Первый уровень

Построение упрощенной финансовой модели

Шаги построения первого уровня модели проекта:

1. Общие настройки

1.1. Заголовок

1.2. Продукты

1.3. Валюта проекта

1.4. Справочные сведения (Help)

2. Инвестиционный план

2.1. Этапы работ и их продолжительности

2.2. Временные связи календарного плана

2.3. Ресурсы и стоимость этапов календарного плана

2.3.1 Список ресурсов

2.3.2 Назначение ресурсов на этапы работ

2.3.3. Учет созданных активов

3. Издержки операционного плана

3.1. Материалы и комплектующие

3.2. Производство. Прямые издержки производства

3.3. Общие издержки

3.4. План по персоналу

3.5. Налоги

4. Производство и сбыт

4.1. Проверка сбыта

4.2. Сбыт (быстрый ввод)

5. Финансирование

5.1. Дефицит наличных средств на инвестиции

5.2. Финансирование. Подбор кредита

6. Предварительный анализ проекта

6.1. Показатели эффективности

6.2. Предварительный анализ чувствительности*

1. Общие настройки

1.1. Заголовок

Проект/Заголовок В этом диалоге отображается информация, введенная при создании проекта (в диалоге “Новый проект”).

Дата начала проекта - 01.01.2007

Продолжительность - 6 лет.

1.2. Продукты

Проект/Список продуктов Важнейшим фактором, определяющим содержание проекта, является перечень продуктов или услуг, которые будут представлены на рынок компанией, реализующей проект.

Напиток в бут. (ящик 20 бут.) – ящ.

Напиток (в производство) - 10000 л

1.3. Валюта проекта

Окружение/Валюта Поля и опции данного диалога предназначены для выбора основной и второй (дополнительной) валют проекта, единиц измерения валют, а также указания их курсового соотношения на период действия проекта.

Основная валюта - Рубли

Вторая валюта - Доллар США

На начало проекта: 1 $ US = 30 руб.

2. Инвестиционный план

Инвестиционный план/Календарный план Модуль “Календарный план” предназначен для: - составления календарного плана проекта; - описания отдельных этапов проекта с назначением необходимых ресурсов для их выполнения; - формирования активов проекта из отдельных этапов; - выбора сроков и способа амортизации активов; - описания активов действующего предприятия; - построения диаграммы ГАНТТ; - формирования годового календаря.

2.1. Этапы работ и их продолжительности

2.2. Временные связи календарного плана

1. Всем этапам предшествует " Строительство производственных помещений ".

2. Работы по монтажу варочного, бродильного и фильтрационного цехов выполняет одна бригада последовательно (все связи типа конец-начало)

3. Монтаж разливочного цеха начинается после монтажа варочного цеха.

4. Производство " Напиток (в производство)" начинается после завершения монтажа фильтрационного цеха.

5. Начало производства " Напиток в бутылках" обусловлено завершением работ по монтажу разливочного цеха.

6. Работы по созданию " Автохозяйства" должны быть закончены к началу Производства (Напиток в бутылках) (связь начало-конец).

7. Реклама начинается за месяц до начала производства " Напиток в бутылках". (лаг = -30 дней).

2.3. Ресурсы и стоимость этапов календарного плана

Инвестиционный план/Ресурсы Важнейшей характеристикой этапа являются ресурсы, необходимые для выполнения работ. Описание ресурсов и их характеристик выполняются в двух диалогах: 1. “Редактирование ресурсов”, в котором формируется список ресурсов и их основные характеристики; 2. “Ресурсы”, в котором описываются условия использования ресурсов на этапах календарного плана.

При проведении работ используются следующие ресурсы (все стоимости указаны с учетом НДС):