Создание Справочника проводок

Для формирования справочника допустимых про­водок присвойте Листу 2 имя " ГлКнига".

Модель размещения данных на этом листе пред­полагает, что в колонке А будут указываться коды проводок, в колонке В - код дебетуемого субсчета проводки, а в столбце С - код кредитуемого субсче­та.

Столбцы А, В, С должны быть отформатированы так, чтобы вводимая в нее информация воспринималась Excel как текстовая.

Пример ввода данных приведен на рисунке 2.

Для задания расчетных формул следует определить имена:

ГлКнига.Код - для диапазона $А$2: $А$1000;

ГлКнига.Дебет - для диапазона $В$2: $В$1000;

ГлКнига.Кредит -для диапазона $С$2: $С$1000;

ГлКнига.Сумма -для диапазона $D$2: $D$1000.

ДопустимыеПроводки -д ля диапазона $А$2: $С$1000.

Рисунок 2 Справочник допустимых проводок

Последнее имя будет использоваться в формулах автоподстановки кодов дебетуемого и кредитуемого счетов на листах формирования проводок.

В качестве кодов проводок используются шестизначные числа. Первые три обозначают код дебетуемого субсчета, а вторые три код кредитуемого субсчета.

4 Создание листов “Проводки” и “Автопроводки”

Ручные проводки будут выполняться на Листе 3, при­свойте ему имя " Проводки". При вводе проводок вруч­ную задают ее код и сумму, при этом дебетуемый и кре­дитуемый субсчета подставляются автоматически.

Код проводки вводится в колонке А, а сумма - в колонке В. В колонках С и D должны отображать­ся дебетуемый и кредитуемый субсчета.

Для того чтобы дебетуемый субсчет подставлял­ся автоматически, введите в ячейку С2 формулу =ВПР(А2; ДопустимыеПроводки; 2; ЛОЖЬ).

Аналогичную формулу следует внести и в ячей­ку D2, записав ее в виде:

=ВПР(А2; ДопустимыеПроводки; 3; ЛОЖЬ).

Отличие состоит в том, что здесь формула “вытаскивает” код кредитуемого субсчета.

После того как формулы заданы, скопируйте их на последующие строки столбцов С и D листа “Проводки”. Таким образом, лист подготовлен для ввода проводок. Теперь вводите проводки, задавая только их код и сумму.

Если будут указываться несуществующие коды проводок, то вместо кодов субсчетов появится значение #Н/Д. На рисунке 3, где заданы коды проводок, имеющиеся на листе “ГлКнига”, автоматически проставлены и коды дебетуемого и кредитуемого субсчетов.

Присвойте имена:

Проводки.Код - для диапазона $А$2: $А$3000;

Проводки.Сумма - для диапазона $В$2: $В$3000;

Проводки.Дебет - для диапазона $С$2: $С$3000;

Проводки.Кредит -для диапазона $D$2: $D$3000.

Рисунок 3 Пример ввода проводок

Создайте лист “Автопроводки”. Так же, как и на листе " Проводки", определите имена

Автопроводки.Код - для диапазона $А$2: $А$1000;

Автопроводки.Сумма - для диапазона $В$2: $В$1000;

Автопроводки.Дебет - для диапазона $С$2: $С$1000;

Автопроводки.Кредит -для диапазона $D$2: $D$1000.