КАТЕГОРИИ:

Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Отчета о движении денежных средств

⇐ ПредыдущаяСтр 192 из 203Следующая ⇒

Ниже приведен Отчет о движении денежных средств, сформированный на основании примеров 10.1 - 13.4.

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Наименование показателя │ Код│ За 2012 год│ За 2011 год│

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ Денежные потоки от текущих операций │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ Поступления - всего │ 4110│ 98 519 │ 67 651 │

│ в том числе: │ │ │ │

│ от продажи продукции, товаров, работ и услуг │ 4111│ 78 014 │ 53 640 │

│ арендных платежей, лицензионных платежей, │ │ │ │

│ роялти, комиссионных и иных аналогичных │ │ │ │

│ платежей │ 4112│ 1 680 │ 730 │

│ от перепродажи финансовых вложений │ 4113│ 4 375 │ 1 515 │

│ от инвесторов на строительство объекта │ 4114│ 10 000 │ 7 633 │

│ субсидия из муниципального бюджета на │ │ │ │

│ финансирование текущих расходов │ 4115│ 4 000 │ 4 000 │

│ прочие поступления │ 4119│ 450 │ 133 │

│ Платежи - всего │ 4120│ (82 879) │ (61 966) │

│ в том числе: │ │ │ │

│ поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, │ │ │ │

│ работы, услуги │ 4121│ (58 973) │ (43 187) │

│ в связи с оплатой труда работников │ 4122│ (15 010) │ (12 921) │

│ процентов по долговым обязательствам │ 4123│ (562) │ (381) │

│ налога на прибыль организаций │ 4124│ (1 318) │ (1 199) │

│ НДС │ 4125│ (667) │ (315) │

│ иных налогов и сборов │ 4126│ (499) │ (417) │

│ взносов в государственные внебюджетные фонды │ 4127│ (5 104) │ (3 360) │

│ штрафные санкции за нарушение условий │ │ │ │

│ договоров │ 4128│ (680) │ - │

│ прочие платежи │ 4129│ (66) │ (186) │

│ Сальдо денежных потоков от текущих операций │ 4100│ 15 640 │ 5 685 │

│ Денежные потоки │ │ │ │

│ от инвестиционных операций │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ Поступления - всего │ 4210│ 2 220 │ 1 180 │

│ в том числе: │ │ │ │

│ от продажи внеоборотных активов (кроме │ │ │ │

│ финансовых вложений) │ 4211│ 1 500 │ 850 │

│ от продажи акций других организаций (долей │ │ │ │

│ участия) │ 4212│ - │ - │

│ от возврата предоставленных займов, от │ │ │ │

│ продажи долговых ценных бумаг (прав │ │ │ │

│ требования денежных средств к другим лицам) │ 4213│ 470 │ 200 │

│ дивидендов, процентов по долговым финансовым │ │ │ │

│ вложениям и аналогичных поступлений от │ │ │ │

│ долевого участия в других организациях │ 4214│ 250 │ 130 │

│ прочие поступления │ 4219│ - │ - │

│ Платежи - всего │ 4220│ (8 138) │ (2 453) │

│ в том числе: │ │ │ │

│ в связи с приобретением, созданием, │ │ │ │

│ модернизацией, реконструкцией и подготовкой к │ │ │ │

│ использованию внеоборотных активов │ 4221│ (5 692) │ (1 047) │

│ в связи с приобретением акций других │ │ │ │

│ организаций (долей участия) │ 4222│ (1 600) │ - │

│ в связи с приобретением долговых ценных бумаг │ │ │ │

│ (прав требования денежных средств к другим │ │ │ │

│ лицам), предоставление займов другим лицам │ 4223│ - │ (1 282) │

│ процентов по долговым обязательствам, │ │ │ │

│ включаемых в стоимость инвестиционного актива │ 4224│ (846) │ (124) │

│ прочие платежи │ 4229│ - │ - │

│ Сальдо денежных потоков от инвестиционных │ │ │ │

│ операций │ 4200│ (5 918) │ (1 273) │

│ Денежные потоки │ │ │ │

│ от финансовых операций │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ Поступления - всего │ 4310│ 890 │ 4 000 │

│ в том числе: │ │ │ │

│ получение кредитов и займов │ 4311│ 890 │ 4 000 │

│ денежных вкладов собственников (участников) │ 4312│ - │ - │

│ от выпуска акций, увеличения долей участия │ 4313│ - │ - │

│ от выпуска облигаций, векселей и других │ │ │ │

│ долговых ценных бумаг и др. │ 4314│ - │ - │

│ прочие поступления │ 4319│ - │ - │

│ Платежи - всего │ 4320│ (11 140) │ (7 642) │

│ в том числе: │ │ │ │

│ собственникам (участникам) в связи с выкупом у│ │ │ │

│ них акций (долей участия) организации или их │ │ │ │

│ выходом из состава участников │ 4321│ (180) │ - │

│ на уплату дивидендов и иных платежей по │ │ │ │

│ распределению прибыли в пользу собственников │ │ │ │

│ (участников) │ 4322│ (8 560) │ (7 642) │

│ в связи с погашением (выкупом) векселей и │ │ │ │

│ других долговых ценных бумаг, возврат │ │ │ │

│ кредитов и займов │ 4323│ (2 400) │ - │

│ прочие платежи │ 4329│ - │ - │

│ Сальдо денежных потоков от финансовых операций │ 4300│ (10 250) │ (3 642) │

│ Сальдо денежных потоков за отчетный период │ 4400│ (528) │ 770 │

│ Остаток денежных средств и денежных │ │ │ │

│ эквивалентов на начало отчетного периода │ 4450│ 2 766 │ 1 894 │

│ Остаток денежных средств и денежных │ │ │ │

│ эквивалентов на конец отчетного периода │ 4500│ 2 203 │ 2 766 │

│ Величина влияния изменений курса иностранной │ │ │ │

│ валюты по отношению к рублю │ 4490│ (35) │ 102 │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Приложение 6

⇐ Предыдущая 187 188 189 190 191192193 194 195 196 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал