Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Отчет о движении денежных средств






за __________________ 20___г.   Коды
  Форма по ОКУД  
  Дата (число, месяц, год)      
Организация ________________________________ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности ________________________ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности ____ по ОКОПФ/ОКФС    
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384/385
           

 

 

Наименование показателя Код За __ 20___г.(1) За __ 20___г.(2)
       
  Денежные потоки от текущих операций        
Поступления - всего      
в том числе:      
От продажи продукции, товаров, работ и услуг      
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей      
От перепродажи финансовых вложений      
прочие поступления      
Платежи – всего   () ()
в том числе:     ()
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   () ()
в связи с оплатой труда работников   () ()
проценты по долговым обязательствам   () ()
налога на прибыль организаций   () ()
прочие платежи   () ()
Сальдо денежных потоков от текущих операций      
  Денежные потоки от инвестиционных операций      
Поступления – всего      
в том числе:      
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)      
От продажи акций других организаций (долей участия)      
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)      
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях      
прочие поступления      
Платежи – всего   () ()
в том числе:      
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов   () ()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)   () ()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам   () ()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   () ()
прочие платежи   () ()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций      

 

Форма 0710004 с. 2

 

Наименование показателя Код За __ 20___г.(1) За __ 20___г.(2)
       
  Денежные потоки от финансовых операций        
Поступления – всего      
в том числе      
получение кредитов и займов      
денежных вкладов собственников (участников)      
От выпуска акций, увеличения долей участия      
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.      
прочие поступления      
Платежи – всего   () ()
в том числе:   () ()
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников   () ()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)   () ()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов   () ()
прочие платежи   () ()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций      
Сальдо денежных потоков за отчетный период      
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода      
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода      
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю      

 

Руководитель _____________ _______________________ Главный ______________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

 

" _____" ______________________ 20___г.



 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал