Раздел 3. Межбанковские операции

Межбанковские расчеты

301 Корреспондентские счета

30102 Корреспондентские счета кредитных организаций в А

Банке России

30104 Корреспондентские счета расчетных небанковских А

кредитных организаций

30106 Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в А

Банке России

30109 Корреспондентские счета кредитных организаций- П

корреспондентов

30110 Корреспондентские счета в кредитных организациях- А

корреспондентах

30111 Корреспондентские счета банков-нерезидентов П

30114 Корреспондентские счета в банках-нерезидентах А

30116 Корреспондентские счета кредитных организаций в П

драгоценных металлах

30117 Корреспондентские счета банков-нерезидентов в П

драгоценных металлах

30118 Корреспондентские счета в кредитных организациях в А

драгоценных металлах

30119 Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в А

драгоценных металлах

30122 Корреспондентские счета банков-нерезидентов в П

валюте Российской Федерации - счета типа «К»

(конвертируемые)

30123 Корреспондентские счета банков-нерезидентов в П

валюте Российской Федерации - счета типа «Н»

(неконвертируемые)

30125 Корреспондентские счета небанковских кредитных А

организаций, осуществляющих депозитные и кредитные

операции

30126 Резервы на возможные потери П

302 Счета кредитных организаций по другим операциям

30202 Обязательные резервы кредитных организаций по А

счетам в валюте Российской Федерации,

перечисленные в Банк России

30204 Обязательные резервы кредитных организаций по А

счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк

России

30208 Накопительные счета кредитных организаций при А

выпуске акций

30210 Счета кредитных организаций (филиалов) по А

кассовому обслуживанию структурных подразделений

30211 Средства, перечисленные в соответствии с А

резервными требованиями уполномоченных органов

других стран

30215 Взносы в гарантийный фонд платежной системы А

30218 Результаты платежного клиринга -

30219 Гарантийный фонд платежной системы П

30220 Незавершенные переводы денежных средств, списанных П

с банковских счетов клиентов

30221 Незавершенные переводы и расчеты кредитной А

организации

30222 Незавершенные переводы и расчеты кредитной П

организации

30223 Незавершенные переводы и расчеты по банковским П

счетам клиентов при осуществлении расчетов через

подразделения Банка России

30224 Средства уполномоченных банков, депонируемые в А

Банке России

30226 Резервы на возможные потери П

30227 Средства клиентов, зарезервированные при П

осуществлении валютных операций

30228 Суммы резервирования при осуществлении валютных А

операций, перечисленные в Банк России

30230 Специальные банковские счета банков-нерезидентов в П

валюте Российской Федерации

30231 Счета банков-нерезидентов в валюте Российской П

Федерации

30232 Незавершенные расчеты с операторами услуг П

платежной инфраструктуры

30233 Незавершенные расчеты с операторами услуг А

платежной инфраструктуры

30235 Счета для кассового обслуживания кредитных А

организаций (филиалов), которое осуществляется не

по месту открытия корреспондентских счетов

(субсчетов)

30236 Незавершенные переводы, поступившие от платежных П

систем и на корреспондентские счета

303 Внутрибанковские требования и обязательства

30301 Внутрибанковские обязательства по переводам П

клиентов

30302 Внутрибанковские требования по переводам клиентов А

30303 Расчеты с филиалами, расположенными за границей П

30304 Расчеты с филиалами, расположенными за границей А

30305 Внутрибанковские обязательства по распределению П

(перераспределению) активов, обязательств,

капитала

30306 Внутрибанковские требования по распределению А

(перераспределению) активов, обязательств,

капитала

304 Счета для осуществления клиринга

30410 Резервы на возможные потери П

30411 Торговые банковские счета П

30412 Торговые банковские счета нерезидентов П

30413 Средства на торговых банковских счетах А

30414 Клиринговые банковские счета для исполнения П

обязательств и индивидуального клирингового

обеспечения

30415 Клиринговые банковские счета коллективного П

клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

30416 Средства на клиринговых банковских счетах для А

исполнения обязательств и индивидуального

клирингового обеспечения

30417 Средства на клиринговых банковских счетах для А

исполнения обязательств и индивидуального

клирингового обеспечения, открытых в Банке России

30418 Средства на клиринговых банковских счетах А

коллективного клирингового обеспечения

(гарантийный фонд)

30419 Средства на клиринговых банковских счетах А

коллективного клирингового обеспечения

(гарантийный фонд), открытых в Банке России

30420 Средства для исполнения обязательств, допущенных к П

клирингу, и индивидуального клирингового

обеспечения

30421 Средства нерезидентов для исполнения обязательств, П

допущенных к клирингу, и индивидуального

клирингового обеспечения

30422 Средства для коллективного клирингового П

обеспечения (гарантийный фонд)

30423 Средства нерезидентов для коллективного П

клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

30424 Средства в клиринговых организациях, А

предназначенные для исполнения обязательств,

допущенных к клирингу, и индивидуального

клирингового обеспечения

30425 Средства в клиринговых организациях, А

предназначенные для коллективного клирингового

обеспечения (гарантийный фонд)

30426 Отражение результатов клиринга -

30427 Средства коллективного клирингового обеспечения А

(гарантийный фонд), размещенные во вклады в

кредитных организациях

306 Расчеты по ценным бумагам

30601 Средства клиентов по брокерским операциям с П

ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602 Расчеты кредитных организаций-доверителей А

(комитентов) по брокерским операциям с ценными

бумагами и другими финансовыми активами

30603 Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков П

ценных бумаг

30604 Расчеты с Минфином России по ценным бумагам П

30606 Средства клиентов-нерезидентов по брокерским П

операциям с ценными бумагами и другими финансовыми

активами

30607 Резервы на возможные потери П

Межбанковские привлеченные

и размещенные средства

312 Кредиты и депозиты, полученные кредитными

организациями от Банка России

31201 кредиты на 1 день П

31202 кредиты на срок от 2 до 7 дней П

31203 кредиты на срок от 8 до 30 дней П

31204 кредиты на срок от 31 до 90 дней П

31205 кредиты на срок от 91 до 180 дней П

31206 кредиты на срок от 181 дня до 1 года П

31207 кредиты на срок свыше 1 года П

31210 кредиты до востребования П

31212 кредиты, пролонгированные Банком России П

31213 депозиты до востребования П

31214 депозиты на 1 день П

31215 депозиты на срок от 2 до 7 дней П

31216 депозиты на срок от 8 до 30 дней П

31217 депозиты на срок от 31 до 90 дней П

31218 депозиты на срок от 91 до 180 дней П

31219 депозиты на срок от 181 дня до 1 года П

31220 депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет П

31221 депозиты на срок свыше 3 лет П

31222 депозит, полученный для компенсации убытков П

(расходов)

313 Кредиты и депозиты, полученные кредитными

организациями от кредитных организаций

31301 Кредит, полученный при недостатке средств на П

корреспондентском счете («овердрафт»)

31302 на 1 день П

31303 на срок от 2 до 7 дней П

31304 на срок от 8 до 30 дней П

31305 на срок от 31 до 90 дней П

31306 на срок от 91 до 180 дней П

31307 на срок от 181 дня до 1 года П

31308 на срок от 1 года до 3 лет П

31309 на срок свыше 3 лет П

31310 до востребования П

314 Кредиты и депозиты, полученные от банков-

нерезидентов

31401 Кредит, полученный в порядке расчетов по П

корреспондентскому счету («овердрафт»)

31402 на 1 день П

31403 на срок от 2 до 7 дней П

31404 на срок от 8 до 30 дней П

31405 на срок от 31 до 90 дней П

31406 на срок от 91 до 180 дней П

31407 на срок от 181 дня до 1 года П

31408 на срок от 1 года до 3 лет П

31409 на срок свыше 3 лет П

31410 до востребования П

315 Прочие привлеченные средства кредитных организаций

31501 до востребования П

31502 на 1 день П

31503 на срок от 2 до 7 дней П

31504 на срок от 8 до 30 дней П

31505 на срок от 31 до 90 дней П

31506 на срок от 91 до 180 дней П

31507 на срок от 181 дня до 1 года П

31508 на срок от 1 года до 3 лет П

31509 на срок свыше 3 лет П

316 Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов

31601 до востребования П

31602 на 1 день П

31603 на срок от 2 до 7 дней П

31604 на срок от 8 до 30 дней П

31605 на срок от 31 до 90 дней П

31606 на срок от 91 до 180 дней П

31607 на срок от 181 дня до 1 года П

31608 на срок от 1 года до 3 лет П

31609 на срок свыше 3 лет П

317 Просроченная задолженность по полученным

межбанковским кредитам, депозитам и прочим

привлеченным средствам

31701 по кредитам и депозитам, полученным от Банка П

России

31702 по межбанковским кредитам, депозитам и прочим П

привлеченным средствам, полученным от кредитных

организаций

31703 по межбанковским кредитам, депозитам и прочим П

привлеченным средствам, полученным от банков-

нерезидентов

31704 по прочим привлеченным средствам, полученным от П

Банка России

318 Просроченные проценты по полученным межбанковским

кредитам, депозитам и прочим привлеченным

средствам

31801 по кредитам и депозитам, полученным от Банка П

России

31802 по межбанковским кредитам, депозитам и прочим П

привлеченным средствам, полученным от кредитных

организаций

31803 по межбанковским кредитам, депозитам и прочим П

привлеченным средствам, полученным от банков-

нерезидентов

31804 по прочим привлеченным средствам, полученным от П

Банка России

319 Депозиты в Банке России

31901 до востребования А

31902 на 1 день А

31903 на срок от 2 до 7 дней А

31904 на срок от 8 до 30 дней А

31905 на срок от 31 до 90 дней А

31906 на срок от 91 до 180 дней А

31907 на срок от 181 дня до 1 года А

31908 на срок от 1 года до 3 лет А

31909 на срок свыше 3 лет А

320 Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным

организациям

32001 Кредит, предоставленный при недостатке средств на А

корреспондентском счете («овердрафт»)

32002 на 1 день А

32003 на срок от 2 до 7 дней А

32004 на срок от 8 до 30 дней А

32005 на срок от 31 до 90 дней А

32006 на срок от 91 до 180 дней А

32007 на срок от 181 дня до 1 года А

32008 на срок от 1 года до 3 лет А

32009 на срок свыше 3 лет А

32010 до востребования А

32015 Резервы на возможные потери П

321 Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-

нерезидентам

32101 Кредит, предоставленный при недостатке средств на А

корреспондентском счете («овердрафт»)

32102 на 1 день А

32103 на срок от 2 до 7 дней А

32104 на срок от 8 до 30 дней А

32105 на срок от 31 до 90 дней А

32106 на срок от 91 до 180 дней А

32107 на срок от 181 дня до 1 года А

32108 на срок от 1 года до 3 лет А

32109 на срок свыше 3 лет А

32110 до востребования А

32115 Резервы на возможные потери П

322 Прочие размещенные средства в кредитных

организациях

32201 до востребования А

32202 на 1 день А

32203 на срок от 2 до 7 дней А

32204 на срок от 8 до 30 дней А

32205 на срок от 31 до 90 дней А

32206 на срок от 91 до 180 дней А

32207 на срок от 181 дня до 1 года А

32208 на срок от 1 года до 3 лет А

32209 на срок свыше 3 лет А

32211 Резервы на возможные потери П

323 Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах

32301 до востребования А

32302 на 1 день А

32303 на срок от 2 до 7 дней А

32304 на срок от 8 до 30 дней А

32305 на срок от 31 до 90 дней А

32306 на срок от 91 до 180 дней А

32307 на срок от 181 дня до 1 года А

32308 на срок от 1 года до 3 лет А

32309 на срок свыше 3 лет А

32311 Резервы на возможные потери П

324 Просроченная задолженность по предоставленным

межбанковским кредитам, депозитам и прочим

размещенным средствам

32401 по межбанковским кредитам, депозитам и прочим А

размещенным средствам, предоставленным кредитным

организациям

32402 по межбанковским кредитам, депозитам и прочим А

размещенным средствам, предоставленным банкам-

нерезидентам

32403 Резервы на возможные потери П

325 Просроченные проценты по предоставленным

межбанковским кредитам, депозитам и прочим

размещенным средствам

32501 по межбанковским кредитам, депозитам и прочим А

размещенным средствам, предоставленным кредитным

организациям

32502 по межбанковским кредитам, депозитам и прочим А

размещенным средствам, предоставленным банкам-

нерезидентам

32505 Резервы на возможные потери П

329 Прочие средства, полученные от Банка России и

размещенные в Банке России

32901 Прочие средства, полученные от Банка России П

32902 Прочие средства, размещенные в Банке России А