Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Чистый поток денежных средств
|
|
Текущие затраты приведены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1 ‒ Текущие затраты
| Наименование | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| Сырье и материалы, тыс.руб. | 61176, 608 | 44294, 702 | 45180, 596 | 46084, 208 | 47005, 892 |
| Заработная плата, тыс.руб. | 22916, 942 | 25208, 636 | 27729, 500 | 30502, 450 | 33552, 695 |
| Отчисления с ФОТ, тыс.руб. | 9821, 547 | 10803, 701 | 11884, 071 | 13072, 478 | 14379, 726 |
| Общепроизводственные расходы, тыс.руб | 5349, 720 | 5884, 692 | 6473, 161 | 7120, 477 | 7832, 524 |
| Общехозяйственные расходы, тыс.руб | 3512, 576 | 3863, 834 | 4250, 217 | 4675, 239 | 5142, 763 |
| Прочие производственные расходы, тыс.руб | 21, 485 | 23, 634 | 25, 997 | 28, 597 | 31, 457 |
| Коммерческие расходы, тыс.руб | 80, 000 | 88, 000 | 96, 800 | 106, 480 | 117, 128 |
| Итого текущих затрат, тыс.руб. | 102878, 878 | 90167, 199 | 95640, 342 | 101589, 929 | 108062, 185 |
Отчет о прибылях и убытках приведен в таблице 3.2.2.
Таблица 3.2.2 - Отчет о прибылях и убытках при осуществлении проекта, тыс. руб.
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||
| - выручка от реализации, тыс.руб | 287038, 99 | 315742, 89 | 347317, 18 | 382048, 90 | 420253, 79 |
| - текущие затраты, тыс.руб | 102878, 88 | 108272, 64 | 114107, 89 | 120426, 83 | 127275, 82 |
| Прибыль от продаж, тыс.руб | 184160, 11 | 207470, 25 | 233209, 29 | 261622, 07 | 292977, 96 |
| II. Прочие операционные и внереализационные доходы и расходы | |||||
| Прибыль до налогообложения, тыс.руб | 184160, 11 | 207470, 25 | 233209, 29 | 261622, 07 | 292977, 96 |
| Налог на прибыль(20%), тыс.руб | 36832, 02 | 41494, 05 | 46641, 86 | 52324, 41 | 58595, 59 |
| Чистая прибыль, тыс.руб | 147328, 09 | 165976, 20 | 186567, 43 | 209297, 66 | 234382, 37 |
| Нераспределенная прибыль, тыс.руб | 147328, 09 | 165976, 20 | 186567, 43 | 209297, 66 | 234382, 37 |
| Нераспределенная прибыль нарастающим итогом, тыс.руб | 147328, 09 | 313304, 29 | 499871, 72 | 709169, 38 | 943551, 75 |
Общая сумма нераспределенной прибыли за 5 лет составит 1246880, 93 тыс. руб.
Соотношение выручки и затрат приведено на рисунке 3.2.1
На рисунке 3.2.1 - Соотношение выручки и затрат
Предполагается, что в банке берется кредит 26000 тыс.руб. под 17 % годовых. В таблице 3.2.3 показано распределение суммы оплаты по годам.
26000/5*1, 17=6084 тыс.руб.
Таблица 3.2.3 - Условия оплаты банковского кредита
| Оплата кредита, тыс.руб. |
Приток и отток денежных средств при реализации проекта представлен в таблице 3.2.4.
Таблица 3.2.4 – Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
| Показатель | 0 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| 1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||
| - выручка от реализации, тыс.руб | 315742, 9 | 347317, 2 | 382048, 90 | 420253, 79 | ||
| - вложение собственных средств, тыс.руб | 77000, 0 | |||||
| - привлечение кредитов, тыс.руб | 26000, 0 | |||||
| Итого приток | 103000, 0 | 315742, 9 | 347317, 2 | 382048, 90 | 420253, 79 | |
| 2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||
| - общая сумма выплат по кредитам | ||||||
| Итого отток | ||||||
| Баланс денежных средств | 103000, 0 | 309658, 9 | 341233, 2 | 375964, 90 | 414169, 79 | |
| Свободные денежные средства | 103000, 0 | 309658, 9 | 341233, 2 | 375964, 90 | 414169, 79 |