Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Реквізити та підписи Сторін
|
|
| СТОРОНА 1. ФАКТОР ПАТ " УКРСОЦБАНК" Україна, м. _____________________________ к/р ___________________ в ___________ ____________________, МФО ___________ Ідентифікаційний код _______________ _________________ посада _________________ _____________________ ПІБ підпис М.п. | СТОРОНА 2. КЛІЄНТ _______________________________________ _______________________________________ Україна, м. _____________________________ п/р ____________________ в ____________, м. ____________, МФО ________________ Ідентифікаційний код _______________ _________________ посада _________________ _____________________ ПІБ підпис М.п. |
Додаток № 1 до Генеральної угоди факторингу №____ від ____________
Перелік Дебіторів, Права вимог до яких відступаються Клієнтом Фактору для здійснення факторингу за цією Угодою.
| № | Назва дебітора | Код ЄДРПОУ | Фактична адреса | Обслуговуючий банк: назва; МФО; № рахунку | Контракт, що приймається до факторингу: №; дата; діє з _ по _ | Термін відстрочки платежу | Дні відстрочки платежу (календарні/робочі) | Відлік відстрочки (з дати постав/з дати накладної) | Ліміт на одного дебітора, % | Розмір авансу, % | Вид економічної діяльності | Неоплачена сума контракту (у разі наявності) | |
| СТОРОНА 1. ФАКТОР | СТОРОНА 2. КЛІЄНТ |
Додаток № 2 до Генеральної угоди факторингу №____ від ____________
Реєстр №
Розрахункових документів, за якими відступаються Права вимоги
(прийнято до факторингу)
Року
Від Клієнта_____________________________ до Фактора ПАТ “УКРСОЦБАНК”
| Повна назва Дебітора | Код ЄДРПОУ Дебітора | Дата виписки РД* | Номер РД* | Сума РД* (грн.) | Вартість оборотної тари та сума передоплати за РД*, грн. | Бажаний розмір авансового платежу, % | Дата фактичної поставки товару за РД* Дебітору | Номер контракту з Дебітором | Дата контракту з Дебітором | Номер та дата довіреності на отримання товару | Дата оплати Дебітором РД* згідно Контракту |
| __.__.201_ | __.__.201_ | __.__.201_ | |||||||||
| РАЗОМ | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Примітка: у якості розділювача цілої та десяткової частини числа повинна використовуватися крапка. Номер контракту з Дебітором повинен зазначатися аналогічно додатку 1 без додавання будь-яких знаків, символів, пробілів і т.і.
* - РД – Розрахунковий документ
Цим Реєстром засвідчуємо відступлення Прав грошових вимог відповідно до Генеральної угоди факторингу №________________ від _________20__р. на користь ПАТ «УКРСОЦБАНК», які підтверджуються відповідними оригіналами наведених вище розрахункових документів, та просимо Вас надати фінансування в сумі та на умовах, зазначених в Генеральній угоді факторингу №________________ від _________20__р., за кожним окремим Правом грошової вимоги.
Дебітори, Права грошових вимог до яких відступлені на користь ПАТ «Укрсоцбанк», належним чином повідомлені про факт відступлення у відповідності до п. 5.3.6. Генеральної угоди факторингу №____ від ______. Повноваження представника Дебітора на отримання товару згідно зазначених розрахункових документів перевірені, оригінали відповідних довіреностей будуть подані одночасно з вищенаведеними розрахунковими документами (подаються у разі відсутності генеральної довіреності, яка є невід’ємним додатком до Контакту між Клієнтом та Дебітором).
Оригінали належним чином оформлених документів, які підтверджують відповідні права вимоги, перелік яких зазначений у вищевказаному Реєстрі є в наявності та будуть передані до ПАТ „Укрсоцбанк” одночасно/протягом __ календарних/робочих днів* з моменту направлення Вам цього Реєстру/цього Реєстру в електронному вигляді*.
*-необхідно вибрати потрібне формулювання пункту залежно від п.3.5. ГУФ
Крім того, повідомляємо про відсутність на момент підписання цього Реєстру зустрічних вимог зазначених Дебіторів та будь-яких додаткових угод до договорів з Дебіторами, на підставі яких було здійснено надання товарів чи інших документів, які можуть будь-яким чином обмежувати Право грошової вимоги ПАТ «УКРСОЦБАНК до вказаних Дебіторів.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в реквізитах Реєстру, несе особа, яка підписала цей документ.
Зі змістом ст. 222 Кримінального кодексу України " Шахрайство з фінансовими ресурсами" ознайомлені та усвідомлюємо, що в разі надання цим Реєстром (чи будь-якими іншими документами) завідомо неправдивої інформації Банку з метою отримання фінансування за факторинговою операцією, яка може завдати матеріальної шкоди у розмірі понад 8 500 гривень, щодо посадових осіб, які несуть відповідальність за складання цього Реєстру може бути порушено кримінальну справу, наслідком якої буде покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
| Від Клієнта Підпис керівника _________________ Підпис гол.бухгалтера _____________ М.П. |
| СТОРОНА 1. ФАКТОР | СТОРОНА 2. КЛІЄНТ |
Додаток № 3 до Генеральної угоди факторингу№____ від ____________
Перелік звітності, яка надається клієнту у рамках факторингового інформаційно-аналітичного забезпечення
| № п/п | Назва звіту | Вартість звіту (за примірник) | Періодичність надання звітності клієнту |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Звiт про авансованi документи | Безкоштовно* | Один раз за кожний день протягом якого Фактором приймалося рішення про надання Факторингового фінансування за Реєстром | |
| Платіжний календар за факторинговими операціями | Безкоштовно* | За запитом Клієнта | |
| Звiт про стан заборгованостi за факторинговими операцiями | Безкоштовно* | За запитом Клієнта | |
| Оборотно - сальдова вiдомiсть по факторинговим операцiям | Безкоштовно* | За запитом Клієнта | |
| Розшифровка операцiй по переуступленим правам вимоги | Безкоштовно* | За запитом Клієнта | |
| Звiт про обороти за факторинговими операцiями | згідно додатку 5 до цієї Угоди | За запитом Клієнта | |
| Сальдова вiдомiсть по Постачальнику | згідно додатку 5 до цієї Угоди | За запитом Клієнта | |
| Стан кредитного портфеля | згідно додатку 5 до цієї Угоди | За запитом Клієнта | |
| Звiт про стан простроченої заборгованості за факторинговими операцiями | згідно додатку 5 до цієї Угоди | За запитом Клієнта | |
| Очiкуванi платежi вiд дебітора | згідно додатку 5 до цієї Угоди | За запитом Клієнта | |
| Звiт про отриманi документи | згідно додатку 5 до цієї Угоди | За запитом Клієнта | |
| Невикупленi ТТН пiсля дати регресу | згідно додатку 5 до цієї Угоди | За запитом Клієнта | |
| Вiдомiсть нарахування / сплати комiсiйних доходiв | згідно додатку 5 до цієї Угоди | За запитом Клієнта | |
| Звiт про нарахованi та отриманi доходи за факторинговими операцiями | згідно додатку 5 до цієї Угоди | За запитом Клієнта | |
| Звiт про несплаченi доходи за факторинговими операцiями | згідно додатку 5 до цієї Угоди | За запитом Клієнта |
* Примітка: безкоштовні звіти надаються не частіше одного разу на день. Другий та наступний протягом дня примірники безкоштовних звітів надаються оплатно згідно додатку 5 до цієї Угоди.
| СТОРОНА 1. ФАКТОР | СТОРОНА 2. КЛІЄНТ |
Додаток № 4 до Генеральної угоди факторингу
№____ від ____________
Перелік №