Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями,
|
|
Поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
(приложение к унифицированной форме N ИНВ-17).
Образец заполнения
Приложение
к форме N ИНВ-17
Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88
ЗАО " Центурион"
------------------------------------------------------------------
организация
В целом по организации
------------------------------------------------------------------
структурное подразделение
СПРАВКА
11 29 ноября 2012
К АКТУ N ------ ОТ " --" -------- ---- Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ
ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ
29 ноября 2012
НА " --" ---------- ---- Г.
| Но- мер по- по- ряд- ку | Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора | Числится задолженность | Сумма задолженности, руб. коп. | Документ, подтверждающий задолженность | |||||
| за что | дата начала | наименование | номер | дата | |||||
| дебитор- ская | кредиторская | ||||||||
| ООО " Интерэкспо", Москва, ул. Сельскохозяйственная, 7а, (495) 136-73-76 | аванс за участие в международной выставке " Безопасность и контроль" | 14.09.2012 | 118 000-00 | Платежное поручение | 14.09.2012 | ||||
| ООО " Макском", Москва, ул. Щепкина, 16. (495) 953-62-65 | за оказание охранных услуг | 11.10.2012 | 85 600-00 | Акт об оказании услуг | 155-у | 11.10.2012 | |||
| ЧП Гаврилов Д.К., Балашиха, Горьковское шоссе, 157, (916) 654-98-89 | за оказание охранных услуг | 11.11.2009 | 25 000-00 | Акт об оказании услуг | 100-у | 11.11.2009 | |||
| ЗАО " Кронберг и сыновья", Москва, ул. Никольская, 11, (916) 855-55-00 | НДС по полученному авансу | 19.09.2012 | 36 000-00 | Счет-фактура | 19.09.2012 | ||||
| ФСС РФ | за выплаченное пособие по беременности и родам | 30.09.2012 | 15 000-00 | Форма-4 ФСС РФ за 9 месяцев 2012 г., листок нетрудоспособности | - | 30.09.2012 | |||
| Кудряшова О.М., Москва, ул. Казакова, 16а, (495) 984-98-65 | за недостачу МПЗ (порча по причине нарушения условий хранения) | 02.11.2012 | 2 000-00 | Распоряжение руководителя | 3-порча | 02.11.2012 | |||
| Федеральный бюджет, бюджет г. Москвы | авансовый платеж по налогу на прибыль | 29.10.2012, 29.11.2012 | 200 000-00 | Налоговая декларация (форма по КНД 1151006) за 9 месяцев 2012 г., платежные поручения | 250, 284 | 29.10.2012, 29.11.2012 | |||
| ЗАО " Кронберг и сыновья", Москва, ул. Никольская, 11, (916) 855-55-00 | аванс, полученный за оказание охранных услуг | 19.09.2012 | 236 000-00 | Платежное поручение | 13-у | 19.09.2012 | |||
| ООО " Интерэкспо", Москва, ул. Сельскохозяйственная, 7а, (495) 136-73-76 | НДС по перечисленному авансу | 14.09.2012 | 18 000-00 | Счет-фактура | 14.09.2012 | ||||
| АКБ " Инвесткредит", Москва, ул. Куусинена, 8, (499) 856-83-86 | банковский кредит | 20.01.2012 | 1 000 000-00 | Выписка банка, договор | К-56 | 20.01.2012 |
Онопко Н.С.
Бухгалтер __________________ ---------------------------------
подпись расшифровка подписи
Печатать с оборотом без заголовочной части.
Подпись печатать на обороте.
Сличительная ведомость результатов
Инвентаризации основных средств, нематериальных активов
(унифицированная форма N ИНВ-18) по результатам
Инвентаризации нематериальных активов и основных средств,