Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Акт инвентаризации финансовых вложений
|
|
(кроме ценных бумаг, хранящихся в кассе организации)
(пример формы, разработанной организацией самостоятельно).
Образец заполнения
Форма N ИНВ-1-ФВ
Утверждена
Приказом об учетной политике
от 01.12.2009 N 5-уп
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ Код │
ЗАО " Центурион" ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
------------------------------------------------ по ОКПО │ 01234567 │
организация ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Вид деятельности │ 74.60 │
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Основание для проведения приказ, -постановление-, │ номер │ 1-инв │
инвентаризации: -распоряжение- │ │ │
------------------------├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
ненужное зачеркнуть │ дата │ 15.11.2012│
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Дата начала инвентаризации │ 30.11.2012│
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
Дата окончания инвентаризации │ 30.11.2012│
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
│ Номер │ Дата │
│ документа│ составления│
├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
АКТ │ 1 │ 30.11.2012│
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
(КРОМЕ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ХРАНЯЩИХСЯ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Акт составлен комиссией в том, что по состоянию на " 30" ноября
2012 г. проведена инвентаризация финансовых вложений, отличных от
ценных бумаг, хранящихся в кассе организации и включаемых в
инвентаризационную опись по унифицированной форме N ИНВ-16.
При инвентаризации установлено следующее:
| N по порядку | Вид финансового вложения | Первоначальная стоимость (руб., коп.) | Текущая рыночная стоимость на последнюю отчетную дату (если имеется) | Срок действия договора (в месяцах) | Доходность (% годовых) | Сумма дохода, признанного организацией на дату инвентаризации (кроме прироста стоимости) (руб., коп.) | Сумма резерва под снижение стоимости (если резерв создавался) (руб., коп.) |
| Заем, выданный контрагенту (покупателю) ОАО " Мясокомбинат N 2" (договор от 31.08.2011 N 11-з) | 200 000-00 | - | 12% | 5 852-05 | - | ||
| Доля в уставном капитале ООО " М-холдинг" | 150 000-00 | - | - | - | 75 000-00 | 150 000-00 | |
| Вклад по договору простого товарищества | 210 000-00 | - | - | 300 000-00 | - | ||
| Бездокументарные акции ОАО " Нано-фарма" (обращаются на ОРЦБ) | 100 000-00 | 160 000-00 | - | - | 40 000-00 | - | |
| Итого: | 660 000-00 | X | X | X | 420 852-05 | 150 000-00 |
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту
инвентаризации проверены.
Ведущий
эксперт
отдела
внутреннего
аудита и
методологии
учета Выгодский Н.Я.
Председатель комиссии --------- _______ --------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Начальник
отдела
безопасности Чумилов С.Г.
Члены комиссии: ----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Главный
бухгалтер Оганян С.Ю.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
Финансовый
директор Швецова Н.В.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
30 ноября 2012
" --" -------------- ---- г.
Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил
Экономист Калугина А.Н.
----------- _______ ------------------------------
должность подпись расшифровка подписи
30 ноября 2012
" --" -------------- ---- г.
Приложение 2