Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Составьте баланс денежных расходов и поступлений
|
|
Составление баланса денежных расходов и поступлений (Таблица 16) позволит оценить, сколько денег необходимо вложить в бизнес, составить график поступления и расходования денежных средств.
Таблица 16
Баланс денежных расходов и поступлений
| № п/п | Наименование статьи | Величина показателя по периодам | ||||||||||||||
| …..год | ||||||||||||||||
| Итого | Следующий год | |||||||||||||||
| 1. | Денежные средства в наличии на начало периода | |||||||||||||||
| 2. | ДОХОДЫ: | |||||||||||||||
| 2.1. | В т.ч. выручка от реализации продукции, товаров | |||||||||||||||
| 2.2. | Финансовая помощь | |||||||||||||||
| 2.3. | Собственный капитал | |||||||||||||||
| 2.4. | Привлеченные средства: заемные беспроцентные средства | |||||||||||||||
| 2.5. | Кредит финансовых учреждений | |||||||||||||||
| ДОХОДЫ ВСЕГО: | ||||||||||||||||
| 3. | РАСХОДЫ: | |||||||||||||||
| 3.1. | Строительство | |||||||||||||||
| 3.2. | Ремонт | |||||||||||||||
| 3.3. | Оборудование | |||||||||||||||
| 3.4. | Транспортно-заготовительные расходы | |||||||||||||||
| 3.5. | Заработная плата | |||||||||||||||
| 3.6. | Арендная плата | |||||||||||||||
| 3.7. | Коммунальные платежи | |||||||||||||||
| 3.8. | Оплата за интернет | |||||||||||||||
| 3.9. | Реклама | |||||||||||||||
| 3.10 | Канцтовары | |||||||||||||||
| 3.11. | Расходы на сырье, товары, корма | |||||||||||||||
| 3.12. | Сумма по дополнительным расходам | |||||||||||||||
| 3.13. | Социальные взносы на ИП | |||||||||||||||
| 3.14. | Прочие расходы | |||||||||||||||
| 3.15 | Непредвиденные расходы | |||||||||||||||
| 3.16. | Налог с деятельности | |||||||||||||||
| РАСХОДЫ ВСЕГО: | ||||||||||||||||
| 4. | Средства на личное потребление ИП | |||||||||||||||
| 5. | Денежные средства в наличии на конец периода | |||||||||||||||
Главным признаком финансовой состоятельности Вашей организации при составлении бизнес-плана является неотрицательность итогового денежного потока в таблице 16 «Баланс денежных расходов и поступлений» в конце каждого периода планирования (строка «Денежные средства в наличии на конец периода»). Без выполнения этого обязательного условия расчет других экономических показателей проекта теряет смысл, так как работать с отрицательным денежным потоком невозможно.
Календарный план реализации проекта
Для реализации бизнес-проект полезно составить календарный план реализации проекта, целью которого является согласование сроков, размеров и финансовых затрат на разных этапах. Содержание таблиц формируется в зависимости от содержания бизнес-проекта, вида деятельности и конкретных условий (Таблица 17).
Таблица 17
Календарный план реализации проекта
| № | Этапы реализации проекта | Средства, необходимые для реализации данного этапа, проекта | |||||
| Интервалы планирования - неделя | |||||||
| Продолжительность | Всего | ||||||
| Затраты (руб.): | |||||||
| 1. | Затраты связанные с регистрацией предпринимательской деятельности | ||||||
| 3. | Заключение договора аренды | ||||||
| 4. | Приобретение оборудования | ||||||
| Приобретение сырья и материалов | |||||||
| 6. | Реклама и интернет | ||||||
| 7. | Заработная плата ИП и сотрудников (оклад) до получения прибыли | ||||||
| 8. | Начисления на заработную плату персонала | ||||||
| 9. | Непредвиденные расходы | ||||||
| ИТОГО затрат | |||||||
| Источники финансирования (руб.): | |||||||
| 10. | Собственные средства | ||||||
| 11. | Финансовая помощь | ||||||
| 12. | Привлеченные средства: заемные беспроцентные | ||||||
| Итого источников | |||||||
| 13. | Остаток средств на конец недели |