№
пп
| Содержание операции
| Сумма,
руб.
| Дебет
| Кредит
|
|
|
|
|
|
| С валютного корсчета банка списаны денежные средства в оплату импортного аккредитива ЛВЗ «Воронежский» (см. операцию 11 задания 2) в сумме 3000 дол. США)
|
|
|
|
| С корсчета банка списаны денежные средства в сумме неиспользованного аккредитива ООО Фирменный магазин «Птица», перечисленные в банк покупателя (платежное поручение № 310 - см. операцию 15 задания 2)
|
|
|
|
| На корсчет банка поступили денежные средства для зачисления на счета клиентов (без приложения платежных документов)
Суммы безналичных средств по незавершенным расчетным операциям клиентов учтены на счетах до выяснения
|
|
|
|
| По заявлению ЗАО «Океан-холод» (негосударственная коммерческая организация) с расчетного счета клиента для расчетов аккредитивом списаны денежные средства и перечислены в банк поставщика (АКБ «Башкпромбанк» г. Уфа)
|
|
|
|
| По платежному поручению № 79 ООО «Росзооветснаб» (негосударственная коммерческая организация) перечислены средства для зачисления на расчетный счет ОАО «Российские железные дороги» (негосударственная коммерческая организация) г. Воронеж за услуги железной дороги (Банк «Юго - Восток» г. Воронеж)
|
|
|
|
| На основании платежного поручения № 670 ООО «Любава» (Липецкая область г. Лебедянь) получены деньги для зачисления на счет ООО «Где всё»
| 1792.6
|
|
|
| ООО «Д – Медфарм» перечислило с чекового счета контрагенту ОАО «Воронеж-трикотаж» (негосударственная коммерческая организация - Коминтерновское отделение СБ РФ)
|
|
|
|
| Зачислена на аккредитивный счет сумма денежных средств, поступившая от ООО «Хозоптторг» (филиал ОАО Банк «Менатеп»)
|
|
|
|
| По платежному поручению № 113 на корсчет банка поступили средства в сумме 1000 дол. США от АКБ «Петр-I» для зачисления на корсчет «Лоро»
|
|
|
|
| На основании платежного поручения № 68 с корсчета банка перечислены денежные средства для подкрепления корсчета «Ностро» в Воронежском СБ РФ
|
|
|
|
| По платежному поручению № 119 на корсчет филиала зачислены денежные средства
|
|
|
|
| С корсчета банка списаны суммы денежных средств (без приложения платежных документов)
|
|
|
|
| Суммы безналичных денежных средств, списанные с корсчета банка, учтены на счетах до выяснения
|
|
|
|
| По платежному поручению № 117 поступило на счет ИП Бородина В.Н. от ООО «Пульс» (Липецкий банк СБ РФ г. Липецк)
|
|
|
|
| На корсчет банка зачислены денежные средства в сумме неиспользованного аккредитива, предназначенного для зачисления на расчетный счет ООО «Воронеж-Фрахт» (негосударственная коммерческая организация)
|
|
|
|
| С корсчета банка переведены деньги в Тверское отделение СБ РФ г. Москвы по поручению физического лица (см. опер.18 задания 2)
|
|
|
|
| Коммерческим банком «Учебный» внесен паевой взнос в уставный капитал ОАО «Мебель Черноземья»
|
|
|
|