![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Задание 19. Подготовить расходный кассовый ордер № 5 от 06.03.2006 г
Подготовить расходный кассовый ордер № 5 от 06.03.2006 г. на передачу Сидорову В. А. - представителю службы инкассации АКБ «Мирный» - наличных денежных средств из кассы организации в сумме 33276, 00 руб. Решение: 1. Командой меню Банк и касса - Расходный кассовый ордер – Insert- Операция - Инкассация денежных средств вывести на экран форму нового расходного ордера для оформления операции по инкассации кассы наличных денежных средств. 2. В поле Номер оставить значение по умолчанию. 3. Текущую дату исправить на дату выдачи денежных средств из кассы - 03.03.2006. 4. Значение в поле Счет учета оставить установленным по умолчанию- 50.01. 5. В поле Сумма указать сумму передаваемых представителю службы инкассации наличных денежных средств - 32 276, 00 руб. 6. На закладке Реквизиты платежа: В поле Счет указать корреспондирующий счет бухгалтерской проводки - 57.01. В поле Статья дв. ден. средств щелчком на кнопке При правильном выполнении задания форма документа Расходный кассовый ордер № 5 от 03.03.2006 должна иметь вид, представленный на рис. 7. На закладке Печать: В поле Выдать ввести с клавиатуры: Сидорову Альберту Васильевичу - представителю службы инкассации АКБ «Мирный». В поле Основание записать - Сдача наличной выручки для зачисления на расчетный счет ЗАО «ЭПОС». В поле Приложение указать - Заявление на взнос наличными № 1 от 03.03.2006. Информация 7 (окончание) 03.03.2006 г. получена выписка банка о зачислении на расчетный счет организации денежных средств в сумме 32 276, 00 руб., поступивших из службы инкассации АКБ «Мирный». Выписка за 06.03.2006 Лицевой счет № 40702810600006132001 Клиент: Закрытое акционерное общество «ЭПОС» Операционист: 33 ДПВ: 03.03.2006 Входящий остаток пассив 1 666 027, 50
Исходящий остаток 1 698 303, 50 ЗАО АКБ «Мирный»
|