Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Организационная структура
|
|
Деятельность компании распределяется в трех сферах: поставка, продажа и маркетинг товаров и услуг; обслуживание телевизионной техники; бухгалтерия и администрирование.
Таблица 5. Штатное расписание
| Штатное расписание | |||
| Затраты на штат | Затраты на штат | Затраты на штат | |
| Директор | 30 000, 00р. | 40 000, 00р. | 50 000, 00р. |
| Консультант | 125 000, 00р. | 150 000, 00р. | 200 000, 00р. |
| Бармен | 125 000, 00р. | 75 000, 00р. | 100 000, 00р. |
| Товаровед | 50 000, 00р. | 75 000, 00р. | 100 000, 00р. |
| Всего: | 330 000, 00р. | 340 000, 00р. | 450 000, 00р. |
Менеджмент
Валентин Прыгунов, основатель и президент компании, 30 лет.
Закончил Энский институт пищевой промышленности. Более 5 лет работал в компании Чин-Чин. Последнее место работы – главный бухгалтер компании Прозит.
Финансовый план
· Планируется умеренный рост доходов компании, баланс во все моменты времени является положительным.
· Остаточная прибыль будут инвестироваться в расширение сети специализированных спортивных баров.
Плановый баланс
Плановый баланс продемонстрирован в табл. 7.
Таблица 6. Плановый баланс
| Плановый баланс | |||||
| Активы | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | Изменение в значении | ||
| Денежные средства | 100 000, 00р. | 150 000, 00р. | 200 000, 00р. | 100 000, 00р. | |
| Ценные бумаги | 0, 00р. | 0, 00р. | 0, 00р. | 0, 00р. | |
| Дебиторская задолженность | 100 000, 00р. | 120 000, 00р. | 140 000, 00р. | 40 000, 00р. | |
| Товарно-материальные запасы | 70 000, 00р. | 80 000, 00р. | 90 000, 00р. | 20 000, 00р. | |
| Другие текущие активы | 90 000, 00р. | 100 000, 00р. | 120 000, 00р. | 30 000, 00р. | |
| Общие текущие активы | 360 000, 00р. | 450 000, 00р. | 550 000, 00р. | ||
| Недвижимость и оборудование | 700 000, 00р. | 800 000, 00р. | 900 000, 00р. | 200 000, 00р. | |
| Минус накопленные амортизационные отчисления | 100 000, 00р. | 150 000, 00р. | 200 000, 00р. | 100 000, 00р. | |
| Чистая недвижимость и оборудование | 600 000, 00р. | 650 000, 00р. | 700 000, 00р. | 100 000, 00р. | |
| Нематериальные активы | 9 040 000, 00р. | 14 999 095, 00р. | 23 449 095, 00р. | 14 409 095, 00р. | |
| Другие активы | 50 000, 00р. | 70 000, 00р. | 90 000, 00р. | 40 000, 00р. | |
| Общие активы | 10 050 000, 00р. | 16 170 000, 00р. | 24 790 000, 00р. | 14 740 000, 00р. | |
| Обязательства и капитал акционеров | |||||
| Краткосрочные обязательства | 1 500 000, 00р. | 2 500 000, 00р. | 5 000 000, 00р. | 3 500 000, 00р. | |
| Кредиторская задолженность | 2 000 000, 00р. | 3 000 000, 00р. | 5 000 000, 00р. | 3 000 000, 00р. | |
| Налог на прибыль к уплате | 250 000, 00р. | 350 000, 00р. | 450 000, 00р. | 200 000, 00р. | |
| Начисленные расходы | 200 000, 00р. | 220 000, 00р. | 240 000, 00р. | 40 000, 00р. | |
| Другие текущие обязательства | 100 000, 00р. | 100 000, 00р. | 100 000, 00р. | 0, 00р. | |
| Общие текущие обязательства | 4 050 000, 00р. | 6 170 000, 00р. | 10 790 000, 00р. | ||
| Долгосрочные обязательства | 2 000 000, 00р. | 4 000 000, 00р. | 6 000 000, 00р. | 4 000 000, 00р. | |
| Другие долгосрочные обязательства | 1 000 000, 00р. | 2 000 000, 00р. | 3 000 000, 00р. | 2 000 000, 00р. | |
| Общие обязательства | 7 050 000, 00р. | 6 000 000, 00р. | 9 000 000, 00р. | ||
| Обычные акции | 0, 00р. | 0, 00р. | 0, 00р. | 0, 00р. | |
| Займы | 3 000 000, 00р. | 4 000 000, 00р. | 5 000 000, 00р. | 2 000 000, 00р. | |
| Общий капитал акционеров | 3 000 000, 00р. | 4 000 000, 00р. | 5 000 000, 00р. | 2 000 000, 00р. | |
| Общие обязательства и капитал акционеров | 10 050 000, 00р. | 16 170 000, 00р. | 24 790 000, 00р. | 14 740 000, 00р. |
Прогноз прибылей и убытков
Компания ожидает устойчивого увеличения доходности, поскольку основные усилия будут затрачены на расширение сети специализированных спортивных баров. Через три года доходы должны увеличиться в 2, 5 раза.
Таблица 7. План прибылей и убытков
| План прибылей и убытков | |||
| Чистая выручка от реализации продукции | 90 000 000, 00р. | 115 000 000, 00р. | 158 000 000, 00р. |
| Себестоимость реализованной продукции | 45 000 000, 00р. | 57 500 000, 00р. | 79 000 000, 00р. |
| Валовая прибыль | 45 000 000, 00р. | 57 500 000, 00р. | 79 000 000, 00р. |
| Общие расходы | 18 330 000, 00р. | 23 340 000, 00р. | 32 050 000, 00р. |
| Амортизация | 50 000, 00р. | 60 000, 00р. | 70 000, 00р. |
| Общие операционные расходы | 18 380 000, 00р. | 23 400 000, 00р. | 32 120 000, 00р. |
| Операционная прибыль | 26 620 000, 00р. | 34 100 000, 00р. | 46 880 000, 00р. |
| Расходы на уплату процентов | 525 000, 00р. | 825 000, 00р. | 1 500 000, 00р. |
| Другие неоперационные расходы | 50 000, 00р. | 60 000, 00р. | 90 000, 00р. |
| Общие неоперационные расходы | 575 000, 00р. | 885 000, 00р. | 1 590 000, 00р. |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | 26 045 000, 00р. | 33 215 000, 00р. | 45 290 000, 00р. |
| Налог на прибыль | 13 500 000, 00р. | 17 250 000, 00р. | 23 700 000, 00р. |
| Чистая прибыль | 12 545 000, 00р. | 15 965 000, 00р. | 21 590 000, 00р. |