(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Показатели
| 20__
| 20__
| 20__
| 20__
| 20__
| 20__
| 20__
| 20__
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Деятельность по производству и сбыту продукции
|
1. Денежные поступления, всего (поступления от продажи продукции)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Денежные выплаты, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 затраты по производству и сбыту продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 платежи в бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции(остаток денежных средств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность
|
4. Поступление средств, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 денежные средства претендента на начало реализации проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 продажа имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 продажа финансовых активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Выплаты, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (остаток денежных средств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность
|
7 Поступление средств, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе государственная поддержка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Выплата средств, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1 по средствам государственной поддержки за счет городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2 по кредитам коммерческих банков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.3 по другим заемным средствам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 погашение основного долга, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1 по средствам государственной поддержки за счет городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2 по кредитам коммерческих банков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.3 по другим заемным средствам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3 выплата дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Сальдо потока по финансовой деятельности(остаток денежных средств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Общее сальдо потока (остаток денежных средств NCF)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Дисконтированное сальдо потока (Дисконтированный остаток денежных средств NCFxq)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|