Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
ПРИЛОЖЕНИЯ. Производственно-экономические показатели ООО «Тольяттикаучук» № п/п Наименование Отклонение плана от факта 2009г.


Производственно-экономические показатели ООО «Тольяттикаучук»
№ п/п
| Наименование
|
| Отклонение плана от факта 2009г.
|
| Отклонение плана от факта 2010г.
|
| Отклонение плана от факта 2011г.
| 2 012
| Отклонения в абсолютном
| Отклонения в относительном выражении, %
| выражении, +/–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| факт
| план
| абс. выр
| относ. выр
| факт
| план
| абс. выр
| относ. выр
| факт
| план
| абс. выр
| относ. выр
| план
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Производственная мощность. тыс.тонн
| 505, 00
| 505, 00
| 0, 00
| 100, 00
| 500, 00
| 510, 00
| -10, 00
| 98, 04
| 556, 00
| 560, 00
| -4, 00
| 99, 29
| 605, 80
| -5, 00
| 56, 00
| 51, 00
| 49, 80
| 100, 80
| 99, 01
| 111, 20
| 110, 10
| 108, 96
| 119, 96
|
| Реализованная продукция, млрд. руб.
| 13, 44
| 13, 44
| 0, 00
| 100, 00
| 13, 37
| 13, 44
| -0, 07
| 99, 49
| 14, 37
| 14, 37
| 0, 00
| 100, 03
| 15, 70
| -0, 07
| 1, 00
| 0, 93
| 1, 33
| 2, 26
| 99, 49
| 107, 51
| 106, 96
| 109, 22
| 116, 82
|
| Выпуск продукции в натуральном выражении, тыс.тонн
| 490, 41
| 490, 50
| -0, 09
| 99, 98
| 487, 54
| 490, 00
| -2, 46
| 99, 50
| 530, 81
| 531, 00
| -0, 19
| 99, 96
| 585, 11
| -2, 87
| 43, 27
| 40, 40
| 54, 30
| 94, 61
| 99, 42
| 108, 87
| 108, 24
| 110, 23
| 119, 31
|
| Валовая прибыль, млн.руб
| 451, 35
| 450, 00
| 1, 35
| 100, 30
| 461, 47
| 473, 00
| -11, 53
| 97, 56
| 511, 00
| 512, 00
| -1, 00
| 99, 80
| 616, 00
| 10, 11
| 49, 53
| 59, 65
|
|
| 102, 24
| 110, 73
| 113, 22
| 120, 55
| 136, 48
|
| Стоимость основных производственных фондов, млрд. руб.
| 10, 62
| 10, 63
| -0, 01
| 99, 86
| 10, 75
| 10, 65
| 0, 10
| 100, 95
| 8, 85
| 8, 80
| 0, 05
| 100, 58
| 4, 65
| 0, 14
| -1, 90
| -1, 76
| -4, 20
| -5, 98
| 101, 28
| 82, 33
| 83, 38
| 52, 54
| 43, 81
|
| Численность промышленно производственного персонала, чел.
|
|
|
| 100, 09
|
|
| -9
| 99, 86
|
|
| -20
| 99, 65
|
| -315
| -531
| -846
| -3168
| -4 008
| 95, 17
| 91, 45
| 87, 04
| 44, 23
| 38, 49
|
| Фондоотдача, руб
| 1, 27
| 1, 26
| 0, 00
| 100, 14
| 1, 24
| 1, 26
| -0, 02
| 98, 55
| 1, 62
| 1, 63
| -0, 01
| 99, 45
| 3, 38
| -0, 02
| 0, 38
| 0, 36
| 1, 75
| 2, 11
| 98, 23
| 130, 58
| 128, 27
| 207, 89
| 266, 65
|
| Фондоёмкость
| 0, 79
| 0, 79
| 0, 00
| 99, 86
| 0, 80
| 0, 79
| 0, 01
| 101, 47
| 0, 62
| 0, 61
| 0, 00
| 100, 55
| 0, 30
| 0, 01
| -0, 19
| -0, 17
| -0, 32
| -0, 49
| 101, 80
| 76, 58
| 77, 96
| 48, 10
| 37, 50
|
| Фондовооруженность
| 1 626 580, 93
| 1 630 368, 10
| -3 787, 17
| 99, 77
| 1 731 017, 55
| 1 712 218, 65
| 18 798, 90
| 101, 10
| 1 558 336, 05
| 1 543 859, 65
| 14 476, 40
| 100, 94
| 1 851 280, 67
| 104 436, 62
| -172 681, 50
| -68 244, 89
| 292 944, 62
| 220 912, 57
| 106, 42
| 90, 02
| 95, 80
| 118, 80
| 113, 81
|
| Фондорентабельность
| 0, 04
| 0, 04
| 0, 00
| 100, 44
| 0, 04
| 0, 04
| 0, 00
| 96, 64
| 0, 06
| 0, 06
| 0, 00
| 99, 23
| 0, 13
| 0, 00
| 0, 01
| 0, 02
| 0, 07
| 0, 09
| 100, 94
| 134, 50
| 135, 77
| 229, 44
| 311, 53
|
| Производительность труда, руб.
| 2 059 462, 86
| 2 061 349, 69
| -1 886, 83
| 99, 91
| 2 152 849, 01
| 2 160 771, 70
| -7 922, 69
| 99, 63
| 2 530 806, 53
| 2 521 052, 63
| 9 753, 90
| 100, 39
| 6 250 291, 22
| 93 386, 15
| 377 957, 52
| 471 343, 67
| 3 719 484, 69
| 4 188 941, 53
| 104, 53
| 117, 56
| 122, 89
| 246, 97
| 303, 49
| Приложение №4

Состав и структура основных средств ООО «ТК» в периоде с 2009г. по 2012г.
Основные фонды
| 2009г
| 2010г
| 2011г
| План 2012г
| кол-во, шт
| Руб.
| Удел. вес
| кол-во, шт
| Руб.
| Удел. вес
| кол-во, шт
| Руб.
| Удел. Вес
| кол-во арендуемых ОФ, шт
| Руб.
| Удел. Вес
| Активная часть
| Машины и оборудование
| Рабочие машины и оборудование
|
| 5 178 762 660, 71
| 48, 79
|
| 5 300 547 672, 89
| 49, 30
|
| 4 687 291 458, 00
| 52, 96
|
| 2 787 765 454, 00
| 59, 95
| Измерительные и регулирующие приборы и устройства
|
| 1 220 386 849, 88
| 11, 50
|
| 1 233 282 388, 16
| 11, 47
|
| 1 205 584 665, 45
| 13, 62
|
| 624 593 489, 00
| 13, 43
| Вычислительная техника
|
| 176 874 271, 51
| 1, 67
|
| 178 476 554, 79
| 1, 66
|
| 178 476 554, 79
| 2, 02
|
| 84 387 965, 00
| 1, 81
| Транспортные средства
|
| 370 498 724, 37
| 3, 49
|
| 370 498 724, 37
| 3, 45
|
| 372 546 127, 25
| 4, 21
|
| 3 643 521, 00
| 0, 08
| Инструмент
|
| 138 195 964, 19
| 1, 30
|
| 138 195 964, 19
| 1, 29
|
| 138 992 375, 68
| 1, 57
|
| 0, 00
| 0, 00
| Пассивная часть
| Здания
|
| 1 812 463 451, 47
| 17, 07
|
| 1 812 463 451, 47
| 16, 86
|
| 1 250 572 311, 47
| 14, 13
|
| 502 912 523, 00
| 10, 81
| Сооружения
|
| 1 647 536 562, 48
| 15, 52
|
| 1 647 536 562, 48
| 15, 32
|
| 947 536 562, 48
| 10, 70
|
| 645 659 254, 21
| 13, 88
| Инвентарь и пренадлежности
|
| 70 348 681, 65
| 0, 66
|
| 70 348 681, 65
| 0, 65
|
| 70 348 681, 65
| 0, 79
|
| 1 454 834, 00
| 0, 03
| ИТОГО
|
| 10 615 067 166, 26
| 100, 00
|
| 10 751 350 000, 00
| 100, 00
|
| 8 851 348 736, 77
| 100, 00
|
| 4 650 417 040, 21
| 100, 00
| 
Приложение №6

Приложение №7

Объём финансирования проектов поддержания основных фондов
и инвестиционных проектов ООО «Тольяттикаучук» с 2009 по 2012г
№ п/п
| Наименование
|
| Отклонение плана от факта 2009г.
|
| Отклонение плана от факта 2010г.
|
| Отклонение плана от факта 2011г.
|
| Отклонения в абсолютном
| Отклонения в относительном выражении, %
| выражении, +/–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| факт
| план
| абс. выр.
| отн. выр
| факт
| план
| абс. выр.
| отн. выр
| факт
| план
| абс. выр.
| отн. выр
| план
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Инвестиционный портфель ИП+КЦП млн.руб (CAPEX)
| 1 540
| 1 500
| -40
| 97, 40
| 1 790
|
| -170
| 90, 50
| 2 150
|
|
| 102, 33
| 3 500
|
|
|
| 1 350
| 2 000
| 116, 23
| 120, 11
| 139, 61
| 162, 79
| 227, 27
|
| Проекты поддержания основных фондов (CAPEX), млн.руб
| 1 224
| 1 250
|
| 102, 12
| 1 450
|
|
| 103, 45
| 1 740
|
| -40
| 97, 70
| 2 088
|
|
|
|
|
| 118, 46
| 120, 00
| 142, 16
| 120, 00
| 170, 59
|
| Проекты поддержания основных фондов (OPEX), млн.руб
| 1 010
| 1 100
|
| 108, 91
| 1 091
|
|
| 100, 82
| 1 180
|
|
| 101, 69
| 1 275
|
|
|
|
|
| 108, 02
| 108, 16
| 116, 83
| 108, 05
| 126, 24
| Основные источники формирования финансирования направленного на воспроизводство основных фондов ООО«Тольяттикаучук»
№ п/п
| Наименование
|
| Отклонение плана от факта 2009г.
|
| Отклонение плана от факта 2010г.
|
| Отклонение плана от факта 2011г.
|
| Отклонения в абсолютном
| Отклонения в относительном выражении, %
| выражении, +/–
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| факт
| план
| абс. выр.
| отн. выр
| факт
| план
| абс. выр.
| отн. выр
| факт
| план
| абс. выр.
| отн. выр
| план
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
| к
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизационные отчисления, млн.руб.
| 530, 75
|
| -0, 75
| 99, 86
| 537, 56
|
| 7, 44
| 101, 38
| 442, 57
|
| 7, 43
| 101, 68
| 232, 52
| 6, 81
| -94, 99
| -88, 18
| -210, 05
| -297, 48
| 101, 28
| 82, 33
| 83, 39
| 52, 54
| 43, 81
|
| Резервный фонд, млн.руб
| 1 010
| 1 000
| -10
| 99, 01
| 1 091
|
|
| 100, 82
| 1 180
|
|
| 101, 69
| 1 275
|
|
|
|
|
| 108, 02
| 108, 16
| 116, 83
| 108, 05
| 126, 24
|
| Инвестиции (фонд развития предприятия), млн.руб
| 1 133
| 1 150
|
| 101, 50
| 1 142
|
|
| 105, 08
| 1 297, 43
|
| -97, 43
| 92, 49
| 1 375, 48
|
| 155, 43
| 164, 43
| 78, 05
| 225, 48
| 100, 79
| 113, 61
| 114, 51
| 106, 02
| 121, 40
|
| Инвестиции (заёмные средства) млн.руб
| 1 100
| 1 120
|
| 101, 82
| 1 560
|
|
| 102, 56
| 2 150
|
|
| 102, 37
| 3 980
|
|
| 1 050
| 1 830
| 2 860
| 141, 82
| 137, 82
| 195, 45
| 185, 12
| 361, 82
| Приложение №9

Приложение №10

|