Экономика проекта

Сохранить и расширить достижения данного проекта позволит в первую очередь прибыль (5, 6 млн. руб. за 2 года), часть которой будет направлена на дальнейшее развитие «Рыбного бизнеса». Данный проект затрагивает тему разведения рыб в Новосибирской области, а также организованный отдых и мог бы участвовать в региональных программах, направленных на поддержку субъектов предпринимательства, занимающихся зарыблением водных объектов Новосибирской области.

Соотношение вложенных в проект средств и полученных результатов (для финансовой стороны проекта) составляет 1 к 3м, то есть затраты 1, 7 млн.руб., а прибыль 5, 6 млн.руб. за 2 года.

БЮДЖЕТ

Сроки исполнения сентябрь 2011г. - апрель 2012 г.

оплата труда по договору возмездного оказания услуг

2. Основные прямые расходы

- пусковые:

а) Оформление документов, согласование с инстанциями- 15000 рублей

б) Закуп 1-й тонны сазана (карпа) годовика и 2-х тонн двух годовика- 600 000 рублей

в) Домики (вагончики), мангалы, облагораживание территории и др. для отдыхающих- 100 000 рублей.

г) инвентарь для вылова рыба (лодка, мотор, снасти)- 100 000 рублей.

д) закуп корма 25 т.- 100 000 рублей.

- постоянные:

1. Аренда водоема за 2 года – 25 000 рублей

2. Заработная плата 3 –м работникам за 2 года- 600 000 рублей.

-циклические:

1. Транспортные расходы за 2 года – 70 000 рублей.

2. Информационно- рекламные мероприятия – 25 000 рублей.

3. Налоговые, пенсионные отчисления, услуги сотовой связи – 65 000 рублей.

Полная стоимость проекта: 1 700 000 рублей.

Имеется: --

Требуется: 1 700 000 руб.

Комментарии к бюджету:

Так как точную сумму на оформление документов знать пока не предоставляется возможным, ориентировочно было заложено - 15 тыс. рублей. Закуп сазана годовика и 2-х годовика будет осуществляться в единственном в Новосибирской области подразделении «Сартланский рыбопитомник «ОАО «Новосибирский рыбхоз» находящегося на территории Барабинского района на берегу оз. Сартлан и составит 600 000 рублей за три тонны. Переработку и хранение можно осуществлять на предприятии ОАО «Барабинский рыбхоз» находящегося в г. Барабинске, кстати холодильные мощности составляют - 250 тонн., переработку рыбы за смену – 5 т. Поэтому транспортные расходы будут минимальными- 70 000 руб. за 2 года.

На территории возле водоема необходимо организовать платный отдых и рыбалку с предоставлением места для отдыха - вагончиков, мангалов, облагораживание территории, рыбалка на водоеме необходимо - 100 000 рублей. Рыбу можно выращивать естественным путем, т.е. кормление за счет водорослей и др. планктона находящегося на дне озера, однако для увеличения в разы привеса у сазана можно подкармливать комбикормом, для этого необходимо около 100 000 рублей., который можно будет закупать в близлежащих колхозах. Для осуществления контроля на водоеме и последующего вылова рыбы, необходимо приобрести лодку, мотор, снасти – 100 000 рублей. Рекламные мероприятия необходимы по большей части для привлечения отдыхающих – 25 000 руб. Налоговые, пенсионные отчисления за 2 года- 65 000 рублей.

Получение средств:

1. Организация отдыха (аренда вагончиков, мангалы, дрова и т.д.), платной рыбалки будет

составлять от 1500- 8000 рублей, в среднем 4500 рублей * 200 дней(не берутся неблагоприятные месяцы для отдыха), получается за 1 год – 900 000 рублей(1 800 000 за 2 года).

2. К концу первого года можем получить до 25 т.* 100 рублей за 1 кг. рыбы - 2 500 000 рублей,

К концу второго года можем получить до 30 т.* 100 рублей за 1кг. = 3 000 000 рублей

Итого доход составит – 7 300 000 рублей, прибыль – 5 600 000 рублей.

На сегодняшний день заинтересованных лиц(инвесторов) нет, т.к. проект никому не предлагался для рассмотрения и реализации. Если инвестор будет и директором предприятия, то необходимость в заработной плате - отпадает. Также можно использовать личный транспорт для перевозки. Для облагораживания территории можно организовать краткосрочные лагеря для отдыха и работы детей-школьников.