник «Лицевые счета»

Данный справочник содержит перечень лицевых счетов физических лиц.

Реквизиты справочника для заполнения:

Группа лицевых счетов – выбирается из справочника «Группы лицевых счетов».

Наименование – наименование лицевого счета.

Номер л/с – номер лицевого счета.

Действует с … по – период действия лицевого счета.

Вид жилищного фонда – выбирается из справочника «Виды жилищного фонда».

Собственник – владелец лицевого счета, с которым заключен договор.

Адрес, Телефон – адрес собственника и его телефон.

Реквизит Собственник является элементом справочника «Физические лица» и может выбираться оттуда. Если он в справочнике отсутствует, то его можно ввести туда как непосредственно в справочнике, так и из данной формы, нажатием гиперссылки «Обновить данные собственника».

На закладке Расчет вводятся данные для расчета начислений:

Организация – название собственной организации.

Вид цен – является элементом справочника «Виды цен номенклатуры» и определяет цену услуги для собственника.

Контрагент – элемент справочника «Контрагенты». Может быть как конкретным физическим лицом, так и обобщенным контрагентом, как показано в примере.

Договор – договор между организацией и контрагентом, выбирается из справочника «Договоры контрагентов».

Площадь – площадь жилого фонда для начисления за услуги при способе расчета «По площади».

Авторасчет количества проживающих – производится ли расчет количества проживающих с учетом сроков прописки и отсутствия.

На закладке Проживающие вводятся данные о проживающих на данной жилой площади:

Физ. лицо – фамилия, имя отчество проживающих лиц, элемент справочника «Физические лица».

Член семьи – распространяется ли семейная льгота на проживающего.

Льгота – льгота, элемент справочника «Льготные категории».

Дата прописки – дата прописки.

Дата выписки – дата выписки.

На закладке Временно выбывшие вводятся данные о временно съехавших с данной жилой площади, за которых не ведется начисление:

Физ. лицо – фамилия, имя отчество выбывшего лица, элемент справочника «Физические лица».

Дата выбытия, Дата возвращения – период отсутствия.

На закладке Услуги вводятся данные об услугах, за которые ведется начисление:

Номенклатура – вид услуги для населения, выбирается из справочника «Номенклатура».

Ед. – единица измерения соответствующая услуге, выбирается из справочника «Единицы измерения».

Способ расчета – алгоритм расчета, выбирается из перечисления, имеющего значения:

o «По количеству проживающих»;

o «По площади».

Начало начислений, Окончание начислений – период действия способа расчета.

Справочник «Наборы услуг ЕРЦ»

Данный справочник содержит перечень наборов услуг по обслуживанию населения и служит для автоматизации расчета начислений.

Реквизиты справочника для заполнения:

Код – присваивается автоматически.

Наименование – наименование набора услуг.

В табличной части вводятся данные об услугах, включенных в набор:

Номенклатура – вид услуги для населения, выбирается из справочника «Номенклатура».

Ед. – единица измерения соответствующая услуге, выбирается из справочника «Единицы измерения».

Способ расчета – алгоритм расчета, выбирается из перечисления, имеющего значения:

o «По количеству проживающих»;

o «По площади».

Справочник «Шаблоны выгрузки / загрузки ЕРЦ»

Данный справочник предназначен для хранения настроек загрузки оплат и выгрузки реестра лицевых счетов.

Реквизиты справочника для заполнения:

Код – присваивается автоматически.

Наименование – указывается наименование шаблона.

Тип – выбирается тип шаблона (выгрузка реестра лицевых счетов или загрузка оплат по лицевым счетам).

Тип файла – расширение файла выгрузки / загрузки.

Разделитель –разделитель для выгрузки / загрузки текстового документа.
Первая строка – строка с которой начинается загрузка данных.

Параметры загрузки – табличная часть в которой указывается последовательность полей в файле.

Регистр сведений «Правила начисления льгот»

Данный регистр сведений содержит перечень правил начисления льгот, действующих в разные периоды времени.

Реквизиты справочника для заполнения:

Период – начало периода, с которого действует правило.

Уменьшать начисленную сумму на сумму льготы – правило начисления. Имеет значения «Да» или «Нет».

Документ «Начисления по лицевым счетам»

Данный документ предназначен для ведения начислений по лицевым счетам.

Документ содержит в себе следующую информацию:

Организация – название собственной организации.

Группа лицевых счетов – выбирается из справочника «Группы лицевых счетов».

Период – последний день месяца за который выставляется начисление. Можно изменять только месяц. Последнее число месяца устанавливается автоматически.

Заполнение табличных частей закладок Начисления и Льготы проводится автоматически по кнопке «Заполнить». при этом отбирается информация по всем лицевым счетам выбранной группы, действующим в выбранный период.

Можно при необходимости удалить ненужную строку начисления, добавить по кнопке «Добавить по л/с» или отредактировать значение непосредственно в поле.

По кнопке «Печать» выводятся печатные формы всех квитанций по лицевым счетам в стандартном виде:

Для включения возможности печати штрих-кода и/или QR-кода в квитанциях необходимо перейти в раздел Вывоз мусора (проф), действие Настройки: Вывоз мусора(проф):

Откроется форма Настройки: Вывоз мусора(проф).

В которой необходимо поставить флаги напротив Использовать штрих-код в квитанциях и/или Использовать QR-код в квитанциях и нажать кнопку Записать и закрыть.

Документ «Оплаты по лицевым счетам»

Данный документ предназначен для отражения в программе оплат по лицевым счетам.

Шапка документа содержит в себе следующие реквизиты:

Номер, от – номер и дата документа.

Организация – название собственной организации.

В табличной части документа вводится информация о платеже:

Контрагент – элемент справочника «Контрагенты». Устанавливается при выборе лицевого счета.

Договор контрагента – договор между организацией и контрагентом, элемент справочника «Договоры контрагентов». Устанавливается при выборе лицевого счета.

Лицевой счет – наименование лицевого счета, элемент справочника «Лицевые счета».

Сумма платежа – сумма платежа.

В зависимости от правил, принятых в организации можно вводить новый документ на каждый платеж по лицевому счету, а можно вводить все платежи, пришедшие в этот день по всем лицевым счетам.

Обработка «Формирование актов по лицевым счетам»

Обработка расположена на панели действий и предназначена для группового формирования и печати первичных документов – «Акт об оказании услуг» и «Счет-фактура».

Для заполнения табличной части в шапке документа необходимо указать период, за который требуется сформировать документы и нужный тип договора (несколько типов). Лучше всего указать флаг Все типы. Тогда будут отобраны все договора. В этом случае табличная часть будет заполнена данными лицевых счетов.

Также указывается способ начисления НДС – «в том числе» или «сверху».

Для обновления табличной части, после изменения условий отбора, необходимо воспользоваться кнопкой «Обновить».

Цена определяется по виду цен, выбранному в лицевом счете или договоре.

Действия по кнопкам «Сформировать документы» и «Печать» (внизу окна) будут производиться только с теми строками, в которых установлена галочка в колонке Флаг.

Кнопка «Сформировать документы» - создает в системе типовые документы «Расходная накладная» и «Счет-фактура». При этом документы создаются в зависимости от того, как установлена кнопка «Формировать (по договору)», либо для выделенной строки таблицы, либо по всему договору в целом.

Для открытия уже сформированных документов выделенной строки из обработки можно воспользоваться кнопкой «Открыть документы».

Для сравнения ранее сформированных документов за конкретный период с актуальными данными по лимиту используется кнопка «Проверка документов». В случае расхождения данных будет выдано сообщение об ошибке.

Кнопка «Печать» используется для создания бумажных версий документов. При этом распечатываться будут только те документы, для которых в колонках Акт и С/ф установлены галочки. Печатные формы данных документов выбираются соответственно в нижней части окна обработки.

Обработка «Калькулятор перерасчета»

Данная обработка предназначена для перерасчета начислений по лицевым счетам, в случае, когда необходимо сделать пересчет за прошлый период.

Обработка содержит следующие реквизиты:

Режим – вариант работы обработки. «Вручную» режим с полностью ручным вводом данных. «По сведениям базы» режим, при котором часть данных будет заполняться автоматически.

Период – период, за который необходимо сделать перерасчет.

Лицевой счет – выбирается из справочника «Лицевые счета».

Данные лицевого счета до перерасчета

Вид цен – выбирается из справочника «Виды цен».

Кол-во – количество проживающих до перерасчета.

Начислять с, по – месяцы, за которые программа производит начисления, в указанном в шапке периоде.

Данные лицевого счета после перерасчета

Вид цен – выбирается из справочника «Виды цен».

Начислять с, по – месяцы, за которые программа производит начисления, в указанном в шапке периоде.

Результат перерасчета

Сумма до – сумма до перерасчета.

Перерасчет – сумма перерасчета.

Сумма после – сумма после перерасчета.

Комментарий – комментарий, который переходит в документ «Корректировка по лицевым счетам» при формировании.

Кнопка «Рассчитать» - производит перерасчет после заполнения обработки.

Кнопка «Корректировка» - создает документ «Корректировка по лицевым счетам».

Обработка «Печать квитанций»

Обработка расположена на панели действий и предназначена для групповой печати квитанций за период.

Обработка содержит следующие реквизиты:

Период – период, за который необходимо сформировать квитанции для печати из Начислений по лицевым счетам.

Режим печати – выбирается из двух вариантов «На экран» и «На принтер».

Группа л/с – отбор по группам лицевых счетов

Лицевой счет – отбор по лицевым счетам

Квитанций в задании – количество квитанций которые будут переданы на принтер в одном файле. Эта настройка используется, если принтер не предназначен для обработки файлов большего объема.

Кнопка «Печать» – предназначена для отправки на печать квитанций.

Кнопка «Заполнить» – предназначена для заполнения списком данных для печати в соответствии с установленными отборами.

Кнопка«Установить флажки» – предназначена для массовой установки флага.

Кнопка«Снять флажки» – предназначена для массового снятия флага.

Кнопка«Установить флажки в интервале» – предназначена для установки флагов в определенном диапазоне порядковых номеров строк табличной части.

Кнопка«Снять флажки в интервале» – предназначена для снятия флагов в определенном диапазоне порядковых номеров строк табличной части.

Кнопка «Настроить сортировку» – предназначена для настройки упорядочивания строк в табличной части.

Для того, что бы в обработке был сохранен определенный принтер необходимо кликнуть поле обозначенное как «для настройки имени принтера выделите это поле» и нажать на кнопку «Главное меню», «Файл», «Параметры страницы»:

В открывшемся окне укажите необходимый принтер.

Далее необходимо нажать кнопу «Обновить имя принтера» и в реквизите Имя принтера отобразится принтер на который будут отправлены файлы для печати.

Обработка «Формирование начислений по лицевым счетам»

Обработка расположена на панели действий и предназначена для группового создания начислений по лицевым счетам.

Обработка содержит следующие реквизиты:

Месяц начислений – указывается месяц, за который необходимо сформировать документы начисления по лицевым счетам.

Группа лицевых счетов – указывается отбор по группам лицевых счетов.

Не изменять старые – признак указывает, нужно ли перезаполнять уже существующие документы или только создавать новые.

Кнопка «Сформировать» – формирует документы начисления по лицевым счетам.

Обработка «Выгрузка реестра лицевых счетов»

Обработка расположена на панели действий и предназначена для выгрузки данных по лицевым счетам в файл.

Обработка содержит следующие реквизиты:

Период с-по – указывается отбор по дате действия лицевых счетов.

Шаблон выгрузки – элемент справочника Шаблоны выгрузки / загрузки ЕРЦ.

Имя файла – поле в котором выбирается файл для последующей выгрузки лицевых счетов.

Кнопка «Выгрузить» – выгружает лицевые счета в файл.

Обработка «Загрузка оплат по лицевым счетам»

Обработка расположена на панели действий и предназначена для загрузки из файла оплат по лицевым счетам.

Обработка содержит следующие реквизиты:

Дата – используется для установки даты документа.

Шаблон – элемент справочника Шаблоны выгрузки / загрузки ЕРЦ.

Имя файла – поле в котором выбирается файл для последующей загрузки оплат по лицевым счетам.

Организация – указывается организация документа.

Форма оплаты – указывается форма оплаты документа.

Кнопка «Добавить» – предназначена для добавления строки табличной части обработки.

Кнопка «Прочитать файл» – предназначена для заполнения табличной части обработки данными из файла.

Кнопка «Загрузить» – формирует документ Оплата по лицевым счетам.

Документ «Корректировка по лицевым счетам»

Документ предназначен для регистрации в программе результатов перерасчета начислений по «Лицевым счетам».

Реквизиты шапки документа:

Номер – генерируется программой автоматически, но при необходимости может быть отредактирован пользователем.

От – дата документа.

Организация – наша организация, от лица которой произведен перерасчет.

Реквизиты табличной части:

Контрагент – контрагент, к которому относится «Лицевой счет», выбирается из справочника «Контрагенты».

Договор – договор «Контрагента», выбирается из справочника «Договоры».

Лицевой счет – выбирается из справочника «Лицевые счета».

Номер – номер лицевого счета.

Вид движения – перечисление, имеющее значения:

o Увеличить.

o Уменьшить.

Сумма – сумма корректировки (перерасчета).

Отчеты

Отчет «Корректировки расчетов с населением»

Данный отчет предназначен для просмотра данных по корректировкам расчетов с населением.

Отчет «Льготы населению»

Данный отчет позволяет получать данные о льготниках и льготах за выбранный период.

Все показатели, которые могут быть выбраны, отражены на рисунке. Группировка полей по умолчанию отражена на рисунке в первой колонке.

Отчет «Продажи населению»

Данный отчет позволяет получать данные о начислениях по лицевым счетам за выбранный период.

Все показатели, которые могут быть выбраны, отражены на рисунке. Группировка полей по умолчанию отражена на рисунке в первой колонке.

Отчет «Расчеты с населением»

Данный отчет позволяет получать данные о расчетах по лицевым счетам за выбранный период.

Все показатели, которые могут быть выбраны, отражены на рисунке. Группировка полей по умолчанию отражена на рисунке в первой колонке.

Отчет «Реестр лицевых счетов»

Данный отчет предназначен для просмотра данных по лицевым счетам.

Отчет «Реестр начислений и оплат»

Данный отчет предназначен для просмотра начислений и оплат по лицевым счетам.