![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Порядок сдачи выручки, поступившей в билетные, багажные и товарные кассы, в кредитные учреждения
3.1. Поступившая в кассы за отчетное число выручка, а также принятые платежные поручения, акцептованные кредитным учреждением, сдаются в тот же день руководителю подразделения или кассиру-сборщику по сборочному листу под расписку в операционных отчетах. 3.2. Платформы, разъезды и промежуточные станции выручку за каждое отчетное число сдают кассиру-сборщику или иному ответственному лицу основного подразделения, к которой они приписаны по приходной квитанции о приеме денежных средств, полученных при оформлении транспортных услуг формы КДС-1. К сдаваемой выручке прилагается справка, подписанная руководителем приписанного подразделения, где указывается сумма по каждому виду операции (по продаже билетов, отправлению багажа, грузобагажа, разным сборам) отдельно наличными и чеками для занесения в дальнейшем в кассовый отчет. Ответственное лицо основного подразделения, принимающее выручку, сверяет правильность записей в справке с данными о выручке по операционному отчету, после чего расписывается в отчете и указывает дату приема денежных средств. Подпись и дата проставляются также в справке, которая затем присоединяется к кассовой книге. На принятую сумму выручки ответственное лицо выписывает приходную квитанцию о приеме денежных средств, полученных при оформлении транспортных услуг формы КДС-1, и передает ее ответственному лицу, сдающему денежную выручку. 3.3. Поступившая кассиру-сборщику или иному ответственному лицу основного подразделения выручка наличными деньгами должна ежедневно сдаваться в кредитное учреждение. 3.4. Руководитель подразделения может расходовать наличные деньги из выручки на следующие цели: возврат пассажирам денежных средств за неиспользованные проездные документы (билеты) в соответствие с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа; оплату штрафов пассажирам за опоздание в доставке багажа, грузобагажа; оплату за утраченный пассажирский багаж, грузобагаж; оплату наемной рабочей силы при стихийных бедствиях (снежные заносы, наводнения и др.) по приказам руководителя организации; возмещение сумм по претензиям, связанным с осуществлением перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, на основании приказа руководителя подразделения; возврат пассажирам, отправителям (багажа, грузобагажа) полученных провозных платежей за сданные ими, но почему-либо неотправленные багаж, грузобагаж, если перевозка оплачивалась наличными деньгами. При уплате безналичным порядком, возврат денег производится в претензионном порядке. Выплата денег из выручки подразделения в других случаях категорически запрещается.
|