Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






I. З кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68 в дебет рахунків


⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 17Следующая ⇒




N з/п Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
N 16 N 34 N 36 N 37 N 38 N 51 N 62 N 63 N 68
                       
  15 " Капітальні інвестиції" х х х   х х х      
  20 " Виробничі запаси" х х х   х х х      
  22 " Малоцінні та швидкозношувані предмети" х х х   х х х      
  23 " Виробництво" х х х   х х х      
  28 " Товари" х х х   х х х      
  30 " Каса"         х х х      
  31 " Рахунки в банках"         х х х      
  63 " Розрахунки з постачальниками та підрядниками" х       х          
  64 " Розрахунки за податками й платежами" х       х          
  68 " Розрахунки за іншими операціями" х       х          
  80 " Матеріальні витрати" х х х   х х х      
  84 " Інші операційні витрати"                    
  85 " Інші затрати"         х х х      
  91 " Загальновиробничі витрати" х х х   х х х      
  93 " Витрати на збут" х х       х х      
  94 " Інші витрати операційної діяльності" х                  
  10, 11, 12, 14, 16, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 76, 92, 95, 97, 99                      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  Усього                    
  Відмітки                    

II. З кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69 в дебет рахунків

N з/п Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
N 17 N 52 N 53 N 54 N 55 N 61 N 64 N 67 N 69
                       
  15 " Капітальні інвестиції" х х   х х х   х х  
  17 " Відстрочені податкові активи" х х х   х х   х х  
  20 " Виробничі запаси" х х х х х х   х х  
  22 " Малоцінні та швидкозношувані предмети" х х х х х х   х х  
  23 " Виробництво" х х х х х х   х х  
  30 " Каса" х   х х   х х х    
  31 " Рахунки в банках" х   х х   х   х    
  44 " Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" х х х х х х х   х  
  50 " Довгострокові позики" х   х х     х х х  
  54 " Відстрочені податкові зобов'язання"   х х х х х   х х  
  64 " Розрахунки за податками й платежами"   х х     х   х х  
  84 " Інші операційні витрати" х х х х х х   х х  
  85 " Інші затрати"   х х   х х   х х  
  91 " Загальновиробничі витрати" х х х х х х   х х  
  92 " Адміністративні витрати" х х х х х х   х х  
  93 " Витрати на збут" х х х х х х   х х  
  94 " Інші витрати операційної діяльності" х х х х х х   х х  
  10, 11, 12, 16, 24, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 82, 95, 98, 99                      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  Усього                    
  Відмітки                    
ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО " ___" ______________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено " ___" _______________ 20__ р. Головний бухгалтер _____________ (підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36)

За ___________________ 20__ р.

N запису Номер документа Найменування покупця (замовника) Сальдо на початок місяця В дебет рахунку 36 з кредиту рахунків 30, 31, 70, 71, 76 З кредиту рахунку 36 в дебет рахунків 30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 93, 94, 99 Сальдо на кінець місяця (дебет)
Дата виник- нення заборго- ваності Дебет Дата N N N N Усього за дебетом Дата N N N N N N N N Усього за кредитом
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Усього за рахунком 36                                      
" ___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ (підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37)


⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒
Поделиться с друзьями:
mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал