Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Оборотний баланс
|
|
| Код рахунка | Найменування рахунка (субрахунку) | Залишок на початок місяця | Оборот за місяць | Залишок на кінець місяця | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Будинки і споруди | 252 196 | - | |||||
| Машини й устаткування | 686 427 | ||||||
| Транспортні засоби | 98 000 | ||||||
| Інструменти, прилади, інвентар | 7 350 | ||||||
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 67 760 | ||||||
| Авторські і суміжні з ними права | 13 994 | - | |||||
| Знос основних засобів | 413 315 | ||||||
| Знос інших необоротних матеріальних активів | 67 760 | - | |||||
| Знос нематеріальних активів | 2 800 | - | |||||
| Капітальне будівництво | 989 394 | -1000 | |||||
| Сировина і матеріали | 549 921 | ||||||
| Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби | 278 040 | ||||||
| Паливо | 17 402 | ||||||
| Тара і тарні матеріали | 25 614 | ||||||
| Будівельні матеріали | 10 501 | - | |||||
| Запасні частини | 49 343 | ||||||
| Інші матеріали | 81 064 | ||||||
| МШП | 30 100 | ||||||
| 231.1, 2 | Незавершене виробництво ЦОД виробів А і Б | 9 355 | |||||
| 231.3, 4 | Незавершене виробництво СЦ на виробництво виробів А і Б | 17 777 | |||||
| 232.1 | Витрати РЦ | - | - | ||||
| 232.2 | Витрати ЕЦ | - | - | ||||
| 232.11 | Ремонт обладнання у ЦОД | - | - | ||||
| 232.12 | Ремонт обладнання у СЦ | - | - | ||||
| 232.13 | Ремонт обладнання у ЕЦ | - | - | ||||
| Брак у виробництві | - | - | |||||
| Готова продукція | 125 583 | ||||||
| Каса в національній валюті | |||||||
| Поточні рахунки в банках у національній валюті | 92 000 | ||||||
| Поточні рахунки в банках в іноземній валюті | 2 800 | ||||||
| Кошти в шляху в національній валюті | 22 330 | - | - | ||||
| Короткострокові векселі отримані | 10 346 | ||||||
| Інші поточні фінансові інвестиції | 7 700 | - | - | ||||
| 361.1 361.2 361.3 361.4 361.5 361.6 361.7 361.8 | Розрахунки з вітчизняними покупцями в т.ч.: Підприємство «Світанок» Торгова база АТ «Рекорд» ТОВ «Класик» ПП Шведов К.Є. ВАТ «Зоря» Підприємець Романов С.І. КСП «Колосся» | 291 322 119 727 98 067 49 594 23 934 - - - | - - | - - | - - - | ||
| Розрахунки з іноземними покупцями (АТ «Курскагромаш») | 56 070 | - |
Продовження додат. 36
| 371.1 371.2 371.3 371.4 | Розрахунки з виданих авансів в т.ч. АТ «Верстатозавод» АТ «Підшипниковий завод» | 13 408 3 410 - - | - | -41958 - | |||
| Розрахунки з підзвітними особами | |||||||
| Розрахунки за претензіями (АТ «Ливарний завод») | 8 400 | ||||||
| Розрахунки з відшкодування завданих збитків | 1 750 | -169 | |||||
| Розрахунки з іншими дебіторами | 10 710 | - | - | ||||
| Резерв сумнівних боргів | 17 370 | - | |||||
| Витрати майбутніх періодів | 2 016 | - | |||||
| Статутний капітал | 2 108 679 | - | - | ||||
| Дооцінка активів | 219 128 | ||||||
| Безкоштовно отримані необоротні активи | 7 420 | - | - | 7 420 | |||
| Інший додатковий капітал | 136 010 | - | - | 136 010 | |||
| Резервний капітал | 28 000 | - | 42 000 | ||||
| Прибуток нерозподілений | 157 777 | ||||||
| Збиток нерозподілений | - | - | - | - | |||
| Забезпечення гарантійних обов’язків | 34 741 | - | |||||
| Цільове фінансування і цільові надходження | 15 460 | - | - | ||||
| Довгострокові кредити банків у національній валюті | 91 000 | - | - | ||||
| Короткострокові кредити банків у національній валюті | 21 000 | ||||||
| Короткострокові векселі видані (АТ «Міськенерго») | 25 900 | - | - | ||||
| Розрахунки з вітчизняними постачальниками (АТ «Сталепрокатний завод») | 92 120 | - | |||||
| Розрахунки з іноземними постачальниками (АТ «Курскагромаш») | 7 006 | - | - | ||||
| 641.1 641.2 641.3 641.4 641.5 641.6 | Розрахунки з податків, в т.ч.: ПДВ Податок на прибуток Податок з доходів фізичних осіб Податок на землю Комунальний податок Інші | 51 300 6 910 10 500 11 728 21 000 1 162 | - | - | |||
| Податкові зобов’язання | - | - | - | ||||
| Податковий кредит | - | ||||||
| Розрахунки з пенсійним фондом по єдиному соціальному внеску | 45 150 | ||||||
| Розрахунки із заробітної плати | 117 278 | ||||||
| Розрахунки з депонентами | 1 750 | ||||||
| Розрахунки з авансів отриманих (Підприємство «Світанок») | 140 000 | - | |||||
| 685.1 685.2 685.3 685.4 685.5 | Розрахунки з іншими кредиторами, в т.ч.: Профспілкові збори Аліменти АТП 2258 Баланс-аудит УТЕЛ | 3 161 1 173 1 988 - - | - | - | - - | ||
| Доходи майбутніх періодів | 28 976 | - | |||||
| Разом |
Додаток 37
БАЛАНС
за _____________________ 200 _ р.
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | |||
| Первісна вартість | |||
| Накопичена амортизація | (2800) | (3187) | |
| Незавершене будівництво | 989 394 | - | |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | |||
| Первісна вартість | |||
| Знос | (481075) | (486672) | |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | |||
| первісна вартість | |||
| накопичена амортизація | |||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | |||
| інші фінансові інвестиції | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | |||
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | |||
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | |||
| знос інвестиційної нерухомості | |||
| Відстрочені податкові активи | |||
| Гудвіл | |||
| Інші необоротні активи | |||
| Усього за розділом І | |||
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | |||
| Поточні біологічні активи | |||
| незавершене виробництво | (435643) | ||
| готова продукція | |||
| Товари | |||
| Векселі одержані | 10 346 | ||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | |||
| первісна вартість | |||
| резерв сумнівних боргів | (17370) | (24789) | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | |||
| за виданими авансами | |||
| з нарахованих доходів | |||
| із внутрішніх розрахунків | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | |||
| Поточні фінансові інвестиції | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | (565705) | ||
| в іноземній валюті | |||
| Інші оборотні активи | |||
| Усього за розділом ІІ | |||
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | |||
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | |||
| Баланс |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 2 108679 | 2 108679 | |
| Пайовий капітал | |||
| Додатковий вкладений капітал | |||
| Інший додатковий капітал | |||
| Резервний капітал | |||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 157 777 | ||
| Неоплачений капітал | () | () | |
| Вилучений капітал | () | () | |
| Усього за розділом І | |||
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | |||
| Інші забезпечення | 34 741 | ||
| Сума страхових резервів | |||
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | |||
| Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | |||
| Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | |||
| Цільове фінансування | - | ||
| Усього за розділом ІІ | |||
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | - | ||
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | |||
| Інші довгострокові зобов’язання | |||
| Усього за розділом ІІІ. | - | ||
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | -11900 | ||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | |||
| Векселі видані | |||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | |||
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | |||
| з бюджетом | |||
| з позабюджетних платежів | |||
| зі страхування | |||
| з оплати праці | |||
| з учасниками | |||
| із внутрішніх розрахунків | |||
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | |||
| Інші поточні зобов’язання | |||
| Усього за розділом ІV | |||
| V. Доходи майбутніх періодів | 28 976 | ||
| Баланс |
Керівник
Головний бухгалтер