Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Выходит за рамки текущего финансового года
|
|
(платежный календарь)
| Наименование графы | Период (месяц) | ||||
| Остаток денежных средств на начало периода | |||||
| ПРИХОД | |||||
| Внесение денежных средств в оплату уставного капитала | |||||
| Привлечение кредитов финансово-кредитных учреждений, займов (в т.ч. государственных), финансирование (в т.ч. государственное) и др. аналогичные поступления | |||||
| 2.1 | В т.ч. запрашиваемая в Сбербанке России сумма кредита | ||||
| Поступления денежных средств от реализации и авансовые платежи | |||||
| Операционные и внереализационные доходы (поступления на счет) | |||||
| Прочие | |||||
| ИТОГО ПРИХОД | |||||
| РАСХОД | |||||
| Оплата приобретения внеоборотных активов | |||||
| 6.1 | из них Основные средства | ||||
| 6.2 | Нематериальные активы | ||||
| 6.3 | Долгосрочные финансовые вложения | ||||
| Выплаты по кредитам | |||||
| 7.1 | из них Проценты | ||||
| в т.ч. по запрашиваемому в Сбербанке России кредиту | |||||
| 7.2 | Основная сумма | ||||
| в т.ч. по запрашиваемому в Сбербанке России кредиту | |||||
| Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции, в т. ч. приобретение товарно-материальных запасов (с НДС) | |||||
| НДС, уплаченный бюджету | |||||
| Выплаты налогов в себестоимости и налогов, уплачиваемых из балансовой прибыли | |||||
| Выплаты, включаемые в операционные и внереализационные расходы | |||||
| Уплата налога на прибыль | |||||
| Выплаты и отчисления из прибыли (штрафы, пени, выплаты через фонды и проч.) | |||||
| Прочие | |||||
| ИТОГО РАСХОД | |||||
| Остаток денежных средств на конец периода |
Кредитная история_______________________________________________по кредитам и займам, полученным от иных
(наименование клиента)
организаций.
(Кредитная история заполняется, как минимум, за последний год)
| Кредитор | Дата получения кредита (ссуды) | Цель использования кредита (ссуды) | Срок кредита (ссуд (месяцев) | Сумма и валюта кредита (ссуды) (тыс. руб.) (тыс. долл.) | Погашена ли ссудная задолженность в срок | Остаток непогашенной задолженности (тыс. руб.) (тыс. долл.) | Наличие пролонгаций (количество) | Наличие просрочек погашения осн. долга | Наличие просрочек погашения процентов (кол-во) | Наличие случаев реализации обеспечения (кол-во) | |
| Кол-во | дни | ||||||||||
Приложение 5.5
План доходов и расходов на текущий финансовый год или на период пользования кредитом, если данный период выходит за рамки текущего финансового года
| Наименование графы | |||||
| Период (месяц) | |||||
| Реализация | |||||
| В т.ч. НДС полученный | |||||
| Чистый объем продаж(1-2) | |||||
| Расходы на сырье и материалы | |||||
| Расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | |||||
| Расходы на топливо | |||||
| Расходы на энергию | |||||
| Расходы на оплату труда | |||||
| Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость | |||||
| Административные расходы, без процентов за кредит и налогов | |||||
| Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость | |||||
| Коммерческие расходы | |||||
| Прочие расходы в себестоимости, не включенные в 4-12 без амортизации и налогов | |||||
| Операционные затраты (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | |||||
| Налоги в себестоимости | |||||
| Амортизация | |||||
| Себестоимость (14+15+16) | |||||
| Прибыль от реализации (3-17) | |||||
| Операционные и внереализационные доходы | |||||
| Операционные и внереализационные расходы | |||||
| Налоги, не включенные в себестоимость и уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль | |||||
| Прибыль до налогообложения (18+19-20-21) | |||||
| Налог на прибыль | |||||
| Чистая прибыль (22-23) | |||||
| Использование прибыли | |||||
| 25.1 | в т.ч. уплата процентов за кредит | ||||
| Терераспределеиная прибыль текущего периода (24-25) | |||||
| Справочно: сумма процентов за кредит (11+25.1) |