Материальные затраты

Оценка эффективности экономического проекта.

Содержание и особенности строительства: для повышения уровня химической переработки избыточности низкосортной древесины предлагается строительство гидролизного завода по производству фурфурола в городе Волхов

Цель строительства:

- обеспечение региона фурфуролом,

- повышение уровня переработки избыточной мелкотоварной и низкотоварной древесины.

Начало строительства: 3… 4 кв. 2015 года.

Ввод завода в эксплуатацию 3…4 кв. 2016 года.

Производительная мощность 2, 5 тыс. тонн фурфурола в год.

Оценка объёмов продаж и реализации продукции

Объёмы реализации продукции

Таблица 1

Укрупнённая структура инвестиций

Стоимость оборудования по оценке НИИ составляет 83 млн. руб. Сумма инвестиций в строительство производственных зданий и сооружений оценивается в 97 млн. руб.. Минимально необходимый оборотный капитал (нормативных оборотных средств) принят в размере 6% от суммы капитальных вложений.

Оборудования, здания, сооружения – 160 млн. руб.

Строительство – монтажные работы – 16, 7 млн. руб.

Прямые инвестиционные издержки – 166, 7 млн. руб.

Косвенные инвестиционные издержки, включая таможенные пошлины и страхование зарубежного оборудования – 18, 7 млн. руб.

Итого: 185, 4 млн. руб.

Оборотный капитал – 10 млн. руб.

Всего инвестиций: 195, 4 млн. руб.

Источники инвестиций

Средства стороннего инвестора – 137, 4 млн. руб.

Кредит (заёмные средства) – 60 млн. руб.

Кредитный план

Сумма кредита 60 млн. руб.

Номинальная ставка – 20%

Дата получения кредита – 2 кв. 2015 года.

Срок погашения: погашения кредита равными долями, начисления процентов производится на оставшуюся непогашенную часть кредита.

Выплаты по кредиту

Таблица 2

Таблица 2. Выплаты по кредиту.

Планирование затрат на производство и реализацию продукции

Материальные затраты

Годовая потребность в материальных и энергетических ресурсах рассчитывается исходя из производственной программы выпуска продукции (2, 5 тыс. т. в год) и норм расхода ресурса на единицу продукции.

Расход древесного сырья (лиственная древесина) на 1 тонну фурфурола составляет 12, 5 пл. м³ (технологическая щепа 50% и опилки 50%).

Нормы расхода химикатов:

- серная кислота 98%-ная (в пересчёте на моногидрид) – 2, 5 тонн 1 тонну фурфурола.

- кальцинировання сода – 0, 0016 тонн на 1 тонну фурфурола.

Потребности производства в энергоресурсах рассчитываются из исходя из производственной программы и норм расхода энергетических ресурсов каждого вида, как на основное производство, так и на прочие хозяйственные нужды с учётом потерь в тепло- и энергосетях. Расход пара и энергии на хозяйственные нужды берётся в размере 5% от расхода на производственные нужды.

Годовая потребность в паре и электроэнергии на хозяйственные нужды:

- пара 1560 Гкал в год,

- электроэнергии – 104 тыс. кВт/ч в год.

Результаты расчёта потребности в материальных ресурсах на производство и затрат сведены в таблицу.

Расчёт затрат на материальные ресурсы

Таблица 3