Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Отчет о движении денежных средств за 2012 г.






 

Организация: ОАО «Электроэнергия»

Вид экономической деятельности: производство электроэнергии тепловыми станциями Единица измерения: млн. р.

 

Наименование показателя Код За 2012 год За 2011 год
Денежные потоки от текущих операцийПоступления - всего      
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг      
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей      
прочие поступления      
Платежи - всего   (58390) (48193)
в том числе поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   (50018) (41650)
в связи с оплатой труда работников   (2814) (2016)
процентов по долговым обязательствам   (860) (542)
налога на прибыль организаций   (1147) (1045)
прочие платежи   (355) (2940)
Сальдо денежных потоков от текущих операций      
Денежные потоки от инвестиционных операцийПоступления - всего      
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)      
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)      
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях      
прочие поступления     -
Платежи - всего   (11084) (2457)
в том числе в связи с приобретением и подготовкой к использованию внеоборотных активов   (251) (36)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам   (12) -
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   (60) -
расчеты, связанные с модернизацией, реконструкцией и новым строительством   (9093) (2082)
прочие платежи   (1668) (339)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   (8326)  
Денежные потоки от финансовых операцийПоступления - всего      
в том числе: получение кредитов и займов      
Платежи - всего   (21891) (28108)
в том числе собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников   (4045) (6)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)   (142) -
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов   (17622) (28100)
прочие платежи   (82) (2)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций     (4608)
Сальдо денежных потоков за отчетный период   (2684)  
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода      
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода      
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю   -  

 

Дополнительная информация по ОАО «Электроэнергия»

№ п/ п Показатели Сумма, млн. р.
На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2012 г.
  Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал - -
  Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов   -
  Резервы сомнительных долгов - -
  Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)    
  Неоправданная (просроченная) краткосрочная дебиторская задолженность    
  Неоправданная (просроченная) кредиторская задолженность – всего в том числе перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами     -     -
    Базисный период Отчетный период
  Дивиденды (проценты) начисленные    
  Средняя стоимость остатков незавершенного строительства    
  Средняя стоимость неликвидных запасов и запасных частей для капитального ремонта    
  Средняя стоимость чистых активов    
  Выручка (нетто) от продажи продукции отчетного периода в ценах базисного периода X  
  Полная себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода X  
  Себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода (условно-переменная) X  
  Индекс цен на проданную продукцию X 1, 215

 

Вариант 2.2


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал