Франчайз: хорошие трейдеры конкурентоспособны

Весной 2007 года в конференц-зале одного из наших старых офисов я интервьюировал молодого выпускника университета University of Connecticut (моя альма-матер!), чье имя несло на себе такую же ярко выраженную этническую окраску, как и мое собственное, назовем его Франчайз. Почти мгновенно, вербовочная матрица SMB Capital в моем мозгу начала выдавать бешеные сигналы: Франчайз был редким экземпляром!

Парень занимался в колледже спортом. Плюс. У него уже имелся опыт трейдинга. Плюс. Плюс. Его крепкое рукопожатие как бы говорило: «Я нацелен и заточен на результат, но преисполнен покорности и смирения». Плюс, плюс, плюс.

После нескольких вопросов, вокруг Франчайза стала сгущаться аура будущего элитного исполнителя - он отдавал себе отчет в том, что ничего не добьется, если не будет выкладываться на сто процентов. Я не переставал думать про себя: «Чем я заслужил такую удачу? Я управляю еще неоперившейся частной трейдинговой фирмой, а этот парень хочет работать на меня».

Я часто шучу с одной из наших стажеров Кристен (Krysten, скоро она станет трейдером SMB Capital), что, несмотря на все мои симпатии к Франчайзу как к человеку, он не та личность, за которую можно болеть и переживать. Он не аутсайдер (Чуть позже мы познакомимся с Доктором Импульсом). Болеть следует не за Франчайзера, а за Доктора Импульса.

Отцу Франчайза пришлось соорудить специальную пристройку к нему, где хранились все его призы. Для других парней Франчайз — тип, из-за которого пришлось расстаться с девушкой, а для женщин — тот, кто точно разобьет вам сердце, но сделает это очень нежно.

Я ничего не упустил из его родословной? Его рост 190 см. В прошлом он пловец первого дивизиона, боровшийся за путевку на Олимпийские игры 2004-го года. Его дед - известный композитор, лауреат премий Emmy & Grammy, чей мюзикл до сих пор идет на Бродвее. Франчайз проводит каникулы вместе с семьей в их заграничном поместье.

Он симпатичен, умен, обладает хваткой прирожденного лидера, обаятелен и талантлив. Ребята вроде Франчайза всегда в состоянии заполучить девчонку, заработать тонну денег и добиться успеха во всех своих начинаниях. Проще говоря, если бы на Уолл-стрите существовало бы нечто ироде драфтового списка молодых трейдеров, и SMB Capital имела бы преимущественное право выбора, то я не колеблясь ни минугы, включил бы Франчайза в число стажеров нашей компании.

Минут через десять после начала разговора, мой внутренний голос возвопил: «Нужно сделать все для того, чтобы этот парень работал бы у нас!» Как станет ясно из Главы 3, обычно я срезаю всех кандидатов, но Франчайз оказался единственным из всех интервьюируемых, которого мне хотелось завербовать в наши ряды. Возможно, неожиданно вспыхнувшая симпатия объясняется тем, что он вышел из стен того же университета, что и я. Так или иначе, нам удалось договориться. Что за находка!

В нашем офисе нет никого, включая меня, Стива и Джи-Мэна (вы познакомитесь и с ним тоже), кто был бы таким же конкурентоспособным, как Франчайз. Никого. Более того, к нему даже близко никто не приближается. И вот почему.

Изо дня в день Франчайз выигрывал 1500-2000 долларов в период, когда почти всем остальным приходилось туго. У нас в офисе мы строго придерживаемся консервативного стиля трейдинга, а Франчайз был всего лишь начинающим трейдером. В один из тех дней, он как-то вызвался переговорить со мной.

Белла: «В чем дело?»

Франчайз: «Кажется, мне не по силам преодолеть этот барьер в 1500-2000 долларов. Не знаю, что и делать».

Казалось, ничего трагичного, однако его лицо выражало, чуть ли не физическое страдание. Язык тела, служащий выражением невербального средства коммуникации, говорил о глубокой неудовлетворенности тем, что, воспринималось, как недостаточно качественная работа. Его поведение свидетельствовало о решимости пойти на все, но добиться подъема на более высокую ступень трейдинга. Он напоминал собаку, которой только что перебили лапу, и она смотрит на вас с мольбой, надеясь, что вы сумеете облегчить ее страдания. Но работал он прекрасно!

Франчайза не очень заботит проблема первенства в торговом зале. При всем должном уважении к сидящим рядом с ним коллегам, они, по его мнению, не могли служить достойным ориентиром, и соотносить себя с ними не следовало. Он соревновался с рынком. Его целью было укротить этого мощного и опасного зверя. Возможно, в этом проявилась наивность новичка. Никто, ни один трейдер на свете не может быль больше рынка. Но наша беседа стала хорошим проявлением его тяги к совершенству.

Я предложил ему некую перспективу. В действительности, его рабочие показатели были очень неплохими, и я привел несколько доводов в пользу этого. Но затем я посоветовал Франчайзу сконцентрироваться на трех краткосрочных целях, что помогло бы ему улучшить качество трейдинга. Во-первых, ему не следовало так часто кидаться на рынок с копьем наперевес, во-вторых, надо было оптимизировать размер открываемых позиций, в-третьих, улучшить действия при открытии рынка. Мы могли просиживать целые дни в моем кабинете, беседуя о слабых сторонах его трейдинга, но такого рода разговоры ни к чему не привели бы. Теперь же он имел перед собой четко очерченные задачи, выполнение которых полностью зависело от него самого.

Теперь Франчайзу есть над чем поработать. Он должен сфокусировать усилия на новых целях, дорожка, ведущая к цели, разведана. Этот новый вызов был похож на подаренный маленькому ребенку новый велосипед - ему надо было поскорее убраться из кабинета, избавиться от моею добродушного подшучивания и приступить к работе.

Принцип подхода большинства трейдеров к торговле напоминает переиначенную клятву Гиппократа (для докторов - «Не навреди», а для трейдеров - «Не проиграйся»), но Франчайз валил сквозь джунгли рынка напролом, не обращал внимания на царапины и уколы колючек, размахивая огромным мачете, и уничтожал все подворачивающиеся под руку формы жизни. Парень видел лишь цель и шел к ней, как Индиана Джонс. Выигрыш денег был данностью. Достижение высокой степени мастерства - вопрос ближайшего будущего. Он продолжал работать, экспериментировать, исследовать и учиться.

Что было особенного в действиях Франчайза? Он постоянно вносил в свой трейдинговый журнал подробные записи о слабых сторонах торговли, над которыми ему следовало поработать. Вечером, по пути домой, он включал в лэптопе видео своих сделок. Он часто отводил меня в сторону и задавал четкие и конкретные вопросы касательно трейдинга, стараясь не тратить попусту ни секунды моего времени. После закрытия торгов он анализировал свои трейды. Ему хорошо удавалось обмениваться мнениями с трейдерами по поводу фундаментальной ситуации на фондовом рынке. Качество его трейдинга улучшалось медленно, но верно.

Каков результат? Низкосортные 1500 - 2000 долларов в день, скоро выросли до 3 - 4 тысяч.

Не совсем уверен относительно будущего Франчайза. Буду счастлив, если когда-то мы с ним станем партнерами. Однако, подозреваю, что в один прекрасный день он уйдет от нас в хедж-фонд (может быть, даже его собственный), чтобы иметь возможность торговать большими суммами денег. Если это именно то, чего он желает, я буду первым, кто скажет ему спасибо за совместную работу. Ну, а если ко времени, когда он будет готов, у меня у самого окажется достаточно денег, я с удовольствием дам ему возможность проявить себя в роли Джулиана Робертсона (основатель и владелец крупного хедж-фонда, один из титанов мира инвестиций). История Франчайза является хорошим примером того, как врожденный дух соперничества, будучи направленный в нужное русло, оказывается источником неизбывной силы и энергии, которая используется трейдером для нужд профессионального самосовершенствования.

Трейдеры спрашивают:

Почему я не могу сделать деньги на рынке?

«Летом 2008 года, когда Los Angeles angels в очередной раз разгромила New York Yankees, на мой электронный адрес пришло письмо от Джи-Мэна, опытного трейдера, которое помогло сгладить горечь от поражения любимой бейсбольной команды, поскольку содержало массу похвал в адрес моего последнего блога. В ответ, я попытался помочь ему советами по преодолению неудачной полосы, в которой он оказался.

Подчас и я, совсем как Джи-Мэн, ощущаю полнейшую невозможность выиграть деньги. Когда постоянно проигрываешь, в сознании закрадывается предательская мысль о том, что рынок слишком крут для тебя. Но хороший трейдер не должен принимать близко к сердцу неудачи и поддаваться панике. Мысленный настрой хорошего трейдера таков, что он всегда найдет выход из сложной ситуации.

Есть прекрасный фильм «Красный пояс» (Red Belt), снятый Дэвидом Мэметом. Главный герой Майк Терри, роль которого играет Чиветел Эджиофор, является инструктором бразильского джиу-джитсу. Фильм начинается с эпизода тренировки лучшего ученика: Против него применяется удушающий захват, от которого, кажется, освободиться невозможно. Майк поучает попавшего в трудную ситуацию новичка: Выход есть всегда. Нет ситуации, из которой нельзя было бы выбраться. Ты знаешь путь к спасению.

Всегда можно внести некие поправки в трейдинг, следствием которых станет улучшение результатов. Я постоянно просматриваю видео моих трейдов с целью анализа решений и выявления ошибок. Почти всегда мои проигрыши оказываются следствием неправильных действий. Идентифицируя ошибки, я продвигаюсь вперед, а о том, как далеко мне удалось продвинуться, становится ясно из результатов.

Улучшение результатов торговли невозможно, без анализа работы и устранения ошибок. Джи-Мэн успешно уносил деньги с рынка на протяжении последних пяти лет. Как вы думаете, многие ли трейдеры способны похвастаться подобными достижениями? Пятилетний срок успешного выживания на рынке - достаточное основание для того, чтобы считать Джи-Мэна не просто хорошим, а очень хорошим трейдером. Джи-Мэн, сядь, успокойся, идентифицируй свои ошибки, поработай над их устранением, и ты вновь начнешь зарабатывать деньги. Человек, обыгрывавший рынок в течение пяти лет, не может в мгновение ока растерять свои таланты и умение, такого не бывает. Тебе просто надо кое-что подправить в своей работе. Весь твой опыт и таланты остаются при тебе. Настало время вновь обрести боевую форму и стать конкурентоспособным.

Я часто и подолгу говорю с молодыми трейдерами о духе состязательности. Одними словами вроде, - «Я действительно хочу добиться лучших результатов, - состязательный дух не наработаешь». Трейдер становится конкурентоспособным, предпринимая конкретные действия, направленные на повышение прибыльности трейдинга. Джи-Мэн, ты проигрываешь деньги отнюдь не потому, что являешься бездарным неудачником. Результаты твоей пятилетней работы на рынке свидетельствуют совершенно о другом. Твоя проблема в том, что ты допускаешь субъективные ошибки. Текущие результаты трейдинга анализировать сложно, поскольку на них повлияли нетрадиционного рода ошибки. Тебе следует избегать повторения ошибок, после чего ты вновь начнешь зарабатывать. Составь список твоих лучших сделок и попробуй визуализировать, отчетливо представить себе успешные трейды. Затем соверши — Один хороший трейд, после чего - еще один, а потом — еще.

У всех хороших трейдеров бывали плохие периоды, когда в голову шли мрачные мысли о конце карьеры, о том, что им более не суждено заработать больше ни гроша, что рынок слишком сложен и крут для них. Мне не раз приходилось иметь дело с этими проблемами и отвечать на такого рода письма. Мы не буддистские монахи, поэтому время от времени в сознание проникают контрпродуктивные мысли. Разница между хорошим трейдером и плохим трейдером в том, что хороший всегда изыщет в себе внутренние ресурсы для продолжения движения. Хороший трейдер находит выход. Хороший трейдер посредством позитивной рефлексии напоминает себе о прошлых успехах, находит опору в позитивном прошлом опыте и концентрируется на трейдах, способных принести деньги. Хороший трейдер не сдается и продолжает борьбу за выживание.

Удачи тебе в трейдинге, Джи-Мэн!»

Давайте познакомимся с еще одним талантливым трейдером, отличительной чертой которого, является сверхприбыльная комбинация энтузиазма и подлинного таланта к трейдингу.