Необоротні активи

По розділу І Активу Балансу на 30.09.2013 р. відображено незавершені капітальні інвестиції балансовою вартістю 393, 2 тис. грн. (витрати на виконання проекту будівництва нежитлового приміщення).

Аудиторською перевіркою підтверджено відповідність критеріям визнання та відповідність аналітичного і синтетичного обліку вимогам П(С)БО N 7 “Основні засоби ”.

Обтяжених необоротних активів Підприємство не має.

Оборотні активи

По розділу ІІ Активу Балансу на 30.09.2013 р. відображено наявність оборотних активів у сумі 87, 6 тис. грн.

Визнання і оцінка дебіторської заборгованості, розкриття інформації про дебіторську заборгованість відбуваються, в цілому, відповідно до вимог П(С)БО N 10 «Дебіторська заборгованість».

Загальна сума дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом (по податку на додану вартість) складає станом на 30.09.2013 р. 58, 7 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість складає станом на 30.09.2013 р. 27, 9 тис. грн. Залишок грошових коштів складає станом на 30.09.2013 р. 0, 3 тис. грн.

Обтяжених оборотних активів Підприємство не має.

Власний капітал.

Статутний капітал Підприємства, згідно редакції Статуту, затвердженої Зборами учасників Протоколом №1 від 12.06.2007р., державна реєстрація проведена 15.06.2007р. рішенням Солом’янської районної у місті Києві

державної адміністрації, складає 42 тис. грн. Учасниками (засновниками) Підприємства є громадяни України Яворський Анатолій Володимирович, частка якого у статутному капіталі Підприємства складає 50%, та Губанов Сергій Анатолійович, частка якого у статутному капіталі Підприємства складає 50%. Станом на 30.09.2013р. статутний капітал повністю сплачений.

Чисті прибутки Підприємства за 9 місяців 2013 р. складають 69, 3 тис. грн. (показник рядку 150 «Звіту про фінансові результати за 9 місяців 2013 р.). З врахуванням статутного капіталу і сальдо нерозподілених прибутків станом на 01.01.2013р., власний капітал Підприємства станом на 30.09.2013 р. має позитивне значення 55, 2 тис. грн.

Зобов’язання

Відображені в облікових реєстрах та у фінансовій звітності розміри поточних зобов’язань реальні. Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюються Підприємством відповідно до вимог П(С)БО N 11 " Зобов'язання".

Довгострокових зобов’язань Підприємство не має.

По розділу ІV Пасиву Балансу на 30.09.2013 р. відображено поточні зобов’язання Підприємства в сумі 425, 5 тис. грн., в тому числі кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 64, 7 тис. грн., поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – 0, 8 тис. грн., з оплати праці – 1, 2 тис. грн., та інші поточні зобов’язання в сумі 358, 7 тис. грн.