Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Составление баланса доходов и расходов. Финансовый план, в тыс.руб I
⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
|
|
Таблица 9.1
Финансовый план, в тыс.руб
| I. Доходы и поступления средств | |||||
| Показатели | План на 2015 | В т.ч. по кварталам | |||
| I | II | III | IV | ||
| 1. Прибыль планируемого года, всего, в том числе: | |||||
| 1.1 От реализации СМР | |||||
| 1.2 От реализации основных средств | |||||
| 1.3 От сдачи в аренду основных средств | 555, 71 | 277, 855 | 277, 855 | ||
| 1.4 Внереализационные доходы | |||||
| 2. Амортизационные отчисления | |||||
| 3. Поступления средств от вышестоящей организации | |||||
| 4. Поступления средств за квартплату | 18, 3 | 42, 7 | |||
| 5. Прочие доходы и поступления | 115, 6 | 28, 9 | 28, 9 | 28, 9 | 28, 9 |
| 6. Итого доходов и поступлений | |||||
| II. Расходы и отчисления средств | |||||
| Показатели | План на 2015 | В т.ч. по кварталам | |||
| I | II | III | IV | ||
| 7. Выплата дивидендов и процентов на вложенный капитал | |||||
| 8. Выплата доходов по другим ценным бумагам | |||||
| 9. Отчисления вышестоящим организациям | |||||
| 10. Расходы на покрытие убытков жилищно-коммунального хозяйства | |||||
| 11. В фонд накопления | |||||
| 12. В фонд развития социальной сферы | |||||
| 13. В фонд потребления |
Окончание Таблицы 9.1- Финансовый план
| 14. Внереализационные расходы | |||||
| 15. В резервный фонд | |||||
| 16. На прирост оборотных средств | |||||
| 17. На благотворительные цели | |||||
| 18. Итого расходов и отчислений | |||||
| III Взаимоотношения с бюджетом | |||||
| Показатели | План на 2015 | В т.ч. по кварталам | |||
| I | II | III | IV | ||
| 19. Платежи в бюджет | |||||
| IV. Кредитные взаимоотношения | |||||
| Показатели | План на 2015 | В т.ч. по кварталам | |||
| I | II | III | IV | ||
| 20. Получение кредитов | 233, 33 | 233, 33 | 233, 33 | ||
| 20.1. Долгосрочные кредиты на кап. вложения | |||||
| 20.2. На восполнение недостатка оборотных средств | 233, 33 | 233, 33 | 233, 33 | ||
| 21. Погашение кредитов | 350, 00 | 350, 00 | |||
| 21.1 Долгосрочные кредиты на кап. вложения | |||||
| 21.2 На восполнение недостатка оборотных средств | 350, 00 | 350, 00 | |||
| 22. Уплата процентов за пользование банковским кредитом | 72, 1 | 72, 1 | |||
| 23. Итого погашение кредитов и уплата процентов по ним | 772, 1 | 350, 00 | 422, 10 | ||
| 24. ВСЕГО ДОХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ СРЕДСТВ И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ | |||||
| 25. ВСЕГО РАСХОДОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ |
Таблица 9.2
Баланс доходов и расходов, тыс. руб.
| ДОХОДЫ РАСХОДЫ | Выручка | Амортизация | Прибыль | Прибыль от реализации ОС | Прибыль подс-ых пр-ств | Фонд накопления | Резервный фонд | Фонд потребления | Кредит | Внереализационные доходы | Прибыль от сдачи в аренду | Дивиденды | ВСЕГО |
| 1. Затраты на производство | |||||||||||||
| 2. Платежи в бюджет: | |||||||||||||
| 2.1. Транспортный налог | |||||||||||||
| 2.2. Налог на имущество | |||||||||||||
| 2.3. Земельный налог | |||||||||||||
| 2.4. налог на прибыль | |||||||||||||
| 3. Капитальные вложения | |||||||||||||
| 4. Восполнение недостатка собственных оборотных средств | |||||||||||||
| 5. Погашение кредита банка | |||||||||||||
| 6. Погашение процентов по кредиту | |||||||||||||
| 7. Благотворительность | |||||||||||||
| 8. Содержание жилого фонда | |||||||||||||
| 9. Выплата дивидендов | |||||||||||||
| 10. Отчисления вышестоящим органам | |||||||||||||
| 11. Пени, штрафы, неустойки | |||||||||||||
| 12. Прибыль | |||||||||||||
| 13. Отчисления в фонды: | |||||||||||||
| 13.1. Фонд накопления | |||||||||||||
| 13.2. Фонд потребления | |||||||||||||
| 13.2 Резервный фонд | |||||||||||||
| ВСЕГО |