Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
|
Отчет о прибылях и убытках
| Значение | 7.2014 | 8.2014 | 9.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 1.2015 | 2.2015 | 3.2015 |
| Валовый объем продаж | 3 498 264 | 3 469 473 | 3 491 795 | 3 514 262 | 3 536 873 | 3 612 261 | |||
| Потери | |||||||||
| Налоги с продаж | |||||||||
| Чистый объем продаж | 3 498 264 | 3 469 473 | 3 491 795 | 3 514 262 | 3 536 873 | 3 612 261 | |||
| Материалы и комплектующие | 1 203 984 | 1 191 210 | 1 198 875 | 1 206 588 | 1 214 351 | 1 243 217 | |||
| Сдельная зарплата | |||||||||
| Суммарные прямые издержки | 1 203 984 | 1 191 210 | 1 198 875 | 1 206 588 | 1 214 351 | 1 243 217 | |||
| Валовая прибыль | 2 294 281 | 2 278 263 | 2 292 921 | 2 307 674 | 2 322 521 | 2 369 044 | |||
| Налог на имущество | |||||||||
| Административные издержки | 18 480 | 18 599 | 18 719 | 53 822 | 53 655 | 54 000 | 54 348 | 54 697 | 55 576 |
| Производственные издержки | 273 600 | 275 360 | 283 209 | 356 392 | 358 685 | 376 481 | 363 315 | 365 653 | 404 848 |
| Маркетинговые издержки | 807 800 | 37 719 | 37 961 | 38 206 | 38 452 | 38 699 | 38 948 | ||
| Зарплата административного персонала | 60 390 | 60 779 | 61 170 | 116 286 | 117 034 | 117 787 | 118 545 | 119 308 | 120 075 |
| Зарплата производственного персонала | 503 450 | 506 689 | 509 949 | 513 230 | 516 532 | 519 856 | |||
| Зарплата маркетингового персонала | |||||||||
| Суммарные постоянные издержки | 1 160 270 | 354 738 | 363 098 | 1 067 668 | 1 074 024 | 1 096 423 | 1 087 889 | 1 094 889 | 1 139 302 |
| Амортизация | 41 180 | 70 161 | 70 161 | 70 161 | 70 161 | 70 161 | 70 161 | ||
| Проценты по кредитам | 73 500 | 73 500 | 73 500 | 70 000 | 66 500 | 63 000 | 59 500 | 56 000 | 52 500 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 73 500 | 73 500 | 114 680 | 140 161 | 136 661 | 133 161 | 129 661 | 126 161 | 122 661 |
| Другие доходы | |||||||||
| Другие издержки | 799 987 | 643 413 | 56 671 | ||||||
| Убытки предыдущих периодов | 16 948 | 26 020 | 30 690 | 30 690 | 30 690 | 30 690 | 30 690 | 30 690 | |
| Прибыль до выплаты налога | -2 033 757 | -1 088 599 | -560 468 | 1 055 762 | 1 036 887 | 1 032 646 | 1 059 433 | 1 070 781 | 1 076 390 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 44 625 | 44 625 | 44 625 | 42 500 | 40 375 | 38 250 | 36 125 | 34 000 | 31 875 |
| Прибыль от курсовой разницы | |||||||||
| Налогооблагаемая прибыль | -1 989 132 | -1 043 974 | -515 843 | 1 098 262 | 1 077 262 | 1 070 896 | 1 095 558 | 1 104 781 | 1 108 265 |
| Налог на прибыль | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 |
| Чистая прибыль | -2 058 206 | -1 113 048 | -584 917 | 1 031 313 | 1 012 438 | 1 008 197 | 1 034 984 | 1 046 332 | 1 051 941 |
Продолжение приложения В
| Значение | 4.2015 | 5.2015 | 6.2015 | 7.2015 | 8.2015 | 9.2015 | 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 |
| Валовый объем продаж | 3 635 503 | 3 605 582 | 3 628 780 | 3 652 128 | 3 675 172 | 3 698 361 | 3 776 725 | 3 745 179 | 3 768 810 |
| Потери | |||||||||
| Налоги с продаж | |||||||||
| Чистый объем продаж | 3 635 503 | 3 605 582 | 3 628 780 | 3 652 128 | 3 675 172 | 3 698 361 | 3 776 725 | 3 745 179 | 3 768 810 |
| Материалы и комплектующие | 1 251 216 | 1 237 942 | 1 245 907 | 1 253 923 | 1 261 835 | 1 269 797 | 1 299 820 | 1 285 871 | 1 293 985 |
| Сдельная зарплата | |||||||||
| Суммарные прямые издержки | 1 251 216 | 1 237 942 | 1 245 907 | 1 253 923 | 1 261 835 | 1 269 797 | 1 299 820 | 1 285 871 | 1 293 985 |
| Валовая прибыль | 2 384 286 | 2 367 640 | 2 382 873 | 2 398 205 | 2 413 337 | 2 428 564 | 2 476 905 | 2 459 308 | 2 474 825 |
| Налог на имущество | |||||||||
| Административные издержки | 55 933 | 55 760 | 56 119 | 56 480 | 56 836 | 57 195 | 58 106 | 57 919 | 58 284 |
| Производственные издержки | 370 373 | 372 756 | 455 636 | 377 568 | 379 950 | 420 626 | 384 760 | 387 188 | 406 349 |
| Маркетинговые издержки | 39 199 | 39 451 | 39 705 | 39 960 | 40 212 | 40 466 | 40 721 | 40 978 | 41 237 |
| Зарплата административного персонала | 120 848 | 121 625 | 122 408 | 123 196 | 123 973 | 124 755 | 125 542 | 126 334 | 127 132 |
| Зарплата производственного персонала | 523 201 | 526 567 | 529 955 | 533 364 | 536 730 | 540 116 | 543 524 | 546 954 | 550 405 |
| Зарплата маркетингового персонала | |||||||||
| Суммарные постоянные издержки | 1 109 553 | 1 116 159 | 1 203 822 | 1 130 568 | 1 137 701 | 1 183 158 | 1 152 654 | 1 159 373 | 1 183 406 |
| Амортизация | 70 161 | 70 161 | 70 161 | 70 161 | 70 161 | 70 161 | 64 008 | 64 008 | 64 008 |
| Проценты по кредитам | 49 000 | 45 500 | 42 000 | 38 500 | 35 000 | 31 500 | 28 000 | 24 500 | 21 000 |
| Суммарные непроизводственные издержки | 119 161 | 115 661 | 112 161 | 108 661 | 105 161 | 101 661 | 92 008 | 88 508 | 85 008 |
| Другие доходы | |||||||||
| Другие издержки | |||||||||
| Убытки предыдущих периодов | 30 690 | 30 690 | 30 690 | 30 690 | 30 690 | 30 690 | 30 690 | 30 690 | 30 690 |
| Прибыль до выплаты налога | 1 124 882 | 1 105 130 | 1 036 200 | 1 128 286 | 1 139 784 | 1 113 055 | 1 201 553 | 1 180 737 | 1 175 721 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | 29 750 | 27 625 | 25 500 | 23 678 | 21 525 | 19 373 | 17 220 | 15 068 | 12 915 |
| Прибыль от курсовой разницы | |||||||||
| Налогооблагаемая прибыль | 1 154 632 | 1 132 755 | 1 061 700 | 1 151 963 | 1 161 309 | 1 132 427 | 1 218 773 | 1 195 804 | 1 188 636 |
| Налог на прибыль | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 | 24 449 |
| Чистая прибыль | 1 100 433 | 1 080 681 | 1 011 751 | 1 103 837 | 1 115 335 | 1 088 606 | 1 177 104 | 1 156 288 | 1 151 272 |
Приложение Г
Отчет о движении денежных средств
| Значение | 7.2014 | 8.2014 | 9.2014 | 10.2014 | 11.2014 | 12.2014 | 1.2015 | 2.2015 | 3.2015 |
| Поступления от продаж | 3 498 264 | 3 469 473 | 3 491 795 | 3 514 262 | 3 536 873 | 3 612 261 | |||
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 203 984 | 1 191 210 | 1 198 875 | 1 206 588 | 1 214 351 | 1 243 217 | |||
| Затраты на сдельную заработную плату | |||||||||
| Суммарные прямые издержки | 1 203 984 | 1 191 210 | 1 198 875 | 1 206 588 | 1 214 351 | 1 243 217 | |||
| Общие издержки | 1 099 880 | 293 959 | 301 928 | 447 932 | 450 301 | 468 687 | 456 114 | 459 049 | 499 371 |
| Затраты на персонал | 45 000 | 45 290 | 45 581 | 461 800 | 464 771 | 467 762 | 470 771 | 473 800 | 476 849 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 144 880 | 339 249 | 347 509 | 909 732 | 915 072 | 936 449 | 926 886 | 932 849 | 976 220 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | |||||||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | |||||||||
| Другие поступления | |||||||||
| Другие выплаты | |||||||||
| Налоги | 15 390 | 15 489 | 15 589 | 231 283 | 158 952 | 159 975 | 234 351 | 162 040 | 163 082 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -1 160 270 | -354 738 | -363 098 | 1 153 266 | 1 204 238 | 1 196 498 | 1 146 437 | 1 227 632 | 1 229 742 |
| Затраты на приобретение активов | 2 961 543 | 1 123 766 | |||||||
| Другие издержки подготовительного периода | 799 987 | 643 413 | 56 671 | ||||||
| Поступления от реализации активов | |||||||||
| Приобретение прав собственности (акций) | |||||||||
| Продажа прав собственности | |||||||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | |||||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -799 987 | -3 604 956 | -1 180 437 | ||||||
| Собственный (акционерный) капитал | 3 500 000 | ||||||||
| Займы | 4 200 000 | ||||||||
| Выплаты в погашение займов | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
| Выплаты процентов по займам | 73 500 | 73 500 | 73 500 | 70 000 | 66 500 | 63 000 | 59 500 | 56 000 | 52 500 |
| Лизинговые платежи | |||||||||
| Выплаты дивидендов | |||||||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 7 626 500 | -73 500 | -73 500 | -270 000 | -266 500 | -263 000 | -259 500 | -256 000 | -252 500 |
| Баланс наличности на начало периода | 5 666 243 | 1 633 049 | 16 014 | 899 280 | 1 837 018 | 2 770 516 | 3 657 453 | 4 629 086 | |
| Баланс наличности на конец периода | 5 666 243 | 1 633 049 | 16 014 | 899 280 | 1 837 018 | 2 770 516 | 3 657 453 | 4 629 086 | 5 606 327 |
Данная страница нарушает авторские права?