Задание 19. Подготовить расходный кассовый ордер № 5 от 06.03.2006 г

Подготовить расходный кассовый ордер № 5 от 06.03.2006 г. на передачу Сидорову В. А. - представителю службы инкассации АКБ «Мирный» - наличных денежных средств из кассы организации в сумме 33276, 00 руб.

Решение:

1. Командой меню Банк и касса - Расходный кассовый ордер – Insert- Операция - Инкассация денежных средств вывести на экран форму нового расходного ордера для оформления операции по инкассации кассы наличных денежных средств.

2. В поле Номер оставить значение по умолчанию.

3. Текущую дату исправить на дату выдачи денежных средств из кассы - 03.03.2006.

4. Значение в поле Счет учета оставить установленным по умолчанию- 50.01.

5. В поле Сумма указать сумму передаваемых представителю службы инкассации наличных денежных средств - 32 276, 00 руб.

6. На закладке Реквизиты платежа:

В поле Счет указать корреспондирующий счет бухгалтерской проводки - 57.01.

В поле Статья дв. ден. средств щелчком на кнопке открыть справочник Статьи движения денежных средств и двойным щелчком мыши вы­брать элемент с наименованием Сдача наличных в банк.

При правильном выполнении задания форма документа Расходный кассовый ордер № 5 от 03.03.2006 должна иметь вид, представленный на рис.

7. На закладке Печать:

В поле Выдать ввести с клавиатуры: Сидорову Альберту Васильеви­чу - представителю службы инкассации АКБ «Мирный».

В поле Основание записать - Сдача наличной выручки для зачисления на расчетный счет ЗАО «ЭПОС».

В поле Приложение указать - Заявление на взнос наличными № 1 от 03.03.2006.

Информация 7 (окончание)

03.03.2006 г. получена выписка банка о зачислении на расчетный счет организации денежных средств в сумме 32 276, 00 руб., поступивших из службы инкассации АКБ «Мирный».

Выписка за 06.03.2006

Лицевой счет № 40702810600006132001

Клиент: Закрытое акционерное общество «ЭПОС»

Операционист: 33

ДПВ: 03.03.2006

Входящий остаток пассив 1 666 027, 50

Исходящий остаток 1 698 303, 50

ЗАО АКБ «Мирный»