Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Прогноз продаж
|
|
Прогноз ежемесячных продаж приводится в табл. 4.
Таблица 4. План продаж
| План продаж | |||
| Туристическое оборудование | 500 000, 00р. | 1 000 000, 00р. | 2 500 000, 00р. |
| Кофе | 750 000, 00р. | 1 500 000, 00р. | 2 250 000, 00р. |
| Кондитерские изделия | 1 500 000, 00р. | 3 000 000, 00р. | 4 500 000, 00р. |
| Обучение инструкторов | 15 000 000, 00р. | 30 000 000, 00р. | 40 000 000, 00р. |
| Совокупный объем продаж | 17 750 000, 00р. | 35 500 000, 00р. | 49 250 000, 00р. |
| Затраты на продажи | |||
| Туристическое оборудование | 250 000, 00р. | 350 000, 00р. | 450 000, 00р. |
| Кофе | 250 000, 00р. | 300 000, 00р. | 400 000, 00р. |
| Кондитерские изделия | 500 000, 00р. | 500 000, 00р. | 500 000, 00р. |
| Обучение инструкторов | 5 000 000, 00р. | 6 000 000, 00р. | 7 000 000, 00р. |
| Общие затраты на продажи | 6 000 000, 00р. | 7 150 000, 00р. | 8 350 000, 00р. |
Календарный план
Контрольные отметки указаны в табл. 5. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на Андрее Иванове.
Таблица 5. Контрольные отметки
| Контрольные отметки | План | |||||
| Начало | Конец | Смета, руб. | Менеджер | Отдел | ||
| Бизнес-план | 15.1.07 | 1.2.07 | 100 000 | Иванов | Административный | |
| Финансирование создания компании | 15.1.07 | 1.2.07 | 100 000 | Иванов | Административный | |
| Выбор места | 1.2.07 | 10.2.07 | 100 000 | Иванов | Административный | |
| Планировка | 1.2.07 | 10.2.07 | 100 000 | Иванов | Административный | |
| Дизайнерское решение | 1.4.07 | 10.4.07 | 100 000 | Иванов | Административный | |
| Ремонт и оборудование | 1.1.07 | 5.1.07 | 100 000 | Иванов | Административный | |
| План первого года | 15.1.07 | 1.2.07 | 100 000 | Иванов | Административный | |
| Набор штатных сотрудников | 15.1.07 | 16.1.07 | 100 000 | Иванов | Административный | |
| Бухгалтерский план | 1.3.07 | 1.4.07 | 100 000 | Иванов | Административный | |
| Лицензирование | 1.3.07 | 1.4.07 | 100 000 | Иванов | Административный | |
| Всего, руб. | 1 000 000 |
Резюме менеджмента
Компания Привал принадлежит Андрею Иванову. Он же осуществляет управление компанией. Поскольку компания невелика, она имеет весьма простую организационную структуру.
Организационная структура
В компании нет отделов. Штат компании состоит из трех постоянных инструкторов, технического консультанта, товароведа, продавца и менеджера. В разгар отпускного сезона будет осуществляться набор временных сотрудников.
Таблица 6. Штатное расписание
| Персонал | Затраты на штат | ||
| Зарплата | Зарплата | Зарплата | |
| Инструктор 1 | 7 000, 00р. | 7 000, 00р. | 7 000, 00р. |
| Инструктор 2 | 9 000, 00р. | 9 000, 00р. | 9 000, 00р. |
| Инструктор 3 | 11 000, 00р. | 11 000, 00р. | 11 000, 00р. |
| Технический консультант | 20 000, 00р. | 20 000, 00р. | 20 000, 00р. |
| Товаровед | 30 000, 00р. | 30 000, 00р. | 30 000, 00р. |
| Продавец | 20 000, 00р. | 20 000, 00р. | 20 000, 00р. |
| Менеджер | 30 000, 00р. | 30 000, 00р. | 30 000, 00р. |
| Всего: | 18 142, 86р. | 18 142, 86р. | 18 142, 86р. |
Менеджмент
Андрей Иванов: основатель и президент компании.
Андрей провел четыре года, занимаясь продажами одежды в Красногорске. Он закончил Красногорский политехнический институт и вместе со своими ближайшими друзьями занялся бизнесом, пытаясь реализовать свои амбиции. К сильным чертам характера Андрея относится способность налаживать партнерские отношения и вызывать доверие. Его опыт и способности сделали из него идеального лидера и бизнесмена.
Финансовый план
· Планируется умеренный рост доходов компании, баланс во все моменты времени является положительным.
· Затраты на маркетинг составляют не более 15% объема продаж.
· Остаточная прибыль будут инвестироваться в расширение компании и выплачиваться в виде вознаграждения сотрудникам.
Плановый баланс
Плановый баланс продемонстрирован в табл. 7.
Таблица 7. Плановый баланс
| Плановый баланс | ||||
| Активы | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | Изменение в значении | |
| Денежные средства | 400 000, 00р. | 500 000, 00р. | 600 000, 00р. | 200 000, 00р. |
| Ценные бумаги | 737 963, 00р. | 887 950, 00р. | 988 552, 00р. | 250 589, 00р. |
| Дебиторская задолженность | 789 345, 00р. | 1 295 431, 00р. | 1 500 548, 00р. | 711 203, 00р. |
| Товарно-материальные запасы | 456 367, 00р. | 987 376, 00р. | 990 590, 00р. | 534 223, 00р. |
| Другие текущие активы | 10 000, 00р. | 15 000, 00р. | 20 000, 00р. | 10 000, 00р. |
| Общие текущие активы | 2 393 675, 00р. | 3 685 757, 00р. | 4 099 690, 00р. | |
| Недвижимость и оборудование | 425 500, 00р. | 425 000, 00р. | 550 500, 00р. | 125 000, 00р. |
| Минус накопленные амортизационные отчисления | 50 000, 00р. | 50 000, 00р. | 50 000, 00р. | 0, 00р. |
| Чистая недвижимость и оборудование | 375 500, 00р. | 375 000, 00р. | 500 500, 00р. | 125 000, 00р. |
| Нематериальные активы | 1 006 011, 00р. | 296 000, 00р. | 182 000, 00р. | -824 011, 00р. |
| Другие активы | 10 000, 00р. | 20 000, 00р. | 20 000, 00р. | 10 000, 00р. |
| Общие активы | 3 785 186, 00р. | 4 377 662, 00р. | 4 803 095, 00р. | 1 017 909, 00р. |
| Обязательства и капитал акционеров | ||||
| Краткосрочные обязательства | 500 000, 00р. | 600 000, 00р. | 700 000, 00р. | 200 000, 00р. |
| Кредиторская задолженность | 400 000, 00р. | 500 000, 00р. | 600 000, 00р. | 200 000, 00р. |
| Налог на прибыль к уплате | 100 000, 00р. | 150 000, 00р. | 200 000, 00р. | 100 000, 00р. |
| Начисленные расходы | 100 000, 00р. | 120 000, 00р. | 150 000, 00р. | 50 000, 00р. |
| Другие текущие обязательства | 300 000, 00р. | 300 000, 00р. | 300 000, 00р. | 0, 00р. |
| Общие текущие обязательства | 1 400 000, 00р. | 1 670 000, 00р. | 1 950 000, 00р. | |
| Долгосрочные обязательства | 500 000, 00р. | 500 000, 00р. | 500 000, 00р. | 0, 00р. |
| Другие долгосрочные обязательства | 100 000, 00р. | 100 000, 00р. | 100 000, 00р. | 0, 00р. |
| Общие обязательства | 2 000 000, 00р. | 600 000, 00р. | 600 000, 00р. | |
| Обычные акции | 1 500 000, 00р. | 1 500 000, 00р. | 1 500 000, 00р. | 0, 00р. |
| Займы | 285 186, 00р. | 607 662, 00р. | 753 095, 00р. | 467 909, 00р. |
| Общий капитал акционеров | 1 785 186, 00р. | 2 107 662, 00р. | 2 253 095, 00р. | 467 909, 00р. |
| Общие обязательства и капитал акционеров | 3 785 186, 00р. | 4 377 662, 00р. | 4 803 095, 00р. | 1 017 909, 00р. |