Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Ежедневный баланс






 

 

Номера счетов Наименование Актив   Пассив
  Денежные средства    
  Корреспондентский счет в Национальном банке    
  Обязательные резервы в Национальном банке    
  Срочные депозиты, размещенные в Национальном банке    
  Золото    
  Драгоценные камни    
  Корреспондентские счета в банках-резидентах    
  Корреспондентские счета в банках-нерезидентах    
  Срочные депозиты, размещенные в банках-резидентах    
  Краткосрочные кредиты, предоставленные банкам-резидентам    
  Лизинг банкам-резидентам    
  Начисленные процентные доходы по срочным депозитам, размещенным в других банках    
  Начисленные процентные доходы по кредитам, предоставленным другим банкам    
  Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным банкам-резидентам    
  Просроченные процентные доходы по кредитам, предоставленным другим банкам    
  Срочные депозиты Национального банка    
  Прочие кредиты, полученные от Национального банка    
  Начисленные процентные расходы по депозитам Национального банка    
  Начисленные процентные расходы по кредитам, полученным от Национального банка    
  Корреспондентские счета банков-резидентов    
  Корреспондентские счета банков-нерезидентов    
  Срочные депозиты банков-резидентов    
  Краткосрочные кредиты, полученные от банков-резидентов    
  Начисленные процентные расходы по депозитам других банков    
  Начисленные процентные расходы по кредитам, полученным от других банков    
  Расчеты по операциям с ценными бумагами Национального банка    
  Расчеты по операция с производными финансовыми инструментами    
  Расчеты по операциям с иностранной валютой    
  Расчеты по межбанковским переводам    
  Резерв на покрытие возможных убытков по кредитам, предоставленным другим банкам    
  Итого по классу 1    
  Займы небанковским финансовым организациям    
  Факторинг коммерческим организациям    
  Краткосрочные кредиты коммерческим организациям    
  Долгосрочные кредиты коммерческим организациям на строительство и приобретение жилья    
  Долгосрочные кредиты коммерческим организациям на другие цели    
  Лизинг коммерческим организациям    
  Пролонгированная задолженность по краткосрочным кредитам коммерческим организациям    
  Пролонгированная задолженность по долгосрочным кредитам коммерческим организациям    
  Начисленные процентные доходы по краткосрочным кредитам коммерческим организациям    
  Начисленные процентные доходы по долгосрочным кредитам коммерческим организациям    
  Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам коммерческим организациям    
  Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам коммерческим организациям    
  Просроченные процентные доходы по краткосрочным кредитам коммерческим организациям    
  Просроченные процентные доходы по долгосрочным кредитам коммерческим организациям    
  Краткосрочные кредиты индивидуальным предпринимателям    
  Долгосрочные кредиты индивидуальным предпринимателям    
  Лизинг индивидуальным предпринимателям    
  Пролонгированная задолженность по краткосрочным кредит индивидуальным предпринимателям    
  Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам индивидуальным предпринимателям    
  Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам индивидуальным предпринимателям    
  Просроченные процентные доходы по долгосрочным кредитам индивидуальным предпринимателям    
  Краткосрочные кредиты физическим лицам на потребительские нужды    
  Долгосрочные кредиты физическим лицам на приобретение жилья    
  Пролонгированная задолженнсоть по краткосрочным кредитам физическим лицам на потребительские нужды    
  Начисленные процентные доходы по краткосрочным кредитам физическим лицам на потребительские нужды    
  Просроченные процентные доходы по краткосрочным кредитам кредитам физическим лицам на потребительские нужды    
  Краткосрочные кредиты некоммерческим организациям    
  Долгосрочные кредиты некоммерческим организациям    
  Пролонгированная задолженность по долгосрочным кредитам некоммерческим организациям    
  Краткосрочные кредиты республиканским органам госуправления    
  Резервы на покрытие возможных убытков по кредитам и иным активным операциям с клиентами    
  Итого по классу 2    
  Текущие счета небанковских финансовых организаций    
  Текущие счета коммерческих организаций    
  Текущие счета индивидуальных предпринимателей    
  Текущие счета физических лиц    
  Текущие счета некоммерческих организаций    
  Начисленные процентные расходы по средствам на текущих счетах клиентов    
  Временные счета коммерческих организаций    
  Счета физических лиц по доверительному управлению имуществом    
  Карт-счета физических лиц    
  Благотворительные счета физических лиц    
  Счета организаций Министерства связи по переводным операциям    
  Средства, полученные в качестве обеспечения исполнения обязательств    
  Аккредитивы    
  Средства для расчетов чеками    
  Займы и иные средства, привлеченные от клиентов    
  Счета клиентов-нерезидентов (кроме физических лиц)    
  Вклады (депозиты) до востребования небанковских финансовых организаций    
  Срочные вклады (депозиты) небанковских финансовых организаций    
  Срочные вклады (депозиты) индивидуальных предпринимателей    
  Срочные вклады (депозиты) физических лиц    
  Условные вклады (депозиты) физических лиц    
  Средства бюджета на текущих счетах республиканских органов государственного управления    
  Вклады (депозиты) по средствам внебюджетных фондов, образуемых республиканскими органами государственного управления    
  Прочие средства распорядителей (получателей) бюджетных средств до востребования    
  Расчеты по операциям с иностранной валютой    
  Расчеты по операциям с иностранной валютой    
  Итого по классу 3    
  Облигации, выпущенные республиканскими органами государственного управления    
  Начисленные процентные доходы по облигациям    
  Депозитные сертификаты, выпущенные банком    
  Сберегательные сертификаты, выпущенные банком    
  Облигации, выпущенные банком    
  Итого по классу 4    
  Долевые участия в банках    
  Нематериальные активы    
  Амортизация нематериальных активов    
  Здания и сооружения    
  Вычислительная техника    
  Вложения в основные средства    
  Амортизация собственных основных средств    
  Материалы    
  Основные средства, переданные банку в погашение задолженности    
  Итого по классу 5    
  Производные финансовые активы    
  Производные финансовые обязательства    
61 00 Субкорреспондентские счета филиала для расчетов в национальной валюте    
  Субкорреспондентские счета филиала для расчета в национальной валюте    
  Взаимные расчеты между банками    
  Доходы будущих периодов    
  Расходы будущих периодов    
  Дебиторская задолженность по хозяйственной деятельности    
  Резервы на покрытие возможных убытков по дебиторской задолженности по хозяйственной деятельности    
  Кредиторская задолженность по хозяйственной деятельности    
  Доходы к получению по операциям с банками - проценты    
  Доходы к получению по операциям с клиентами - проценты    
  Итого по классу 6    
  Уставный фонд    
  Резервный фонд    
  Фонд развития банка    
  Прочие фонды    
  Собственные выкупленные акции    
  Прибыль (убыток) в ожидании утверждения    
  Распределенная прибыль в ожидании утверждения    
  Использование прибыли отчетного года    
  Фонд переоценки основных средств    
  Итого по классу 7    
Кл.8 Доходы банка    
Кл. 9 Расходы банка    
  Итого    

 



Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал