Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
ПРИЛОЖЕНИЯ. Производственно-экономические показатели ООО «Тольяттикаучук» № п/п Наименование Отклонение плана от факта 2009г.
⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 9
|
|
Производственно-экономические показатели ООО «Тольяттикаучук»
| № п/п | Наименование | Отклонение плана от факта 2009г. | Отклонение плана от факта 2010г. | Отклонение плана от факта 2011г. | 2 012 | Отклонения в абсолютном | Отклонения в относительном выражении, % | |||||||||||||||||
| выражении, +/– | ||||||||||||||||||||||||
| факт | план | абс. выр | относ. выр | факт | план | абс. выр | относ. выр | факт | план | абс. выр | относ. выр | план | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | ||
| Производственная мощность. тыс.тонн | 505, 00 | 505, 00 | 0, 00 | 100, 00 | 500, 00 | 510, 00 | -10, 00 | 98, 04 | 556, 00 | 560, 00 | -4, 00 | 99, 29 | 605, 80 | -5, 00 | 56, 00 | 51, 00 | 49, 80 | 100, 80 | 99, 01 | 111, 20 | 110, 10 | 108, 96 | 119, 96 | |
| Реализованная продукция, млрд. руб. | 13, 44 | 13, 44 | 0, 00 | 100, 00 | 13, 37 | 13, 44 | -0, 07 | 99, 49 | 14, 37 | 14, 37 | 0, 00 | 100, 03 | 15, 70 | -0, 07 | 1, 00 | 0, 93 | 1, 33 | 2, 26 | 99, 49 | 107, 51 | 106, 96 | 109, 22 | 116, 82 | |
| Выпуск продукции в натуральном выражении, тыс.тонн | 490, 41 | 490, 50 | -0, 09 | 99, 98 | 487, 54 | 490, 00 | -2, 46 | 99, 50 | 530, 81 | 531, 00 | -0, 19 | 99, 96 | 585, 11 | -2, 87 | 43, 27 | 40, 40 | 54, 30 | 94, 61 | 99, 42 | 108, 87 | 108, 24 | 110, 23 | 119, 31 | |
| Валовая прибыль, млн.руб | 451, 35 | 450, 00 | 1, 35 | 100, 30 | 461, 47 | 473, 00 | -11, 53 | 97, 56 | 511, 00 | 512, 00 | -1, 00 | 99, 80 | 616, 00 | 10, 11 | 49, 53 | 59, 65 | 102, 24 | 110, 73 | 113, 22 | 120, 55 | 136, 48 | |||
| Стоимость основных производственных фондов, млрд. руб. | 10, 62 | 10, 63 | -0, 01 | 99, 86 | 10, 75 | 10, 65 | 0, 10 | 100, 95 | 8, 85 | 8, 80 | 0, 05 | 100, 58 | 4, 65 | 0, 14 | -1, 90 | -1, 76 | -4, 20 | -5, 98 | 101, 28 | 82, 33 | 83, 38 | 52, 54 | 43, 81 | |
| Численность промышленно производственного персонала, чел. | 100, 09 | -9 | 99, 86 | -20 | 99, 65 | -315 | -531 | -846 | -3168 | -4 008 | 95, 17 | 91, 45 | 87, 04 | 44, 23 | 38, 49 | |||||||||
| Фондоотдача, руб | 1, 27 | 1, 26 | 0, 00 | 100, 14 | 1, 24 | 1, 26 | -0, 02 | 98, 55 | 1, 62 | 1, 63 | -0, 01 | 99, 45 | 3, 38 | -0, 02 | 0, 38 | 0, 36 | 1, 75 | 2, 11 | 98, 23 | 130, 58 | 128, 27 | 207, 89 | 266, 65 | |
| Фондоёмкость | 0, 79 | 0, 79 | 0, 00 | 99, 86 | 0, 80 | 0, 79 | 0, 01 | 101, 47 | 0, 62 | 0, 61 | 0, 00 | 100, 55 | 0, 30 | 0, 01 | -0, 19 | -0, 17 | -0, 32 | -0, 49 | 101, 80 | 76, 58 | 77, 96 | 48, 10 | 37, 50 | |
| Фондовооруженность | 1 626 580, 93 | 1 630 368, 10 | -3 787, 17 | 99, 77 | 1 731 017, 55 | 1 712 218, 65 | 18 798, 90 | 101, 10 | 1 558 336, 05 | 1 543 859, 65 | 14 476, 40 | 100, 94 | 1 851 280, 67 | 104 436, 62 | -172 681, 50 | -68 244, 89 | 292 944, 62 | 220 912, 57 | 106, 42 | 90, 02 | 95, 80 | 118, 80 | 113, 81 | |
| Фондорентабельность | 0, 04 | 0, 04 | 0, 00 | 100, 44 | 0, 04 | 0, 04 | 0, 00 | 96, 64 | 0, 06 | 0, 06 | 0, 00 | 99, 23 | 0, 13 | 0, 00 | 0, 01 | 0, 02 | 0, 07 | 0, 09 | 100, 94 | 134, 50 | 135, 77 | 229, 44 | 311, 53 | |
| Производительность труда, руб. | 2 059 462, 86 | 2 061 349, 69 | -1 886, 83 | 99, 91 | 2 152 849, 01 | 2 160 771, 70 | -7 922, 69 | 99, 63 | 2 530 806, 53 | 2 521 052, 63 | 9 753, 90 | 100, 39 | 6 250 291, 22 | 93 386, 15 | 377 957, 52 | 471 343, 67 | 3 719 484, 69 | 4 188 941, 53 | 104, 53 | 117, 56 | 122, 89 | 246, 97 |  303, 49
|
Приложение №4
Состав и структура основных средств ООО «ТК» в периоде с 2009г. по 2012г.
| Основные фонды | 2009г | 2010г | 2011г | План 2012г | ||||||||||
| кол-во, шт | Руб. | Удел. вес | кол-во, шт | Руб. | Удел. вес | кол-во, шт | Руб. | Удел. Вес | кол-во арендуемых ОФ, шт | Руб. | Удел. Вес | |||
| Активная часть | Машины и оборудование | Рабочие машины и оборудование | 5 178 762 660, 71 | 48, 79 | 5 300 547 672, 89 | 49, 30 | 4 687 291 458, 00 | 52, 96 | 2 787 765 454, 00 | 59, 95 | ||||
| Измерительные и регулирующие приборы и устройства | 1 220 386 849, 88 | 11, 50 | 1 233 282 388, 16 | 11, 47 | 1 205 584 665, 45 | 13, 62 | 624 593 489, 00 | 13, 43 | ||||||
| Вычислительная техника | 176 874 271, 51 | 1, 67 | 178 476 554, 79 | 1, 66 | 178 476 554, 79 | 2, 02 | 84 387 965, 00 | 1, 81 | ||||||
| Транспортные средства | 370 498 724, 37 | 3, 49 | 370 498 724, 37 | 3, 45 | 372 546 127, 25 | 4, 21 | 3 643 521, 00 | 0, 08 | ||||||
| Инструмент | 138 195 964, 19 | 1, 30 | 138 195 964, 19 | 1, 29 | 138 992 375, 68 | 1, 57 | 0, 00 | 0, 00 | ||||||
| Пассивная часть | Здания | 1 812 463 451, 47 | 17, 07 | 1 812 463 451, 47 | 16, 86 | 1 250 572 311, 47 | 14, 13 | 502 912 523, 00 | 10, 81 | |||||
| Сооружения | 1 647 536 562, 48 | 15, 52 | 1 647 536 562, 48 | 15, 32 | 947 536 562, 48 | 10, 70 | 645 659 254, 21 | 13, 88 | ||||||
| Инвентарь и пренадлежности | 70 348 681, 65 | 0, 66 | 70 348 681, 65 | 0, 65 | 70 348 681, 65 | 0, 79 | 1 454 834, 00 | 0, 03 | ||||||
| ИТОГО | 10 615 067 166, 26 | 100, 00 | 10 751 350 000, 00 | 100, 00 | 8 851 348 736, 77 | 100, 00 | 4 650 417 040, 21 | 100, 00 |
Приложение №6
Приложение №7
Объём финансирования проектов поддержания основных фондов
и инвестиционных проектов ООО «Тольяттикаучук» с 2009 по 2012г
| № п/п | Наименование | Отклонение плана от факта 2009г. | Отклонение плана от факта 2010г. | Отклонение плана от факта 2011г. | Отклонения в абсолютном | Отклонения в относительном выражении, % | ||||||||||||||||||
| выражении, +/– | ||||||||||||||||||||||||
| факт | план | абс. выр. | отн. выр | факт | план | абс. выр. | отн. выр | факт | план | абс. выр. | отн. выр | план | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | ||
| Инвестиционный портфель ИП+КЦП млн.руб (CAPEX) | 1 540 | 1 500 | -40 | 97, 40 | 1 790 | -170 | 90, 50 | 2 150 | 102, 33 | 3 500 | 1 350 | 2 000 | 116, 23 | 120, 11 | 139, 61 | 162, 79 | 227, 27 | |||||||
| Проекты поддержания основных фондов (CAPEX), млн.руб | 1 224 | 1 250 | 102, 12 | 1 450 | 103, 45 | 1 740 | -40 | 97, 70 | 2 088 | 118, 46 | 120, 00 | 142, 16 | 120, 00 | 170, 59 | ||||||||||
| Проекты поддержания основных фондов (OPEX), млн.руб | 1 010 | 1 100 | 108, 91 | 1 091 | 100, 82 | 1 180 | 101, 69 | 1 275 | 108, 02 | 108, 16 | 116, 83 | 108, 05 | 126, 24 |
Основные источники формирования финансирования направленного на воспроизводство основных фондов ООО«Тольяттикаучук»
| № п/п | Наименование | Отклонение плана от факта 2009г. | Отклонение плана от факта 2010г. | Отклонение плана от факта 2011г. | Отклонения в абсолютном | Отклонения в относительном выражении, % | ||||||||||||||||||
| выражении, +/– | ||||||||||||||||||||||||
| факт | план | абс. выр. | отн. выр | факт | план | абс. выр. | отн. выр | факт | план | абс. выр. | отн. выр | план | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | ||
| Амортизационные отчисления, млн.руб. | 530, 75 | -0, 75 | 99, 86 | 537, 56 | 7, 44 | 101, 38 | 442, 57 | 7, 43 | 101, 68 | 232, 52 | 6, 81 | -94, 99 | -88, 18 | -210, 05 | -297, 48 | 101, 28 | 82, 33 | 83, 39 | 52, 54 | 43, 81 | ||||
| Резервный фонд, млн.руб | 1 010 | 1 000 | -10 | 99, 01 | 1 091 | 100, 82 | 1 180 | 101, 69 | 1 275 | 108, 02 | 108, 16 | 116, 83 | 108, 05 | 126, 24 | ||||||||||
| Инвестиции (фонд развития предприятия), млн.руб | 1 133 | 1 150 | 101, 50 | 1 142 | 105, 08 | 1 297, 43 | -97, 43 | 92, 49 | 1 375, 48 | 155, 43 | 164, 43 | 78, 05 | 225, 48 | 100, 79 | 113, 61 | 114, 51 | 106, 02 |  121, 40
| ||||||
| Инвестиции (заёмные средства) млн.руб | 1 100 | 1 120 | 101, 82 | 1 560 | 102, 56 | 2 150 | 102, 37 | 3 980 | 1 050 | 1 830 | 2 860 | 141, 82 | 137, 82 | 195, 45 | 185, 12 | 361, 82 |
Приложение №9
Приложение №10
