Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Звіт про рух грошових коштів
|
|
за 01 січня 2011 р.
| Форма № 3 | Код за ДКУД |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | |||
| Погашення векселів одержаних | |||
| Покупців і замовників авансів | |||
| Повернення авансів | |||
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | |||
| Бюджету податку на додану вартість | |||
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | |||
| Отримання субсидій, дотацій | |||
| Цільового фінансування | |||
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | |||
| Інші надходження | |||
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | (55315) | (47403) | |
| Авансів | |||
| Повернення авансів | (0) | ||
| Працівникам | (4346) | (4269) | |
| Витрат на відрядження | (44) | (56) | |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | (3695) | (7780) | |
| Зобов'язань з податку на прибуток | (428) | (770) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | (2193) | (2120) | |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | (870) | (793) | |
| Цільових внесків | (0) | (0) | |
| Інші витрачання | (30527) | (20437) | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | -342 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | |||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | -342 | ||
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | |||
| необоротних активів | |||
| майнових комплексів | |||
| Отримані: відсотки | |||
| дивіденди | |||
| Інші надходження | |||
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | (0) | () | |
| необоротних активів | (174) | (1342) | |
| майнових комплексів | (0) | (0) | |
| Інші платежі | (0) | (0) | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | |||
| Рух коштів від надзвичайних подій | |||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | -174 | -1342 | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | |||
| Отримані позики | |||
| Інші надходження | |||
| Погашення позик | (3306) | (1646) | |
| Сплачені дивіденди | (0) | (0) | |
| Інші платежі | (386) | (150) | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | -549 | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | |||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | -549 | ||
| Чистий рух коштів за звітний період | -506 | ||
| Залишок коштів на початок року | |||
| Залишок коштів на кінець року |
Керівник: Чіпак І. І.
Головний бухгалтер: Познякова С. М.
Додаток И
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 1
за червень 2011 р.
Накопичувальна відомість за касовими операціями
| № з/п | Дата звіту касира | Дебет субрахунка 301 | ||||||||||
| До кредиту субрахунків | ||||||||||||
| Разом | ||||||||||||
| 1.06 | 280, 02 | 4, 00 | 123, 00 | 10, 00 | 4, 07 | 22, 00 | 443, 09 | |||||
| 2.06 | 8050, 00 | 14, 00 | 5, 01 | 8083, 24 | ||||||||
| 3.06 | 5014, 33 | 1811, 43 | 97, 00 | 15, 00 | 14, 23 | 54, 25 | 6992, 01 | |||||
| Усього | 17 006, 28 | 5411, 57 | 25, 00 | 151, 97 | 10, 02 | 254, 85 | 41, 84 | 15, 00 | 143, 98 | 99, 54 | 23 160, 05 | |
| Залишок на початок місяця 3047, 54 | ||||||||||||
| Сума оборотів за меморіальним ордером |
Виконавець: _ касир Шевченко М.Г
(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
| Кредит субрахунка № 301 | ||||||||||
| До дебету субрахунків | ||||||||||
| Разом | ||||||||||
| 1168, 25 | 151, 84 | 24, 04 | 5014, 55 | 4168, 43 | 10 528, 13 | |||||
| 4, 00 | 1148, 02 | 54, 93 | 1202, 95 | |||||||
| 19, 24 | 8050, 44 | 8069, 68 | ||||||||
| 2700, 54 | 123, 97 | 58, 73 | 2, 05 | 16 998, 53 | 5398, 11 | 25 241, 73 | ||||
| Залишок на кінець місяця за меморіальним ордером 965, 86 |
Перевірив: головний бухгалтер_ Познякова С.М
(посада) (ініціали
Додаток К
Основні техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності