в ведомственную целевую программу «Поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности, транспорта и связи

БИЗНЕС-ПЛАН

Инвестиционного проекта, предлагаемого для включения

Воронежской области в 2008-2010 годах»

1. Название проекта: «Перевод с водяного отопления главного корпуса ОАО «Борхиммаш» на энергосберегающие технологии с применением газовых инфракрасных обогревателей».

2. Информация об организации–заявителе:

Открытое акционерное общество Борисоглебский ордена трудового красного Знамени завод химического машиностроения (ОАО «Борхиммаш»).

Почтовый индекс, адрес: 397164, Россия, Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Проходная, 4а.

Должность, Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор Какорин Александр Николаевич

Тел., факс, E-mail руководителя: (47354) 6-05-14, факс (47354) 4-18-02, E-mail bhm@bhm.ru

Основные акционеры (владельцы) и размер их долей: ООО «Лимонте ЛТ-Холдинг» (119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, 12, (495) 721-20-61) - 92, 49 %; физические лица -7, 51 %.

Дата регистрации юридического лица 20.10.1992 г. Администрацией г. Борисоглебска Воронежской области. Дата постановки на налоговый учет 21.10.1992 г. с присвоением ИНН 3604001059 и КПП 360401001 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Воронежской области. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. - 23.10.2002 года за №1023600609405. Основной вид экономической деятельности – производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрации и очистки газов. Основной потребляющей отраслью продукции предприятия является нефтегазоперерабатывающая отрасль, которая в свою очередь зависит от объемов добычи нефти и газа на территории РФ.

Финансовые показатели ОАО «Борхиммаш» тыс.руб.

Показатели	2008 г.	2009 г.
1.Товарная продукция, в т.ч.:	772 189, 4	890 828, 0
- химоборудование	53 631, 5	32 889, 5
- НГПО	709 944, 1	844 914, 7
- прочая продукция	8 613, 8	13 023, 8
2. Выручка от реализации продукции	775 109, 0	964 858, 0

По состоянию на 26.02.2010 г. задолженности по заработной плате нет.

Основными целями предприятия являются:

- увеличение общего объема продаж;

- удержать долю традиционного рынка и внедрится в новые сегменты за счет сокращения производственного цикла изготовления и предложения новых модификаций оборудования;

- увеличение производственного потенциала за счет комплексной рационализации управления бизнес-процессами;

- увеличение социальной привлекательности рабочих мест на предприятии;

- повысить эффективность работы управленческого персонала за счет организации оперативного учета состояния бизнес-процессов на базе современных программно-вычислительных комплексов;

- совершенствование технологических процессов изготовления оборудования на основе внедрения современных сварочных и металлообрабатывающих технологий;

- сокращение непроизводственных затрат за счет внедрения энергосберегающих технологий.

3. Краткая характеристика проекта

В настоящее время отопление главного производственного корпуса ОАО «Борхиммаш» реализовано агрегатами АВМ собственного изготовления, которые имеют значительный износ и ввиду низких параметров теплоносителя не обеспечивают нормативную температуру в рабочей зоне. В 2008 году, по заказу ОАО «Борхиммаш», ОАО «Воронежский проектный институт «ГИПРОПРОМ» разработал проект перевода отопления главного корпуса с водяного отопления на более эффективное, с применением энергосберегающих технологий: инфракрасные газовые излучатели и газовые генераторы теплого воздуха. Принцип инфракрасной обогревательной системы заключается в том, что тепловая энергия, излучаемая прибором, поглощается окружающими поверхностями, такими как пол, стены, станки и т.д. нагретые поверхностями в свою очередь отдают тепло. Тепловое излучение от прибора не поглощается воздухом, поэтому вся энергия от прибора без потерь достигает обогреваемых поверхностей и людей. Это позволяет снизить среднюю температуру воздуха в помещении, поскольку человек будет ощущать более высокую температуру за счет прямого поглощения тепловой энергии от обогревателя. За счет регулирования общей температуры в помещении можно получить экономию около 5% на 1˚ С. Экономия на обогреве помещения с помощью инфракрасных панелей может составить до 30%. Инфракрасные излучения в сравнении с другими системами обогрева дают ряд преимуществ: - концентрация тепла у пола; - отсутствие сквозняков; - отсутствие пыли; - улучшение условий труда; - не нуждается в котельной установке; - требует минимального обслуживания; - работает на газе; - обеспечивает энергосбережение. Цель проекта – обеспечение нормативного теплового режима в рабочей зоне главного производственного корпуса и, как следствие, повышение производительности труда и качества выпускаемого оборудования (покраска готовых изделий) в зимний период, сокращение затрат на эксплуатацию неэффективной системы отопления. Территория, на которой расположено производство ОАО «Борхиммаш», относится ко II-В климатическому району и характеризуется следующими данными: - господствующие ветры: летом - юго-восточные, зимой - северо-западные; - температура воздуха наиболее холодной пятидневки: - 26° С; - температура воздуха теплого периода: +25° С; - средняя температура отопительного периода: -3.1° С; - продолжительность отопительного периода: 196 суток. В соответствии с проектом, разработанным ООО «Газпроектсервис», нормативная температура воздуха рабочей зоны (строительный объем основных пролетов главного корпуса – 622 000 м³) производственных помещениях принята в пределах 16°С - 18°С и обеспечивается: - 86 ед. обогреватели темные газовые инфракрасного излучения «ADRIAN-RAD» типа АА50 номинальной тепловой мощностью 50 кВт каждый; - 1 ед. завесы газовые тепловоздушные «ADRIAN-AIR AXV» с воздухонагревателями «ADRIAN-AIR» AD 75 номинальной тепловой мощностью 75 кВт каждая; - 3 ед. центральных газовых воздухонагревателей «ADRIAN-AIR» MID 2500 максимальной мощностью 580 кВт каждый. Управление газовым оборудованием осуществляется с использованием функционально-законченных блоков автоматики безопасности розжига и контроля горения фирмы «ADRIAN» (Словакия). Автоматика осуществляет розжиг и постоянный контроль горения с использованием ионизационной системы контролирования. Обеспечивая заданный температурный режим рабочей зоны главного производственного корпуса, газовое оборудование работает не постоянно, осуществляя значительную экономию топлива – природного газа. В зимние месяцы 2010г. предлагается смонтировать и запустить первые 10 инфракрасных излучателей на общую сумму с учетом СМР около 2500 тыс. рублей. В летний период оснастить излучателями весь корпус в соответствии с проектом на сумму 20480 тыс. рублей. Всего затраты составят 22980 тыс. рублей. Из них: · собственные средства – 13%; · кредиты банка – 87%. Характер строительства: новое строительство. Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта: Субсидирование части процентной ставки по инвестиционному кредиту в соответствии с Постановлением Правительства Воронежской области №119 от 20.02.2009г. «Об утверждения Положения о порядке предоставления в 2009 году субсидий из областного бюджета на оплату части процентных ставок по кредитам Российских кредитных организаций, привлеченным в 2006-2009 годах на реализацию инвестиционных проектов».

4. Эффективность проекта

Экономическое обоснование установки ГЛО.

	Показатели	Ед. изм.	Расчет эк.эффективности в расчете на год
I	Затраты на отопление с использованием ГЛО(стр.12345*6)	Руб.	2 326 850
	Расход газа 1 излучателя	м³/час
	Количество излучателей	Шт.
	Количество отапливаемых месяцев	Мес.
	Количество дней в месяце	Дн.
	Продолжительность раб.смены	Ч
	Стоимость 1 тыс.м³/газа	Руб.	3 221
II	Затраты на существующее отопление (стр.1*2)	Руб.	11 589 775
	Стоимость 1 г/кал, утв. ГУТ для Борисоглебского филиала ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис»	Руб.	1 325
	Количество потребляемой теплоэнергии	г/кал.	8 747
III	Экономия(стр I-II)	Руб.	-9 262 925

- срок окупаемости - 2, 5 года.

Социальная эффективность:

- количество сохраненных рабочих мест - 300;

- количество вновь создаваемых рабочих мест –

- увеличение среднемесячной зарплаты – 2 %;

- возможные социальные последствия реализации проекта:

· улучшение условий труда;

· снижение затрат на энергоресурсы.

				Таблица 1
Инвестиционные затраты по проекту
				тыс.рублей
№п/п	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам

	Капитальные вложения, всего:	22 980	22 980
	в том числе
1.1	строительно-монтажные работы	7 000	7 000
1.2	приобретение основных средств, всего:	14 780	14 780
	в том числе
1.2.1	оборудование(включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы)	14 780	14 780
1.2.2	транспортные средства
1.2.3	прочие основные фонды
1.3	другие затраты (затраты на проектирование)	1 200	1 200
	НИОКР
	Приобретение оборотных средств(сырье, материалы и др.)
	Прочие затраты (арендные и лизинговые платежи, подготовка кадров, обновление программного обеспечения, услуги связи и др.)
	ИТОГО (стр.1+2+3+4)	22 980	22 980

				Таблица 2
Инвестиционный план по проекту
				тыс.рублей
№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость	Сроки проведения
дата начала	дата окончания
	Проектирование		3 квартал 2009г	1 квартал 2010г
	Монтаж газопровода в осях колонн 39-59 А-Д		февраль 2010г	Март 2010г
	Приобретение, монтаж 10 ед.излучателей с системой автоматики и электроснабжения		февраль 2010г	Март 2010г
	Монтаж газопровода на действующих участках главного корпуса		май 2010г	Август 2010г
	Приобретение, монтаж остальных излучателей с системой автоматики и электроснабжения		июнь 2010г	Ноябрь 2010г
	Итого стоимость


				Таблица 3
Источники финансирования
				тыс. рублей
№ п/п	Наименование источников финансирования	Всего	в том числе по годам

	Собственные средства	2 980	2 980
	Возвратные, платные бюджетные средства, всего
	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков, всего:	20 000	20 000
	в том числе:
	ОАО " НОМОС-БАНК" (16% годовых, срок действия кредитного договора 3 года)	20 000	20 000
	Итого стоимость проекта	22 980	22 980
	Планируемое обеспечение кредита:	20 000	20 000
	- собственные основные средства
	- средства областного залогового фонда
	- муниципальное имущество
	другое обеспечение (поручительство ГК Лимонте)	20 000	20 000

				Таблица 4
График возврата заемных средств
				тыс. рублей
№	Наименование	Всего	ГОДА
п/п
	Выплата процентов по заемным средствам, всего:	4 594, 0	1 794, 0	2 200, 0	600, 0
	в том числе:
	-возвратные, платные средства российских коммерческих банков
	Возврат заемных средств (погашение основного долга), всего:	20 000, 0	0, 0	10 000, 0	10 000, 0
	в том числе:
	- возвратные, платные средства российских коммерческих банков	20 000, 0	0, 0	10 000, 0	10 000, 0

	Справочно: Оценка расчетного размера субсидий
	расчетный размер субсидий по кредиту, привлекаемому на реализацию инвестициооного проекта	1 722, 6	672, 6	825, 0	225, 0


				Таблица 5
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту ГЛО
				тыс. рублей
№ п/п	Наименование показателей	Отчет 2009 г.	По годам реализации

	Общая выручка от реализации произведенной по проекту продукции, включая НДС, акцизы, экспортные пошлины	1 125 917	1 172 688	1 272 367	1 361 433
	НДС и акцизы, всего	161 059	178 885	194 090	207 676
	в том числе:
2.1	НДС (18%)	161 059	178 885	194 090	207 676
2.2	- акцизы (_ __%)
	Экспортные пошлины
	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и экспортных пошлин (стр. 1 - 2 - 3)	964 858	993 804	1 078 277	1 153 756
	Общие расходы на производство и реализацию продукции (услуг), всего	935 872	960 388	1 035 260	1 109 345
(стр. 5.1+ 5.3 + 5.4 + 5.5–5.2)
	в том числе
5.1	- материальные расходы (по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.)	853 645	879 254	940 698	1 007 454
5.2	- НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	127 706	134 124	143 496	153 679
5.3	- расходы на оплату труда, всего	155 654	159 730	180 064	194 469
	в том числе:
5.3.1	- зарплата	124 284	126 770	134 376	145 126
5.3.2	- единый социальный налог (2009-2010 годы -26 %, 2011-2012 годы-34%)	31 370	32 960	45 688	49 343
5.4	- суммы начисленной амортизации	10 611	11 647	14 519	17 391
5.5	- прочие расходы, всего	43 668	43 880	43 475	43 711
	в том числе:
5.5.1	- налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего	3 180	3 179	3 186	3 193
	в том числе:
	- платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых (______%)
	- платежи за добычу подземных вод (402 руб. за 1 тыс.м³ воды)
	- отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (______%)
	- земельный налог и арендная плата за землю	2 848	2 848	2 848	2 848
	- транспортный налог (______%)
	- другие налоги, сборы, платежи (наименование, процентная ставка)
5.5.2	- ремонт основных средств
5.5.3	- взносы по обязательному соц. страхованию от несчастных случаев на произв. и проф. заболеваний (2, 1%)	2 601	2 662	2 822	3 048
5.5.4	- подготовка и переподготовка кадров
5.5.5	- расходы на рекламу
5.5.6	- арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество	13 168	16 461	15 886	15 886
5.5.7	- другие расходы (наименование)	24 144	21 000	21 000	21 000
	Сальдо (+, -) внереализационных доходов и расходов, всего	-19 570	-22 364	-24 564	-25 164
6.1	в том числе уплата процентов по кредитам банков (по проекту)		-1 794	-2 200	-600
	Финансовый результат, прибыль (+) или убыток (-) (стр. 4 – 5 + 6)	9 416	11 052	18 454	19 248
	Налог на имущество организаций (____%)	1 941	2 067	2 610	2 974
	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 – 8)	7 475	8 985	15 843	16 274
	Налог на прибыль (____%)	2 492	1 797	3 169	3 255
	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	4 983	7 188	12 675	13 019
	Возврат заемных средств (погашение основного долга)			10 000	10 000
	Чистая прибыль после всех выплат (стр. 11 – 12)	4 983	7 188	2 675	3 019
	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 13 + 5.4)	15 594	18 835	17 194	20 410
	Текущие платежи в бюджеты, всего	49 473	58 436	65 896	70 405
	в том числе:
15.1	- в федеральный бюджет	42 181	51 653	57 335	61 402
15.2	- в областной бюджет	4 444	3 936	5 714	6 155
15.3	- в местный бюджет	2 848	2 848	2 848	2 848
	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего	33 971	35 622	48 510	52 390
	Количество работающих (рабочих мест) по проекту, всего
17.1	в том числе новых	-	-	-	-





					Таблица 6
Основные показатели деятельности ОАО " Борхиммаш"

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год факт	2010 год оценка	2011 год (план)


	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов, экспортных пошлин)	тыс. руб.	966 858	993 804	1 078 277
	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	«	935 873	960 480	1 035 884
	Нераспределенная прибыль отчетного периода	«	4 982	7 114	2 175
	Текущие платежи в бюджеты, всего:	«	49 473	58 436	65 896
	в том числе:	«
4.1	- федеральный	«	42 181	51 653	57 335
4.2	- областной	«	4 444	3 936	5 714
4.3	- местный	«	2 848	2 848	2 848
	Бюджетная задолженность, всего:	«	20 083
	в том числе:	«
5.1	- федеральный	«	16 575
5.2	- областной	«	2 796
5.3	- местный	«
	Задолженность перед внебюджетными фондами, всего:	«	5 671
	в том числе:	«
6.1	- Пенсионный фонд	«	4 910
6.2	- Фонд обязательного медицинского страхования	«
6.3	- Фонд социального страхования	«
	Среднесписочная численность работников	чел.
	Среднемесячная зарплата работников	руб.	10 712	12 341	13 082
	Полная учетная стоимость основных фондов	тыс. руб.
	Использование производственных мощностей	%	73, 7	73, 7	73, 7
	Износ основных фондов	%	58, 4	58, 4	58, 4

К бизнес плану прилагаются: -копия устава ОАО «Борхиммаш» на 23листах; -копия свидетельства о государственной регистрации на 1 листе; -бухгалтерский баланс за 2009 год с формой 2 на 4 листах.

Генеральный директор А.Н.Какорин Зам. генерального директора- финансовый директор В.П.Ситников

<== предыдущая лекция	\|	следующая лекция ==>
Тестер форсунок.	\|	Организация teambuilding

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2025 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал