Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Прогноз продаж
Прогноз ежемесячных продаж приводится в табл. 4.
Таблица 4. План продаж
План продаж
| | | | |
|
|
| Туристическое оборудование
| 500 000, 00р.
| 1 000 000, 00р.
| 2 500 000, 00р.
| Кофе
| 750 000, 00р.
| 1 500 000, 00р.
| 2 250 000, 00р.
| Кондитерские изделия
| 1 500 000, 00р.
| 3 000 000, 00р.
| 4 500 000, 00р.
| Обучение инструкторов
| 15 000 000, 00р.
| 30 000 000, 00р.
| 40 000 000, 00р.
| Совокупный объем продаж
| 17 750 000, 00р.
| 35 500 000, 00р.
| 49 250 000, 00р.
|
|
|
|
| Затраты на продажи
| | | | |
|
|
| Туристическое оборудование
| 250 000, 00р.
| 350 000, 00р.
| 450 000, 00р.
| Кофе
| 250 000, 00р.
| 300 000, 00р.
| 400 000, 00р.
| Кондитерские изделия
| 500 000, 00р.
| 500 000, 00р.
| 500 000, 00р.
| Обучение инструкторов
| 5 000 000, 00р.
| 6 000 000, 00р.
| 7 000 000, 00р.
| Общие затраты на продажи
| 6 000 000, 00р.
| 7 150 000, 00р.
| 8 350 000, 00р.
|
Календарный план
Контрольные отметки указаны в табл. 5. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на Андрее Иванове.
Таблица 5. Контрольные отметки
Контрольные отметки
| План
| | | | Начало
| Конец
| Смета, руб.
| Менеджер
| Отдел
| Бизнес-план
|
| 15.1.07
| 1.2.07
| 100 000
| Иванов
| Административный
| Финансирование создания компании
|
| 15.1.07
| 1.2.07
| 100 000
| Иванов
| Административный
| Выбор места
|
| 1.2.07
| 10.2.07
| 100 000
| Иванов
| Административный
| Планировка
|
| 1.2.07
| 10.2.07
| 100 000
| Иванов
| Административный
| Дизайнерское решение
|
| 1.4.07
| 10.4.07
| 100 000
| Иванов
| Административный
| Ремонт и оборудование
|
| 1.1.07
| 5.1.07
| 100 000
| Иванов
| Административный
| План первого года
|
| 15.1.07
| 1.2.07
| 100 000
| Иванов
| Административный
| Набор штатных сотрудников
|
| 15.1.07
| 16.1.07
| 100 000
| Иванов
| Административный
| Бухгалтерский план
|
| 1.3.07
| 1.4.07
| 100 000
| Иванов
| Административный
| Лицензирование
|
| 1.3.07
| 1.4.07
| 100 000
| Иванов
| Административный
| Всего, руб.
|
|
|
| 1 000 000
|
|
|
Резюме менеджмента
Компания Привал принадлежит Андрею Иванову. Он же осуществляет управление компанией. Поскольку компания невелика, она имеет весьма простую организационную структуру.
Организационная структура
В компании нет отделов. Штат компании состоит из трех постоянных инструкторов, технического консультанта, товароведа, продавца и менеджера. В разгар отпускного сезона будет осуществляться набор временных сотрудников.
Таблица 6. Штатное расписание
Персонал
| Затраты на штат
| |
|
|
| | Зарплата
| Зарплата
| Зарплата
| Инструктор 1
| 7 000, 00р.
| 7 000, 00р.
| 7 000, 00р.
| Инструктор 2
| 9 000, 00р.
| 9 000, 00р.
| 9 000, 00р.
| Инструктор 3
| 11 000, 00р.
| 11 000, 00р.
| 11 000, 00р.
| Технический консультант
| 20 000, 00р.
| 20 000, 00р.
| 20 000, 00р.
| Товаровед
| 30 000, 00р.
| 30 000, 00р.
| 30 000, 00р.
| Продавец
| 20 000, 00р.
| 20 000, 00р.
| 20 000, 00р.
| Менеджер
| 30 000, 00р.
| 30 000, 00р.
| 30 000, 00р.
| Всего:
| 18 142, 86р.
| 18 142, 86р.
| 18 142, 86р.
|
Менеджмент
Андрей Иванов: основатель и президент компании.
Андрей провел четыре года, занимаясь продажами одежды в Красногорске. Он закончил Красногорский политехнический институт и вместе со своими ближайшими друзьями занялся бизнесом, пытаясь реализовать свои амбиции. К сильным чертам характера Андрея относится способность налаживать партнерские отношения и вызывать доверие. Его опыт и способности сделали из него идеального лидера и бизнесмена.
Финансовый план
· Планируется умеренный рост доходов компании, баланс во все моменты времени является положительным.
· Затраты на маркетинг составляют не более 15% объема продаж.
· Остаточная прибыль будут инвестироваться в расширение компании и выплачиваться в виде вознаграждения сотрудникам.
Плановый баланс
Плановый баланс продемонстрирован в табл. 7.
Таблица 7. Плановый баланс
Плановый баланс
| | | | | | | | | | Активы
| | | | | | 2007
| 2008
| 2009
| Изменение в значении
| Денежные средства
| 400 000, 00р.
| 500 000, 00р.
| 600 000, 00р.
| 200 000, 00р.
| Ценные бумаги
| 737 963, 00р.
| 887 950, 00р.
| 988 552, 00р.
| 250 589, 00р.
| Дебиторская задолженность
| 789 345, 00р.
| 1 295 431, 00р.
| 1 500 548, 00р.
| 711 203, 00р.
| Товарно-материальные запасы
| 456 367, 00р.
| 987 376, 00р.
| 990 590, 00р.
| 534 223, 00р.
| Другие текущие активы
| 10 000, 00р.
| 15 000, 00р.
| 20 000, 00р.
| 10 000, 00р.
| Общие текущие активы
| 2 393 675, 00р.
| 3 685 757, 00р.
| 4 099 690, 00р.
| | Недвижимость и оборудование
| 425 500, 00р.
| 425 000, 00р.
| 550 500, 00р.
| 125 000, 00р.
| Минус накопленные амортизационные отчисления
| 50 000, 00р.
| 50 000, 00р.
| 50 000, 00р.
| 0, 00р.
| Чистая недвижимость и оборудование
| 375 500, 00р.
| 375 000, 00р.
| 500 500, 00р.
| 125 000, 00р.
| Нематериальные активы
| 1 006 011, 00р.
| 296 000, 00р.
| 182 000, 00р.
| -824 011, 00р.
| Другие активы
| 10 000, 00р.
| 20 000, 00р.
| 20 000, 00р.
| 10 000, 00р.
| Общие активы
| 3 785 186, 00р.
| 4 377 662, 00р.
| 4 803 095, 00р.
| 1 017 909, 00р.
| | | | | | Обязательства и капитал акционеров
| | | | | Краткосрочные обязательства
| 500 000, 00р.
| 600 000, 00р.
| 700 000, 00р.
| 200 000, 00р.
| Кредиторская задолженность
| 400 000, 00р.
| 500 000, 00р.
| 600 000, 00р.
| 200 000, 00р.
| Налог на прибыль к уплате
| 100 000, 00р.
| 150 000, 00р.
| 200 000, 00р.
| 100 000, 00р.
| Начисленные расходы
| 100 000, 00р.
| 120 000, 00р.
| 150 000, 00р.
| 50 000, 00р.
| Другие текущие обязательства
| 300 000, 00р.
| 300 000, 00р.
| 300 000, 00р.
| 0, 00р.
| Общие текущие обязательства
| 1 400 000, 00р.
| 1 670 000, 00р.
| 1 950 000, 00р.
|
| Долгосрочные обязательства
| 500 000, 00р.
| 500 000, 00р.
| 500 000, 00р.
| 0, 00р.
| Другие долгосрочные обязательства
| 100 000, 00р.
| 100 000, 00р.
| 100 000, 00р.
| 0, 00р.
| Общие обязательства
| 2 000 000, 00р.
| 600 000, 00р.
| 600 000, 00р.
| | Обычные акции
| 1 500 000, 00р.
| 1 500 000, 00р.
| 1 500 000, 00р.
| 0, 00р.
| Займы
| 285 186, 00р.
| 607 662, 00р.
| 753 095, 00р.
| 467 909, 00р.
| Общий капитал акционеров
| 1 785 186, 00р.
| 2 107 662, 00р.
| 2 253 095, 00р.
| 467 909, 00р.
| Общие обязательства и капитал акционеров
| 3 785 186, 00р.
| 4 377 662, 00р.
| 4 803 095, 00р.
| 1 017 909, 00р.
|
|