Управління культури

- КЕКВ 2144 “Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури” – 64229, 00 грн. – погашення кредиторської заборгованості з реставрації пам’ятки архітектури – Центрального палацу культури на Театральній площі, 5.

За рахунок власних надходжень по КЕКВ 2144 профінансовано 1575, 01 грн. (погашення кредиторської заборгованості), на реставрацію з реабілітацією (добудову) лікувального корпусу дитячої лікарні на вул. Буковинській, 4 (спонсорська допомога).

Затверджений план по бюджету розвитку на 2010 рік склав – 31535212, 10 грн., уточнений – 41438238, 10 грн. Касові видатки склали – 39994928, 39 грн.

По коду 160101 “Проведення земельної реформи” затверджений план на 2010 рік – 201494, 67 грн., уточнений план на 2010 рік – 158794, 67 грн. Фактично профінансовано – 146227, 68 грн., в т.ч.:

КЕКВ 1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 128227, 68 грн., з них на: визначення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу через аукціон – 3629, 17 грн., виготовлення проектів відведення земельних ділянок – 15785 грн., проведення державної землевпорядної експертизи проектів відведення земельних ділянок – 678, 51 грн., виготовлення топографо-геодезичної зйомки - 10135 грн., виготовлення електронної карти м. Чернівці – 98000 грн.

КЕКВ 1171 “Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм” – 18000 грн. на розробку концепції формування земель комунальної власності.

По коду 170102 “Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян” затверджений план на рік – 1571300 грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 1571300 грн., уточнений план на рік – 1571300 грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 1571300 грн., фактично освоєно – 958060 грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 958060 грн.

По коду 170302 “Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті” затверджений план на рік – 469300 грн., уточнений – 453300 грн. Фактично виконано – 400469 грн.

По коду 170602 “Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян” затверджений план на рік – 11852000 грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 10352000 грн., за рахунок міського бюджету на відшкодування витрат по пільговому перевезенню учнів шкіл та студентів – 1500000 грн., уточнений план на рік – 11324500 грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 10368000 грн., за рахунок міського бюджету на відшкодування витрат по пільговому перевезенню учнів шкіл та студентів – 956500 грн. Фактично освоєно - 8933513 грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 7977013 грн., за рахунок міського бюджету - 956500 грн.

По коду 170603 “Інші заходи у сфері електротранспорту” затверджений план на 2010 рік – 599101, 90 грн., уточнений план на рік – 1302601, 90 грн. Фактично освоєно 1302370, 48 грн., в т.ч.:

КЕКВ 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 564870, 48 грн. на погашення заборгованості та придбання шин.

КЕКВ 1310 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям” - 737500 грн. фінансова підтримка КП «Чернівецьке тролейбусне управління» на виплату заробітної плати.

По коду 170703 “Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг” уточнений план на 2010 рік склав – 15150000 грн. Надійшло за 2010 рік – 17023301, 14 грн. Касові видатки склали – 14909520, 60 грн.

Залишок коштів на рахунку міського дорожнього фонду станом на 01.01.2010 р. склав – 146679, 09 грн., станом на 01.01.2011 р. – 2260459, 63 грн.

По коду 180404 “Підтримка малого і середнього підприємництва” затверджений план на 2010 рік – 169681, 71 грн., уточнений план на 2010 рік - 169681, 71 грн. Фактичні видатки склали – 169681, 51 грн.

По коду 200200 „Охорона і раціональне використання земель” затверджений план на 2010 рік склав – 156605, 90 грн. Відхилення між плановими показниками по доходах та видатках складає 6605, 90 грн. за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2010 року.

Фактично профінансовано за 2010 рік по КЕКВ 2123 „Оплата інших послуг та інші видатки” – 11009, 83 грн. (в т. ч. погашення кредиторської заборгованості – 6605, 90 грн.) – за розробку проектно-кошторисної документації для будівництва споруд протипаводкового інженерного захисту м. Чернівців (за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2010 року).

Залишок на 01.01.2010 р. складав 21645, 62 грн., станом на 01.01.2011 р. – 10635, 79 грн.

210110 “Заходи з організації рятування на водах”

На утримання Чернівецької міської рятувальної служби на воді на 2010 рік в бюджеті м. Чернівців затверджено видатки в сумі 1006927, 23 грн., в т. ч. 6927, 23 грн. за рахунок вільного залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2010 р., на погашення заборгованості в межах непроведених видатків органами Державного казначейства України в грудні 2009 року; уточнений план на рік складає 1002927, 23 грн., виконано – 1002501, 20 грн.

Станом на 01.01.2010 року по КФКВ 210110 зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 6927, 23 грн. (КЕКВ 1130).

“Цільові фонди ”

240600 “Фонд охорони навколишнього середовища”

Залишок коштів на початок 2010 року – 155671, 65 грн., надійшло за 2010 рік – 454986, 82 грн., фактично профінансовано – 471627, 44 грн. Залишок на 01.01.2011 р. – 139031, 03 грн.

Уточнений план по фонду охорони навколишнього природного середовища на 2010 рік складає – 886917 грн., в т. ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету – 295000 грн. Відхилення між плановими показниками по доходах та видатках складає 441917 грн., з них: 146917 грн. за рахунок залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2010 року. та 295000 грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету.

Фактичні видатки здійснювались за кодами:

240601 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів” –213150, 00 грн., в т. ч.:

КЕКВ 1134 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 213150, 00 грн.,
з них на:

- розчистку малих річок та русел річок Садгірського району – 59986 грн.;

- знесення аварійних дерев в парку ім. Ю. Федьковича – 30000 грн.;

- розчистку дерев від омели – 18164 грн. (погашення заборгованості);

- озеленення міста – 60000 грн.;

- берегоукріплення р. Мошків в районі вул. Дунайської – 45000 грн.

КЕКВ 2123 “Інше будівництво (придбання)” – 55653, 00 грн. – погашення заборгованості за виконані проектно-вишукувальні роботи з будівництва каналізаційного колектора ДУ 1000мм. по вул. Роменській на ділянці від вул. Руської до вул. Високої.

КЕКВ 2143 “Реконструкція інших об’єктів” – 90937 грн., з них на погашення заборгованості за:

- реконструкцію каналізаційних мереж ЗОШ № 34 на вул. І. Карбулицького, 2 – 21000, 00 грн.;

- реконструкцію аварійної ділянки каналізаційного колектору на вул. Головній, 179 – 50000, 00 грн.;

- розчистку русел річок Садгірського району – 19937 грн.

Крім того, по коду 240601, КЕКВ 2143 за рахунок субвенції з обласного бюджету виконані роботи з видалення осілих наносів р. Прут біля мікрорайону «Ленківці» м. Чернівці – 295000 грн.

КЕКВ 2410 “Капітальні трансферти підприємствам” – 109787, 44 грн. – на фінансову підтримку КП «Чернівціводоканал» для реконструкції каналізаційних очисних споруд міста.

240900 “Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування”

Уточнений план по доходах на 2010 рік – 21445360 грн., по видатках – 26527317, 98 грн.

Різниця між уточненими плановими призначеннями між доходами та видатками складає 5081957, 98 грн., з них:

- 5244457, 98 грн. - залишок коштів, який утворився станом на 01.01.2010 року: по цільових фондах міста;

- субвенція обласному бюджету для надання фінансової допомоги комунальній установі «Чернівецький обласний онкологічний диспансер» для придбання хіміопрепаратів для лікування онкохворої Бабаєнко Л. М. - 65000 грн.;

- субвенцію обласному бюджету для Чернівецького академічного облукрмуздрамтеатру ім. О. Кобилянської на ремонт приміщень на
вул. Л. Українки, 9, де розташовані виробничі цехи театру – 49500 грн.;

- субвенцію обласному бюджету для Чернівецької спецшколи-інтернату № 1 на придбання меблів – 2000 грн.;

- субвенцію обласному бюджету для обласної клінічної лікарні на лікування хворого гепатитом «С» Ботнаря Володимира Ілліча (вул. Петровського, 1) – 10000 грн.;

- субвенцію бюджету Шевченківського в місті району на виконання Комплексної програми профілактики злочинності в Шевченківському районі м. Чернівці на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням 24 сесії Шевченківської районної в місті ради IV скликання від 02.03.2006 р. №167/24 зі змінами, для проведення ремонтних робіт системи відеоспостереження – 36000 грн.;

Залишок коштів на валютному рахунку (долар США) по КФКВ 240900 станом на 01.01.2010 року склав 13641, 59 грн. Касові видатки за 2010 рік проведені в сумі 4746, 92 грн. Курсова різниця склала 28, 15 грн. Залишок коштів на валютному рахунку станом на 01.01.2011 року склав 8866, 52 грн.

Залишок коштів на валютному рахунку (Євро)) по КФКВ 250404 станом на 01.01.2010 року склав 660600, 22 грн. Курсова різниця склала 26200, 96 грн. Касові видатки за 2010 рік проведені в сумі 607626, 32 грн. Залишок коштів на валютному рахунку (євро) по КФКВ 250404 станом на 01.01.2011 року склав 26772, 94 грн.

250102 «Резервний фонд»

Резервний фонд міського бюджету міста Чернівців на 2010 рік затверджений в сумі 1711800 грн. Рішенням виконавчого комітету від 07.07.2010 року за № 438/12 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету» кошти резервного фонду міського бюджету в сумі 1481132 грн. спрямовані на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 22-29 червня 2010 року, зменшення обсягу резервного фонду міського бюджету - 230668 грн.

250306 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – затверджений план на 2010 рік – 5500000 грн., уточнений план на рік – 23639967 грн., в т. ч. за рахунок резервного фонду міського бюджету – 1481132 грн. та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів – 5000000 грн. Фактичні видатки складають 18639966 грн., в т. ч. за рахунок резервного фонду – 1481131, 58 грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів – 5000000 грн.