Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов

4. Коэффициент качества дебиторской задолженности показывает долю сомнительной или безнадежной дебиторской задолженности в общей сумме всей дебиторской задолженности предприятия

СДЗ – сомнительная или безнадежная дебиторская задолженность

Cash management - банковская услуга, позволяющая оптимизировать использование оборонных активов компании.

Оптимизация происходит за счет консолидации средств группы компании, формирование низко затратных источников обеспечения платежеспособности группы, организация более эффективного оборота денежных средств группы.

Продукты Cash management:

- дистанционное управление счетом

Преимущества:

Снижение затрат на проведение операций

Проведение операций on-line

Возможность интеграции в VIP системы (проведение бух проводок автоматически операции на счетах банка)

- контроль за расходными операциями филиалов

Преимущества:

Быстрая информация о ликвидной позиции группы

Централизованная авторизация платежей

- идентификация входящих платежей (automated reconciliation)

Преимущества:

Распознавание платежей, его назначение и дебитора в автоматическом режиме

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности

Ускорение оборачиваемости запасов

- Оптимизация общего остатка денежных средств

- Снижение затрат на обеспечение платежеспособности группы

Овердрафт с компенсацией процентных расходов

Овердрафт с общим лимитом

Единый остаток